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宏利中债1-5年国开债指数C(泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C)基金净值查询(011235)

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今天最新净值 1.0375 0.0001 0.01% 2025-12-17
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  • 累计净值：1.1227
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.2895亿
  • 最近资产：6.57亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：高春梅 杜磊 沈乔旸
近一年宏利中债1-5年国开债指数C|泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C基金净值查询
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近一年,宏利中债1-5年国开债指数C(011235)基金累计收益率0.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0390 1.1242 1.0375 1.1227 0.0015 0.14%
2025-12-16 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0375 1.1227 1.0374 1.1226 0.0001 0.01%
2025-12-15 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0374 1.1226 1.0383 1.1235 -0.0009 -0.09%
2025-12-12 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0383 1.1235 1.0391 1.1243 -0.0008 -0.08%
2025-12-11 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0391 1.1243 1.0385 1.1237 0.0006 0.06%
2025-12-10 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0385 1.1237 1.0380 1.1232 0.0005 0.05%
2025-12-09 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0380 1.1232 1.0375 1.1227 0.0005 0.05%
2025-12-08 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0375 1.1227 1.0373 1.1225 0.0002 0.02%
2025-12-05 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0373 1.1225 1.0365 1.1217 0.0008 0.08%
2025-12-04 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0365 1.1217 1.0382 1.1234 -0.0017 -0.16%
2025-12-03 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0382 1.1234 1.0391 1.1243 -0.0009 -0.09%
2025-12-02 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0391 1.1243 1.0395 1.1247 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0395 1.1247 1.0395 1.1247 0.0000 0.00%
2025-11-28 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0395 1.1247 1.0388 1.1240 0.0007 0.07%
2025-11-27 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0388 1.1240 1.0391 1.1243 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0391 1.1243 1.0399 1.1251 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0399 1.1251 1.0405 1.1257 -0.0006 -0.06%
2025-11-24 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0405 1.1257 1.0405 1.1257 0.0000 0.00%
2025-11-21 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0405 1.1257 1.0405 1.1257 0.0000 0.00%
2025-11-20 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0405 1.1257 1.0406 1.1258 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0406 1.1258 1.0406 1.1258 0.0000 0.00%
2025-11-18 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0406 1.1258 1.0407 1.1259 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0407 1.1259 1.0405 1.1257 0.0002 0.02%
2025-11-14 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0405 1.1257 1.0404 1.1256 0.0001 0.01%
2025-11-13 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0404 1.1256 1.0403 1.1255 0.0001 0.01%
2025-11-12 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0403 1.1255 1.0400 1.1252 0.0003 0.03%
2025-11-11 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0400 1.1252 1.0398 1.1250 0.0002 0.02%
2025-11-10 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0398 1.1250 1.0397 1.1249 0.0001 0.01%
2025-11-07 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0397 1.1249 1.0399 1.1251 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0399 1.1251 1.0403 1.1255 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0403 1.1255 1.0403 1.1255 0.0000 0.00%
2025-11-04 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0403 1.1255 1.0404 1.1256 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0404 1.1256 1.0405 1.1257 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0405 1.1257 1.0400 1.1252 0.0005 0.05%
2025-10-30 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0400 1.1252 1.0394 1.1246 0.0006 0.06%
2025-10-29 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0394 1.1246 1.0387 1.1239 0.0007 0.07%
2025-10-28 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0387 1.1239 1.0378 1.1230 0.0009 0.09%
2025-10-27 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0378 1.1230 1.0374 1.1226 0.0004 0.04%
2025-10-24 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0374 1.1226 1.0374 1.1226 0.0000 0.00%
2025-10-23 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0374 1.1226 1.0373 1.1225 0.0001 0.01%
2025-10-22 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0373 1.1225 1.0373 1.1225 0.0000 0.00%
2025-10-21 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0373 1.1225 1.0370 1.1222 0.0003 0.03%
2025-10-20 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0370 1.1222 1.0374 1.1226 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0374 1.1226 1.0370 1.1222 0.0004 0.04%
