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泰达宏利中债1-5年国开债C基金净值查询(011235)

今天最新净值 1.0337 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0911
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3730亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:高春梅 杜磊 沈乔旸
近一季泰达宏利中债1-5年国开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泰达宏利中债1-5年国开债C(011235)基金累计收益率0.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0362 1.0936 1.0353 1.0927 0.0009 0.09%
2024-03-26 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0353 1.0927 1.0350 1.0924 0.0003 0.03%
2024-03-25 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0350 1.0924 1.0350 1.0924 0.0000 0.00%
2024-03-22 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0350 1.0924 1.0349 1.0923 0.0001 0.01%
2024-03-21 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0349 1.0923 1.0346 1.0920 0.0003 0.03%
2024-03-20 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0346 1.0920 1.0348 1.0922 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0348 1.0922 1.0344 1.0918 0.0004 0.04%
2024-03-18 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0344 1.0918 1.0337 1.0911 0.0007 0.07%
2024-03-15 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0337 1.0911 1.0336 1.0910 0.0001 0.01%
2024-03-14 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0336 1.0910 1.0337 1.0911 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0337 1.0911 1.0337 1.0911 0.0000 0.00%
2024-03-12 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0337 1.0911 1.0337 1.0911 0.0000 0.00%
2024-03-11 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0337 1.0911 1.0337 1.0911 0.0000 0.00%
2024-03-08 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0337 1.0911 1.0337 1.0911 0.0000 0.00%
2024-03-07 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0337 1.0911 1.0337 1.0911 0.0000 0.00%
2024-03-06 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0337 1.0911 1.0335 1.0909 0.0002 0.02%
2024-03-05 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0335 1.0909 1.0335 1.0909 0.0000 0.00%
2024-03-04 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0335 1.0909 1.0333 1.0907 0.0002 0.02%
2024-03-01 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0333 1.0907 1.0334 1.0908 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0334 1.0908 1.0333 1.0907 0.0001 0.01%
2024-02-28 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0333 1.0907 1.0331 1.0905 0.0002 0.02%
2024-02-27 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0331 1.0905 1.0330 1.0904 0.0001 0.01%
2024-02-26 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0330 1.0904 1.0328 1.0902 0.0002 0.02%
2024-02-23 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0328 1.0902 1.0325 1.0899 0.0003 0.03%
2024-02-22 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0325 1.0899 1.0322 1.0896 0.0003 0.03%
2024-02-21 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0322 1.0896 1.0320 1.0894 0.0002 0.02%
2024-02-20 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0320 1.0894 1.0316 1.0890 0.0004 0.04%
2024-02-19 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0316 1.0890 1.0308 1.0882 0.0008 0.08%
2024-02-08 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0308 1.0882 1.0307 1.0881 0.0001 0.01%
2024-02-07 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0307 1.0881 1.0305 1.0879 0.0002 0.02%
2024-02-06 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0305 1.0879 1.0305 1.0879 0.0000 0.00%
2024-02-05 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0305 1.0879 1.0303 1.0877 0.0002 0.02%
2024-02-02 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0303 1.0877 1.0302 1.0876 0.0001 0.01%
2024-02-01 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0302 1.0876 1.0302 1.0876 0.0000 0.00%
2024-01-31 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0302 1.0876 1.0302 1.0876 0.0000 0.00%
2024-01-30 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0302 1.0876 1.0296 1.0870 0.0006 0.06%
2024-01-29 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0296 1.0870 1.0294 1.0868 0.0002 0.02%
2024-01-26 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0294 1.0868 1.0293 1.0867 0.0001 0.01%
2024-01-25 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0293 1.0867 1.0292 1.0866 0.0001 0.01%
2024-01-24 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0292 1.0866 1.0290 1.0864 0.0002 0.02%
2024-01-23 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0290 1.0864 1.0291 1.0865 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0291 1.0865 1.0288 1.0862 0.0003 0.03%
2024-01-19 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0288 1.0862 1.0285 1.0859 0.0003 0.03%
2024-01-18 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0285 1.0859 1.0284 1.0858 0.0001 0.01%
2024-01-17 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0284 1.0858 1.0282 1.0856 0.0002 0.02%
2024-01-16 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0282 1.0856 1.0283 1.0857 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0283 1.0857 1.0312 1.0855 0.0002 0.02%
2024-01-12 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0312 1.0855 1.0312 1.0855 0.0000 0.00%
2024-01-11 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0312 1.0855 1.0311 1.0854 0.0001 0.01%
2024-01-10 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0311 1.0854 1.0311 1.0854 0.0000 0.00%
2024-01-09 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0311 1.0854 1.0310 1.0853 0.0001 0.01%
2024-01-08 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0310 1.0853 1.0308 1.0851 0.0002 0.02%
2024-01-05 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0308 1.0851 1.0305 1.0848 0.0003 0.03%
2024-01-04 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0305 1.0848 1.0305 1.0848 0.0000 0.00%
2024-01-03 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0305 1.0848 1.0307 1.0850 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0307 1.0850 1.0307 1.0850 0.0000 0.00%
2023-12-29 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0307 1.0850 1.0306 1.0849 0.0001 0.01%
2023-12-28 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 1.0306 1.0849 1.0301 1.0844 0.0005 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%