泰达宏利中债1-5年国开债C基金净值查询(011235)
今天最新净值
1.0386
-0.0008 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.0960
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3730亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：高春梅 杜磊 沈乔旸
今年以来,泰达宏利中债1-5年国开债C(011235)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0386 |
1.0960 |
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1.0968 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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1.0968 |
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| 2024-04-24 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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-0.09% |
| 2024-04-23 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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1.0972 |
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| 2024-04-22 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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泰达宏利中债1-5年国开债C |
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| 2024-04-18 |
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泰达宏利中债1-5年国开债C |
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| 2024-04-17 |
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泰达宏利中债1-5年国开债C |
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| 2024-04-16 |
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泰达宏利中债1-5年国开债C |
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| 2024-04-15 |
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泰达宏利中债1-5年国开债C |
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|
|
| 2024-04-12 |
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| 2024-04-03 |
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| 2024-04-02 |
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-0.05% |
| 2024-03-29 |
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泰达宏利中债1-5年国开债C |
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1.0943 |
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| 2024-03-28 |
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| 2024-03-25 |
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1.0350 |
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泰达宏利中债1-5年国开债C |
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|
|
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011235 |
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| 2024-03-19 |
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泰达宏利中债1-5年国开债C |
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| 2024-03-15 |
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| 2024-03-14 |
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泰达宏利中债1-5年国开债C |
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| 2024-03-13 |
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1.0337 |
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| 2024-03-12 |
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泰达宏利中债1-5年国开债C |
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1.0911 |
1.0337 |
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| 2024-03-11 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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1.0911 |
1.0337 |
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| 2024-03-08 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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1.0911 |
1.0337 |
1.0911 |
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011235 |
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1.0337 |
1.0911 |
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| 2024-03-06 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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| 2024-03-05 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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1.0909 |
1.0335 |
1.0909 |
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| 2024-03-04 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0335 |
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| 2024-03-01 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0333 |
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-0.01% |
| 2024-02-29 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0334 |
1.0908 |
1.0333 |
1.0907 |
0.0001 |
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| 2024-02-28 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0333 |
1.0907 |
1.0331 |
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| 2024-02-27 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0331 |
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| 2024-02-26 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0330 |
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| 2024-02-23 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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0.03% |
| 2024-02-22 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0325 |
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| 2024-02-21 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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| 2024-02-20 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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0.04% |
| 2024-02-19 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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| 2024-02-07 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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1.0881 |
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| 2024-02-06 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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1.0879 |
1.0305 |
1.0879 |
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0.00% |
| 2024-02-05 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0305 |
1.0879 |
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| 2024-02-02 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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0.0001 |
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| 2024-02-01 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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1.0876 |
1.0302 |
1.0876 |
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0.00% |
| 2024-01-31 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0302 |
1.0876 |
1.0302 |
1.0876 |
0.0000 |
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| 2024-01-30 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0302 |
1.0876 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0296 |
1.0870 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0294 |
1.0868 |
1.0293 |
1.0867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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1.0867 |
1.0292 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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0.0002 |
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| 2024-01-23 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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1.0864 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
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0.03% |
| 2024-01-19 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0288 |
1.0862 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0285 |
1.0859 |
1.0284 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0284 |
1.0858 |
1.0282 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0282 |
1.0856 |
1.0283 |
1.0857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0283 |
1.0857 |
1.0312 |
1.0855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0312 |
1.0855 |
1.0312 |
1.0855 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0312 |
1.0855 |
1.0311 |
1.0854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0311 |
1.0854 |
1.0311 |
1.0854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0311 |
1.0854 |
1.0310 |
1.0853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-08 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0310 |
1.0853 |
1.0308 |
1.0851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0308 |
1.0851 |
1.0305 |
1.0848 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0305 |
1.0848 |
1.0305 |
1.0848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0305 |
1.0848 |
1.0307 |
1.0850 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
011235 |
泰达宏利中债1-5年国开债C |
1.0307 |
1.0850 |
1.0307 |
1.0850 |
0.0000 |
0.00% |