2025-10-16 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0370 1.1222 1.0371 1.1223 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0371 1.1223 1.0372 1.1224 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0372 1.1224 1.0373 1.1225 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0373 1.1225 1.0372 1.1224 0.0001 0.01%
2025-10-10 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0372 1.1224 1.0373 1.1225 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0373 1.1225 1.0371 1.1223 0.0002 0.02%
2025-09-30 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0371 1.1223 1.0365 1.1217 0.0006 0.06%
2025-09-29 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0365 1.1217 1.0364 1.1216 0.0001 0.01%
2025-09-26 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0364 1.1216 1.0362 1.1214 0.0002 0.02%
2025-09-25 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0362 1.1214 1.0361 1.1213 0.0001 0.01%
2025-09-24 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0361 1.1213 1.0372 1.1224 -0.0011 -0.11%
2025-09-23 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0372 1.1224 1.0381 1.1233 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0381 1.1233 1.0376 1.1228 0.0005 0.05%
2025-09-19 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0376 1.1228 1.0387 1.1239 -0.0011 -0.11%
2025-09-18 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0387 1.1239 1.0394 1.1246 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0394 1.1246 1.0383 1.1235 0.0011 0.11%
2025-09-16 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0383 1.1235 1.0373 1.1225 0.0010 0.10%
2025-09-15 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0373 1.1225 1.0423 1.1223 0.0002 0.02%
2025-09-12 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0423 1.1223 1.0417 1.1217 0.0006 0.06%
2025-09-11 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0417 1.1217 1.0417 1.1217 0.0000 0.00%
2025-09-10 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0417 1.1217 1.0432 1.1232 -0.0015 -0.14%
2025-09-09 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0432 1.1232 1.0440 1.1240 -0.0008 -0.08%
2025-09-08 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0440 1.1240 1.0452 1.1252 -0.0012 -0.11%
2025-09-05 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0452 1.1252 1.0461 1.1261 -0.0009 -0.09%
2025-09-04 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0461 1.1261 1.0463 1.1263 -0.0002 -0.02%
2025-09-03 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0463 1.1263 1.0451 1.1251 0.0012 0.11%
2025-09-02 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0451 1.1251 1.0447 1.1247 0.0004 0.04%
2025-09-01 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0447 1.1247 1.0441 1.1241 0.0006 0.06%
2025-08-29 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0441 1.1241 1.0437 1.1237 0.0004 0.04%
2025-08-28 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0437 1.1237 1.0448 1.1248 -0.0011 -0.11%
2025-08-27 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0448 1.1248 1.0450 1.1250 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0450 1.1250 1.0447 1.1247 0.0003 0.03%
2025-08-25 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0447 1.1247 1.0437 1.1237 0.0010 0.10%
2025-08-22 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0437 1.1237 1.0439 1.1239 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0439 1.1239 1.0428 1.1228 0.0011 0.11%
2025-08-20 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0428 1.1228 1.0430 1.1230 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0430 1.1230 1.0422 1.1222 0.0008 0.08%
2025-08-18 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0422 1.1222 1.0448 1.1248 -0.0026 -0.25%
2025-08-15 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0448 1.1248 1.0456 1.1256 -0.0008 -0.08%
2025-08-14 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0456 1.1256 1.0460 1.1260 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0460 1.1260 1.0457 1.1257 0.0003 0.03%
2025-08-12 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0457 1.1257 1.0466 1.1266 -0.0009 -0.09%
2025-08-11 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0466 1.1266 1.0477 1.1277 -0.0011 -0.10%
2025-08-08 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0477 1.1277 1.0474 1.1274 0.0003 0.03%
2025-08-07 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0474 1.1274 1.0470 1.1270 0.0004 0.04%
2025-08-06 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0470 1.1270 1.0468 1.1268 0.0002 0.02%
2025-08-05 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0468 1.1268 1.0469 1.1269 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0469 1.1269 1.0472 1.1272 -0.0003 -0.03%
