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华安添荣中短债A(华安添荣中短债)基金净值查询(012242)

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今天最新净值 1.1020 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1270
成立日期：2021-09-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.2328亿
最近资产：7.37亿元
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙马晓璇周舒展鲍越愚

近一周华安添荣中短债A|华安添荣中短债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安添荣中短债A(012242)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012242	华安添荣中短债A	1.1020	1.1270	1.1020	1.1270	0.0000	0.00%
2025-12-15	012242	华安添荣中短债A	1.1020	1.1270	1.1019	1.1269	0.0001	0.01%
2025-12-12	012242	华安添荣中短债A	1.1019	1.1269	1.1019	1.1269	0.0000	0.00%
2025-12-11	012242	华安添荣中短债A	1.1019	1.1269	1.1019	1.1269	0.0000	0.00%
2025-12-10	012242	华安添荣中短债A	1.1019	1.1269	1.1018	1.1268	0.0001	0.01%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安北证50成份指数发起式A	1.9566	0.51%
华安北证50成份指数发起式C	1.9513	0.51%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	0.03%
华安中债7-10年国开债A	1.1782	0.03%
华安添勤债券	1.0569	0.03%
华安鸿福利率债	1.0319	0.03%
食品50	0.5877	0.02%
华安安逸半年定开债	1.0437	0.02%
华安安浦债券A	1.1747	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
南方升元中短利率债A	1.0987	0.03%
红土创新丰源中短债A	1.0216	0.03%
红土创新丰睿中短债A	1.0902	0.03%
红土创新丰睿中短债C	1.0833	0.03%
浦银悦享30天持有债券A	1.0574	0.02%
浦银悦享30天持有债券C	1.0531	0.02%
平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1244	0.02%