平安惠盈纯债C基金净值查询(009403)
今天最新净值
1.1940
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2024-04-24
- 累计净值：1.2060
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.6247亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：余斌 张恒
近一季,平安惠盈纯债C(009403)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009403 |
平安惠盈纯债C |
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1.2170 |
1.2070 |
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| 2024-04-23 |
009403 |
平安惠盈纯债C |
1.2070 |
1.2190 |
1.2060 |
1.2180 |
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| 2024-04-22 |
009403 |
平安惠盈纯债C |
1.2060 |
1.2180 |
1.2050 |
1.2170 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
009403 |
平安惠盈纯债C |
1.2050 |
1.2170 |
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| 2024-04-18 |
009403 |
平安惠盈纯债C |
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| 2024-04-17 |
009403 |
平安惠盈纯债C |
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1.2030 |
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| 2024-04-16 |
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| 2024-04-15 |
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平安惠盈纯债C |
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1.2140 |
1.2020 |
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| 2024-04-12 |
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平安惠盈纯债C |
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1.2140 |
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0.17% |
| 2024-04-11 |
009403 |
平安惠盈纯债C |
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|
|
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平安惠盈纯债C |
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| 2024-04-03 |
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| 2024-04-02 |
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| 2024-03-29 |
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|
|
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| 2024-03-15 |
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1.1940 |
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| 2024-03-14 |
009403 |
平安惠盈纯债C |
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1.1940 |
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| 2024-03-13 |
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平安惠盈纯债C |
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| 2024-03-12 |
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平安惠盈纯债C |
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| 2024-03-11 |
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平安惠盈纯债C |
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平安惠盈纯债C |
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1.2080 |
1.1960 |
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平安惠盈纯债C |
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| 2024-03-01 |
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平安惠盈纯债C |
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平安惠盈纯债C |
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| 2024-02-27 |
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平安惠盈纯债C |
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1.1950 |
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| 2024-02-26 |
009403 |
平安惠盈纯债C |
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| 2024-02-23 |
009403 |
平安惠盈纯债C |
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| 2024-02-22 |
009403 |
平安惠盈纯债C |
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| 2024-02-21 |
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平安惠盈纯债C |
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1.1920 |
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| 2024-02-20 |
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平安惠盈纯债C |
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1.2040 |
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| 2024-02-19 |
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平安惠盈纯债C |
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| 2024-02-08 |
009403 |
平安惠盈纯债C |
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1.2020 |
1.1900 |
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| 2024-02-07 |
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平安惠盈纯债C |
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平安惠盈纯债C |
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平安惠盈纯债C |
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| 2024-02-02 |
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平安惠盈纯债C |
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| 2024-02-01 |
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平安惠盈纯债C |
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| 2024-01-31 |
009403 |
平安惠盈纯债C |
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| 2024-01-30 |
009403 |
平安惠盈纯债C |
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| 2024-01-29 |
009403 |
平安惠盈纯债C |
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1.1990 |
1.1860 |
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| 2024-01-26 |
009403 |
平安惠盈纯债C |
1.1860 |
1.1980 |
1.1860 |
1.1980 |
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| 2024-01-25 |
009403 |
平安惠盈纯债C |
1.1860 |
1.1980 |
1.1850 |
1.1970 |
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