2025-08-01 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0472 1.1272 1.0473 1.1273 -0.0001 -0.01%
2025-07-31 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0473 1.1273 1.0463 1.1263 0.0010 0.10%
2025-07-30 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0463 1.1263 1.0443 1.1243 0.0020 0.19%
2025-07-29 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0443 1.1243 1.0460 1.1260 -0.0017 -0.16%
2025-07-28 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0460 1.1260 1.0453 1.1253 0.0007 0.07%
2025-07-25 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0453 1.1253 1.0451 1.1251 0.0002 0.02%
2025-07-24 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0451 1.1251 1.0464 1.1264 -0.0013 -0.12%
2025-07-23 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0464 1.1264 1.0468 1.1268 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0468 1.1268 1.0472 1.1272 -0.0004 -0.04%
2025-07-21 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0472 1.1272 1.0477 1.1277 -0.0005 -0.05%
2025-07-18 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0477 1.1277 1.0475 1.1275 0.0002 0.02%
2025-07-17 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0475 1.1275 1.0476 1.1276 -0.0001 -0.01%
2025-07-16 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0476 1.1276 1.0475 1.1275 0.0001 0.01%
2025-07-15 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0475 1.1275 1.0467 1.1267 0.0008 0.08%
2025-07-14 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0467 1.1267 1.0470 1.1270 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0470 1.1270 1.0472 1.1272 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0472 1.1272 1.0478 1.1278 -0.0006 -0.06%
2025-07-09 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0478 1.1278 1.0478 1.1278 0.0000 0.00%
2025-07-08 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0478 1.1278 1.0482 1.1282 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0482 1.1282 1.0483 1.1283 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0483 1.1283 1.0481 1.1281 0.0002 0.02%
2025-07-03 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0481 1.1281 1.0479 1.1279 0.0002 0.02%
2025-07-02 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0479 1.1279 1.0474 1.1274 0.0005 0.05%
2025-07-01 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0474 1.1274 1.0470 1.1270 0.0004 0.04%
2025-06-30 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0470 1.1270 1.0475 1.1275 -0.0005 -0.05%
2025-06-27 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0475 1.1275 1.0471 1.1271 0.0004 0.04%
2025-06-26 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0471 1.1271 1.0520 1.1267 0.0004 0.04%
2025-06-25 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0520 1.1267 1.0523 1.1270 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0523 1.1270 1.0528 1.1275 -0.0005 -0.05%
2025-06-23 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0528 1.1275 1.0529 1.1276 -0.0001 -0.01%
2025-06-20 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0529 1.1276 1.0525 1.1272 0.0004 0.04%
2025-06-19 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0525 1.1272 1.0524 1.1271 0.0001 0.01%
2025-06-18 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0524 1.1271 1.0520 1.1267 0.0004 0.04%
2025-06-17 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0520 1.1267 1.0510 1.1257 0.0010 0.10%
2025-06-16 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0510 1.1257 1.0509 1.1256 0.0001 0.01%
2025-06-13 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0509 1.1256 1.0508 1.1255 0.0001 0.01%
2025-06-12 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0508 1.1255 1.0511 1.1258 -0.0003 -0.03%
2025-06-11 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0511 1.1258 1.0503 1.1250 0.0008 0.08%
2025-06-10 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0503 1.1250 1.0503 1.1250 0.0000 0.00%
2025-06-09 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0503 1.1250 1.0500 1.1247 0.0003 0.03%
2025-06-06 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0500 1.1247 1.0486 1.1233 0.0014 0.13%
2025-06-05 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0486 1.1233 1.0484 1.1231 0.0002 0.02%
2025-06-04 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0484 1.1231 1.0480 1.1227 0.0004 0.04%
2025-06-03 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0480 1.1227 1.0478 1.1225 0.0002 0.02%
2025-05-30 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0478 1.1225 1.0464 1.1211 0.0014 0.13%
2025-05-29 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0464 1.1211 1.0473 1.1220 -0.0009 -0.09%
2025-05-28 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0473 1.1220 1.0478 1.1225 -0.0005 -0.05%
2025-05-27 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0478 1.1225 1.0485 1.1232 -0.0007 -0.07%
