华安添荣中短债基金净值查询(012242)
今天最新净值
1.0677
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.0927
- 成立日期：2021-09-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：51.6658亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑如熙 马晓璇 周舒展 鲍越愚
近一周,华安添荣中短债(012242)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012242 |
华安添荣中短债 |
1.0677 |
1.0927 |
1.0683 |
1.0933 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
012242 |
华安添荣中短债 |
1.0683 |
1.0933 |
1.0685 |
1.0935 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
012242 |
华安添荣中短债 |
1.0685 |
1.0935 |
1.0691 |
1.0941 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
012242 |
华安添荣中短债 |
1.0691 |
1.0941 |
1.0687 |
1.0937 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
012242 |
华安添荣中短债 |
1.0687 |
1.0937 |
1.0681 |
1.0931 |
0.0006 |
0.06% |
