永赢迅利中高等级短债E基金净值查询(009985)
今天最新净值
1.0744
0.0001 0.01%
2025-12-19
- 累计净值：1.1459
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：37.9399亿
- 最近资产：2.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：卢绮婷
今年以来,永赢迅利中高等级短债E(009985)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-12-18 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-12-17 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-12-16 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-10-31 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-10-29 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-10-28 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-10-27 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-10-24 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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1.0722 |
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| 2025-10-23 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-10-22 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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1.0720 |
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| 2025-10-21 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-10-20 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-10-17 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-10-16 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-10-15 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-10-14 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-10-13 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-10-10 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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1.0713 |
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| 2025-10-09 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-09-29 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-09-26 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.0705 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-09-23 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.1423 |
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| 2025-09-19 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-09-18 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.0708 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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1.0708 |
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| 2025-09-16 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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1.0705 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-09-08 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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1.0707 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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1.0707 |
1.1422 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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1.1420 |
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0.00% |
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永赢迅利中高等级短债E |
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1.1417 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.1367 |
1.0652 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
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永赢迅利中高等级短债E |
1.0652 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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1.1366 |
1.0651 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
1.0649 |
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1.0648 |
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-0.03% |
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1.0617 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-02-24 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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