2025-05-26 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0485 1.1232 1.0485 1.1232 0.0000 0.00%
2025-05-23 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0485 1.1232 1.0483 1.1230 0.0002 0.02%
2025-05-22 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0483 1.1230 1.0481 1.1228 0.0002 0.02%
2025-05-21 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0481 1.1228 1.0482 1.1229 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0482 1.1229 1.0484 1.1231 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0484 1.1231 1.0478 1.1225 0.0006 0.06%
2025-05-16 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0478 1.1225 1.0480 1.1227 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0480 1.1227 1.0489 1.1236 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0489 1.1236 1.0494 1.1241 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0494 1.1241 1.0487 1.1234 0.0007 0.07%
2025-05-12 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0487 1.1234 1.0504 1.1251 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0504 1.1251 1.0501 1.1248 0.0003 0.03%
2025-05-08 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0501 1.1248 1.0483 1.1230 0.0018 0.17%
2025-05-07 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0483 1.1230 1.0487 1.1234 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0487 1.1234 1.0488 1.1235 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0488 1.1235 1.0480 1.1227 0.0008 0.08%
2025-04-29 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0480 1.1227 1.0460 1.1207 0.0020 0.19%
2025-04-28 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0460 1.1207 1.0455 1.1202 0.0005 0.05%
2025-04-25 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0455 1.1202 1.0454 1.1201 0.0001 0.01%
2025-04-24 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0454 1.1201 1.0456 1.1203 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0456 1.1203 1.0462 1.1209 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0462 1.1209 1.0457 1.1204 0.0005 0.05%
2025-04-21 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0457 1.1204 1.0463 1.1210 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0463 1.1210 1.0463 1.1210 0.0000 0.00%
2025-04-17 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0463 1.1210 1.0467 1.1214 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0467 1.1214 1.0464 1.1211 0.0003 0.03%
2025-04-15 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0464 1.1211 1.0465 1.1212 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0465 1.1212 1.0467 1.1214 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0467 1.1214 1.0461 1.1208 0.0006 0.06%
2025-04-10 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0461 1.1208 1.0456 1.1203 0.0005 0.05%
2025-04-09 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0456 1.1203 1.0453 1.1200 0.0003 0.03%
2025-04-08 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0453 1.1200 1.0474 1.1221 -0.0021 -0.20%
2025-04-07 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0474 1.1221 1.0445 1.1192 0.0029 0.28%
2025-04-03 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0445 1.1192 1.0420 1.1167 0.0025 0.24%
2025-04-02 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0420 1.1167 1.0411 1.1158 0.0009 0.09%
2025-04-01 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0411 1.1158 1.0411 1.1158 0.0000 0.00%
2025-03-31 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0411 1.1158 1.0409 1.1156 0.0002 0.02%
2025-03-28 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0409 1.1156 1.0409 1.1156 0.0000 0.00%
2025-03-27 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0409 1.1156 1.0406 1.1153 0.0003 0.03%
2025-03-26 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0406 1.1153 1.0402 1.1149 0.0004 0.04%
2025-03-25 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0402 1.1149 1.0400 1.1147 0.0002 0.02%
2025-03-24 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0400 1.1147 1.0399 1.1146 0.0001 0.01%
2025-03-21 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0399 1.1146 1.0401 1.1148 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0401 1.1148 1.0390 1.1137 0.0011 0.11%
2025-03-19 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0390 1.1137 1.0388 1.1135 0.0002 0.02%
2025-03-18 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0388 1.1135 1.0384 1.1131 0.0004 0.04%
2025-03-17 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0384 1.1131 1.0401 1.1148 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0401 1.1148 1.0385 1.1132 0.0016 0.15%
2025-03-13 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0385 1.1132 1.0381 1.1128 0.0004 0.04%
2025-03-12 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0381 1.1128 1.0363 1.1110 0.0018 0.17%
