收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.72% | -0.02% | 0.29% | 0.99% | 2.88% | 5.05% | 8.16% | 9.84% |
同类排名 | 475/828 | 340/837 | 357/836 | 505/824 | 585/739 | 403/509 | 248/341 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 分红 | 每份派现金0.0065元 |
2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
基金代码 | 009985 | 基金简称 | 永赢迅利中高等级短债E | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 卢绮婷 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 128.9960亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |