永赢迅利中高等级短债E基金净值查询(009985)
今天最新净值
1.0744
0.0001 0.01%
2025-12-19
- 累计净值：1.1459
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：37.9399亿
- 最近资产：2.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：卢绮婷
近一季,永赢迅利中高等级短债E(009985)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.0744 |
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| 2025-12-18 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.1459 |
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| 2025-12-17 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.1458 |
1.0743 |
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| 2025-12-16 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.1458 |
1.0743 |
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| 2025-12-15 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-12-12 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-12-11 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-12-10 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-12-08 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
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| 2025-11-28 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-11-27 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-11-26 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-11-25 |
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1.0738 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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1.0737 |
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| 2025-11-17 |
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|
|
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| 2025-11-13 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-11-12 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-11-11 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-11-10 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-11-07 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-11-06 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-11-05 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.0732 |
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| 2025-11-04 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-11-03 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-10-31 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0729 |
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| 2025-10-30 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-10-29 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-10-28 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-10-27 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-10-24 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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1.0722 |
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0.00% |
| 2025-10-23 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0722 |
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| 2025-10-22 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0720 |
1.1435 |
1.0720 |
1.1435 |
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0.00% |
| 2025-10-21 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0720 |
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| 2025-10-20 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0719 |
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1.0718 |
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| 2025-10-17 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0718 |
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| 2025-10-16 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-10-15 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.0716 |
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| 2025-10-14 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-10-13 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-10-10 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.0713 |
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| 2025-10-09 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-09-30 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-09-29 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.0705 |
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0.02% |
| 2025-09-26 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.1420 |
1.0705 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.0706 |
1.1421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0706 |
1.1421 |
1.0708 |
1.1423 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0708 |
1.1423 |
1.0709 |
1.1424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0709 |
1.1424 |
1.0708 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
