金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

永赢迅利中高等级短债E(009985)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0744 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1459
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：37.9399亿
最近资产：2.14亿元
基金公司：
基金经理：卢绮婷

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0050元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	每份派现金0.0050元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	每份派现金0.0050元
2022-07-07	2022-07-07	2022-07-08	每份派现金0.0065元
2022-04-08	2022-04-08	2022-04-11	每份派现金0.0100元
2021-10-20	2021-10-20	2021-10-21	每份派现金0.0050元
2020-11-04	2020-11-04	2020-11-05	每份派现金0.0100元

基金动态

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%