泰达宏利中债1-5年国开债C基金净值查询(011235)
今天最新净值
1.0337
0.0001 0.0100%
2024-03-27
- 累计净值:1.0911
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3730亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:高春梅 杜磊 沈乔旸
近一季,泰达宏利中债1-5年国开债C(011235)基金累计收益率0.94%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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2024-03-26 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0353 |
1.0927 |
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2024-03-25 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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1.0350 |
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2024-03-22 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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2024-03-21 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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2024-03-20 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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2024-03-19 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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2024-03-18 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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2024-03-15 |
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2024-03-14 |
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|
2024-03-13 |
011235 |
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2024-03-11 |
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2024-03-08 |
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2024-03-07 |
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2024-03-06 |
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2024-03-05 |
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2024-03-04 |
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泰达宏利中债1-5年国开债C |
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2024-03-01 |
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2024-02-29 |
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泰达宏利中债1-5年国开债C |
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2024-02-28 |
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泰达宏利中债1-5年国开债C |
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2024-02-27 |
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2024-02-26 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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2024-02-23 |
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0.03% |
2024-02-22 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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|
2024-02-21 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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2024-02-20 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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2024-02-19 |
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泰达宏利中债1-5年国开债C |
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2024-02-08 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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2024-02-07 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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2024-02-06 |
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泰达宏利中债1-5年国开债C |
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1.0305 |
1.0879 |
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2024-02-05 |
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泰达宏利中债1-5年国开债C |
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2024-02-02 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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2024-02-01 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0302 |
1.0876 |
1.0302 |
1.0876 |
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2024-01-31 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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1.0876 |
1.0302 |
1.0876 |
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2024-01-30 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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0.06% |
2024-01-29 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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2024-01-26 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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1.0868 |
1.0293 |
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0.01% |
2024-01-25 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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2024-01-24 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0292 |
1.0866 |
1.0290 |
1.0864 |
0.0002 |
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2024-01-23 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0290 |
1.0864 |
1.0291 |
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-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-22 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0291 |
1.0865 |
1.0288 |
1.0862 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-19 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0288 |
1.0862 |
1.0285 |
1.0859 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-18 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0285 |
1.0859 |
1.0284 |
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2024-01-17 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0284 |
1.0858 |
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0.0002 |
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2024-01-16 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0282 |
1.0856 |
1.0283 |
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-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0283 |
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1.0312 |
1.0855 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0312 |
1.0855 |
1.0312 |
1.0855 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0312 |
1.0855 |
1.0311 |
1.0854 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-10 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0311 |
1.0854 |
1.0311 |
1.0854 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-09 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0311 |
1.0854 |
1.0310 |
1.0853 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-08 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0310 |
1.0853 |
1.0308 |
1.0851 |
0.0002 |
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2024-01-05 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0308 |
1.0851 |
1.0305 |
1.0848 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-04 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0305 |
1.0848 |
1.0305 |
1.0848 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-03 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0305 |
1.0848 |
1.0307 |
1.0850 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-02 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0307 |
1.0850 |
1.0307 |
1.0850 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0307 |
1.0850 |
1.0306 |
1.0849 |
0.0001 |
0.01% |
2023-12-28 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0306 |
1.0849 |
1.0301 |
1.0844 |
0.0005 |
0.05% |