2025-03-11 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0363 1.1110 1.0387 1.1134 -0.0024 -0.23%
2025-03-10 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0387 1.1134 1.0390 1.1137 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0390 1.1137 1.0408 1.1155 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0408 1.1155 1.0415 1.1162 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0415 1.1162 1.0413 1.1160 0.0002 0.02%
2025-03-04 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0413 1.1160 1.0415 1.1162 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0415 1.1162 1.0401 1.1148 0.0014 0.13%
2025-02-28 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0401 1.1148 1.0394 1.1141 0.0007 0.07%
2025-02-27 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0394 1.1141 1.0407 1.1154 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0407 1.1154 1.0407 1.1154 0.0000 0.00%
2025-02-25 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0407 1.1154 1.0402 1.1149 0.0005 0.05%
2025-02-24 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0402 1.1149 1.0427 1.1174 -0.0025 -0.24%
2025-02-21 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0427 1.1174 1.0434 1.1181 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0434 1.1181 1.0444 1.1191 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0444 1.1191 1.0438 1.1185 0.0006 0.06%
2025-02-18 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0438 1.1185 1.0444 1.1191 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0444 1.1191 1.0448 1.1195 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0448 1.1195 1.0455 1.1202 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0455 1.1202 1.0457 1.1204 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0457 1.1204 1.0457 1.1204 0.0000 0.00%
2025-02-11 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0457 1.1204 1.0459 1.1206 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0459 1.1206 1.0465 1.1212 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0465 1.1212 1.0465 1.1212 0.0000 0.00%
2025-02-06 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0465 1.1212 1.0463 1.1210 0.0002 0.02%
2025-02-05 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0463 1.1210 1.0459 1.1206 0.0004 0.04%
2025-01-27 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0459 1.1206 1.0449 1.1196 0.0010 0.10%
2025-01-24 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0449 1.1196 1.0449 1.1196 0.0000 0.00%
2025-01-23 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0449 1.1196 1.0454 1.1201 -0.0005 -0.05%
2025-01-22 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0454 1.1201 1.0454 1.1201 0.0000 0.00%
2025-01-21 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0454 1.1201 1.0451 1.1198 0.0003 0.03%
2025-01-20 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0451 1.1198 1.0450 1.1197 0.0001 0.01%
2025-01-17 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0450 1.1197 1.0451 1.1198 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0451 1.1198 1.0502 1.1201 -0.0003 -0.03%
2025-01-15 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0502 1.1201 1.0502 1.1201 0.0000 0.00%
2025-01-14 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0502 1.1201 1.0497 1.1196 0.0005 0.05%
2025-01-13 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0497 1.1196 1.0504 1.1203 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0504 1.1203 1.0505 1.1204 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0505 1.1204 1.0512 1.1211 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0512 1.1211 1.0517 1.1216 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0517 1.1216 1.0523 1.1222 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0523 1.1222 1.0526 1.1225 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0526 1.1225 1.0522 1.1221 0.0004 0.04%
2025-01-02 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0522 1.1221 1.0521 1.1220 0.0001 0.01%
2024-12-31 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0521 1.1220 1.0520 1.1219 0.0001 0.01%
2024-12-26 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0516 1.1215 1.0513 1.1212 0.0003 0.03%
2024-12-25 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0513 1.1212 1.0519 1.1218 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0519 1.1218 1.0518 1.1217 0.0001 0.01%
2024-12-23 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0518 1.1217 1.0512 1.1211 0.0006 0.06%
2024-12-20 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0512 1.1211 1.0501 1.1200 0.0011 0.10%
2024-12-19 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0501 1.1200 1.0493 1.1192 0.0008 0.08%
2024-12-18 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0493 1.1192 1.0493 1.1192 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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