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今天最新净值 1.0375 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1227
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：6.2895亿
最近资产：6.57亿
基金公司：
基金经理：高春梅杜磊沈乔旸

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	每份派现金0.0052元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0053元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	每份派现金0.0048元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	每份派现金0.0046元
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	每份派现金0.0041元
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	每份派现金0.0038元
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	每份派现金0.0031元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	每份派现金0.0024元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	每份派现金0.0108元
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	每份派现金0.0065元
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	每份派现金0.0073元
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	每份派现金0.0072元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	每份派现金0.0044元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%