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宏利中债1-5年国开债指数C(泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C)基金净值查询(011235)

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今天最新净值 1.0375 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1227
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：6.2895亿
最近资产：6.57亿
基金公司：
基金经理：高春梅杜磊沈乔旸

近一月宏利中债1-5年国开债指数C|泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利中债1-5年国开债指数C(011235)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0390	1.1242	1.0375	1.1227	0.0015	0.14%
2025-12-16	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0375	1.1227	1.0374	1.1226	0.0001	0.01%
2025-12-15	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0374	1.1226	1.0383	1.1235	-0.0009	-0.09%
2025-12-12	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0383	1.1235	1.0391	1.1243	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0391	1.1243	1.0385	1.1237	0.0006	0.06%
2025-12-10	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0385	1.1237	1.0380	1.1232	0.0005	0.05%
2025-12-09	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0380	1.1232	1.0375	1.1227	0.0005	0.05%
2025-12-08	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0375	1.1227	1.0373	1.1225	0.0002	0.02%
2025-12-05	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0373	1.1225	1.0365	1.1217	0.0008	0.08%
2025-12-04	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0365	1.1217	1.0382	1.1234	-0.0017	-0.16%

2025-12-03	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0382	1.1234	1.0391	1.1243	-0.0009	-0.09%
2025-12-02	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0391	1.1243	1.0395	1.1247	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0395	1.1247	1.0395	1.1247	0.0000	0.00%
2025-11-28	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0395	1.1247	1.0388	1.1240	0.0007	0.07%
2025-11-27	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0388	1.1240	1.0391	1.1243	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0391	1.1243	1.0399	1.1251	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0399	1.1251	1.0405	1.1257	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0405	1.1257	1.0405	1.1257	0.0000	0.00%
2025-11-21	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0405	1.1257	1.0405	1.1257	0.0000	0.00%
2025-11-20	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0405	1.1257	1.0406	1.1258	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0406	1.1258	1.0406	1.1258	0.0000	0.00%
2025-11-18	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0406	1.1258	1.0407	1.1259	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0795	0.76%
汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0811	0.75%
华宝红利精选混合C	1.3539	0.68%
华宝安享混合C	1.1646	0.28%
华宝安享混合A	1.1688	0.27%
汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0583	0.21%
汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0512	0.21%
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1805	0.13%
华宝宝隆债券A	1.0485	0.05%
华宝宝隆债券C	1.0464	0.05%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0545	0.03%
富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0444	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0570	0.03%
富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0542	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0577	0.02%
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%