宏利中债1-5年国开债指数C(泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C)基金净值查询(011235)
今天最新净值
1.0375
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1227
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：6.2895亿
- 最近资产：6.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：高春梅 杜磊 沈乔旸
近一季宏利中债1-5年国开债指数C|泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C基金净值查询
近一季,宏利中债1-5年国开债指数C(011235)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0390 |
1.1242 |
1.0375 |
1.1227 |
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| 2025-12-16 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0375 |
1.1227 |
1.0374 |
1.1226 |
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0.01% |
| 2025-12-15 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1226 |
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1.1235 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1235 |
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1.1243 |
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-0.08% |
| 2025-12-11 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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0.06% |
| 2025-12-10 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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| 2025-12-09 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1232 |
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| 2025-12-08 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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| 2025-12-05 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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| 2025-12-04 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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|
|
| 2025-12-03 |
011235 |
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1.1234 |
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| 2025-12-02 |
011235 |
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| 2025-12-01 |
011235 |
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1.0395 |
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| 2025-11-28 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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| 2025-11-27 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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| 2025-11-26 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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| 2025-11-25 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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-0.06% |
| 2025-11-24 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1257 |
1.0405 |
1.1257 |
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| 2025-11-21 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1257 |
1.0405 |
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| 2025-11-20 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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| 2025-11-19 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1258 |
1.0406 |
1.1258 |
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| 2025-11-18 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0406 |
1.1258 |
1.0407 |
1.1259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.0405 |
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| 2025-11-14 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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| 2025-11-13 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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|
|
| 2025-11-12 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0403 |
1.1255 |
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0.03% |
| 2025-11-11 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1250 |
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| 2025-11-10 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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| 2025-11-07 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1249 |
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1.1251 |
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-0.02% |
| 2025-11-06 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1251 |
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-0.04% |
| 2025-11-05 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1255 |
1.0403 |
1.1255 |
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| 2025-11-04 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0403 |
1.1255 |
1.0404 |
1.1256 |
-0.0001 |
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| 2025-11-03 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0404 |
1.1256 |
1.0405 |
1.1257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0405 |
1.1257 |
1.0400 |
1.1252 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0400 |
1.1252 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0394 |
1.1246 |
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1.1239 |
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0.07% |
| 2025-10-28 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0387 |
1.1239 |
1.0378 |
1.1230 |
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0.09% |
| 2025-10-27 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0378 |
1.1230 |
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| 2025-10-24 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1226 |
1.0374 |
1.1226 |
0.0000 |
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| 2025-10-23 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0374 |
1.1226 |
1.0373 |
1.1225 |
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| 2025-10-22 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0373 |
1.1225 |
1.0373 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0373 |
1.1225 |
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0.03% |
| 2025-10-20 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0370 |
1.1222 |
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-0.04% |
| 2025-10-17 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0374 |
1.1226 |
1.0370 |
1.1222 |
0.0004 |
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| 2025-10-16 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0370 |
1.1222 |
1.0371 |
1.1223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0371 |
1.1223 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1224 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0373 |
1.1225 |
1.0372 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0372 |
1.1224 |
1.0373 |
1.1225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0373 |
1.1225 |
1.0371 |
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0.02% |
| 2025-09-30 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0371 |
1.1223 |
1.0365 |
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0.06% |
| 2025-09-29 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0365 |
1.1217 |
1.0364 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0364 |
1.1216 |
1.0362 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0362 |
1.1214 |
1.0361 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0361 |
1.1213 |
1.0372 |
1.1224 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0372 |
1.1224 |
1.0381 |
1.1233 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0381 |
1.1233 |
1.0376 |
1.1228 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0376 |
1.1228 |
1.0387 |
1.1239 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0387 |
1.1239 |
1.0394 |
1.1246 |
-0.0007 |
-0.07% |
