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华安添荣中短债A(华安添荣中短债) - 基金主页(代码:012242)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1184 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1434
成立日期：2021-09-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.2328亿
最近资产：11.21亿
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙马晓璇鲍越愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	0.04%	0.13%	0.45%	1.85%	3.49%	8.05%	13.47%
同类排名	440/1152	238/1158	411/1158	292/1156	469/1129	632/1005	161/850	-

华安添荣中短债A(012242)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1186	0.02%
2026-09-17	1.1184	0.01%
2026-09-16	1.1183	0.00%
2026-09-15	1.1183	0.02%
2026-09-14	1.1181	0.01%
2026-09-11	1.1180	0.00%

华安添荣中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-22	2022-08-22	2022-08-23	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	分红	每份派现金0.0020元
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	分红	每份派现金0.0050元

华安添荣中短债A基金动态

华安添荣中短债A 超九成主动权益基金业绩回血基金经理调节“流量阀”控规模

近期，随着A股市场的逐步企稳，绝大多数行业也震荡走高，赚钱效应再度显现，令基民神伤许久的主动权益类基金正在慢慢收回失地，Wind数据显示，10月24日至11月9日，有近97%的主动权益类基金产品区间实现上涨。在这波“回血”下，部分产品的年内回报得以扭亏为盈。站在当前时点，该人士指出，整体而言，A股市场面临的积极因素在增多，经历了前期的风险快速释放后持续下行的风险不大。但分化整理仍是当前市场的主旋律，在高位题材陷入整理的背景下，后续资金或更会积极挖掘仍存在预期差的低位滞涨板块，后续可重点留意热门板块盘中分歧整理时的低吸机会。
标签：产品申购权益大额收益率收益板块关联基金：宝盈医疗健康沪港深股票A 财通价值动量混合A 东吴新趋势价值线混合东吴移动互联混合A 东兴兴瑞一年定开A 华安添荣中短债A

华安添荣中短债A(012242)基金档案

基金代码	012242	基金简称	华安添荣中短债A	基金全称
发行日期	2021-09-07~2021-09-15	成立日期	2021-09-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	郑如熙马晓璇鲍越愚	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	11.21亿	最近份额	10.2328亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%