永赢迅利中高等级短债E基金净值查询(009985)
今天最新净值
1.0869
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1584
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：37.9399亿
- 最近资产：2.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：卢绮婷 王宇超
近一月,永赢迅利中高等级短债E(009985)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0870 |
1.1585 |
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| 2026-09-16 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.1584 |
1.0869 |
1.1584 |
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| 2026-09-15 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.1584 |
1.0868 |
1.1583 |
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| 2026-09-14 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0868 |
1.1583 |
1.0867 |
1.1582 |
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| 2026-09-11 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.1582 |
1.0867 |
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| 2026-09-10 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2026-09-09 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2026-09-08 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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1.1582 |
1.0867 |
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| 2026-09-07 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.1580 |
1.0865 |
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|
| 2026-09-03 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2026-09-02 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.0863 |
1.1578 |
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| 2026-09-01 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2026-08-31 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0862 |
1.1577 |
1.0861 |
1.1576 |
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| 2026-08-28 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0861 |
1.1576 |
1.0861 |
1.1576 |
0.0000 |
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| 2026-08-27 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0861 |
1.1576 |
1.0861 |
1.1576 |
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| 2026-08-26 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0861 |
1.1576 |
1.0861 |
1.1576 |
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| 2026-08-25 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0861 |
1.1576 |
1.0861 |
1.1576 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0861 |
1.1576 |
1.0860 |
1.1575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0860 |
1.1575 |
1.0860 |
1.1575 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0860 |
1.1575 |
1.0860 |
1.1575 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0860 |
1.1575 |
1.0860 |
1.1575 |
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| 2026-08-18 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0860 |
1.1575 |
1.0859 |
1.1574 |
0.0001 |
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