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华安添荣中短债 - 基金主页(代码:012242)

今天最新净值 1.0616 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.16% -0.11% 0.33% 1.62% 4.85% 7.18% - 8.81%
同类排名 76/828 764/837 239/836 61/824 28/739 58/509 0/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-22 2022-08-22 2022-08-23 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 分红 每份派现金0.0020元
2022-02-21 2022-02-21 2022-02-22 分红 每份派现金0.0050元
华安添荣中短债基金动态
华安添荣中短债(012242)基金档案
基金代码 012242 基金简称 华安添荣中短债 基金全称
发行日期 2021-09-07~2021-09-15 成立日期 2021-09-17 基金类型
基金经理 郑如熙 马晓璇 周舒展 鲍越愚 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 51.6658亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率