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国泰利泽90天滚动持有中短债C基金净值查询(013066)

今天最新净值 1.0903 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0903
  • 成立日期:2021-08-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:41.3096亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:陶然
近一季国泰利泽90天滚动持有中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰利泽90天滚动持有中短债C(013066)基金累计收益率1.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2024-03-27 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2024-03-26 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2024-03-25 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2024-03-22 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2024-03-21 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
2024-03-20 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2024-03-19 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0907 1.0907 1.0905 1.0905 0.0002 0.02%
2024-03-18 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0905 1.0905 1.0903 1.0903 0.0002 0.02%
2024-03-15 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0903 1.0903 1.0901 1.0901 0.0002 0.02%
2024-03-14 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0901 1.0901 1.0902 1.0902 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0902 1.0902 1.0903 1.0903 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0903 1.0903 1.0904 1.0904 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0904 1.0904 1.0902 1.0902 0.0002 0.02%
2024-03-08 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0902 1.0902 1.0901 1.0901 0.0001 0.01%
2024-03-07 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0901 1.0901 1.0899 1.0899 0.0002 0.02%
2024-03-06 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2024-03-05 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2024-03-04 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2024-03-01 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0896 1.0896 1.0896 1.0896 0.0000 0.00%
2024-02-29 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0896 1.0896 1.0894 1.0894 0.0002 0.02%
2024-02-28 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2024-02-27 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0893 1.0893 1.0890 1.0890 0.0003 0.03%
2024-02-26 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0890 1.0890 1.0887 1.0887 0.0003 0.03%
2024-02-23 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0887 1.0887 1.0883 1.0883 0.0004 0.04%
2024-02-22 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0883 1.0883 1.0880 1.0880 0.0003 0.03%
2024-02-21 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0880 1.0880 1.0878 1.0878 0.0002 0.02%
2024-02-20 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0878 1.0878 1.0876 1.0876 0.0002 0.02%
2024-02-19 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0876 1.0876 1.0867 1.0867 0.0009 0.08%
2024-02-08 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02%
2024-02-07 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2024-02-06 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0864 1.0864 1.0864 1.0864 0.0000 0.00%
2024-02-05 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0864 1.0864 1.0860 1.0860 0.0004 0.04%
2024-02-02 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2024-02-01 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2024-01-31 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0858 1.0858 1.0855 1.0855 0.0003 0.03%
2024-01-30 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0855 1.0855 1.0851 1.0851 0.0004 0.04%
2024-01-29 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0851 1.0851 1.0849 1.0849 0.0002 0.02%
2024-01-26 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0849 1.0849 1.0848 1.0848 0.0001 0.01%
2024-01-25 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0848 1.0848 1.0846 1.0846 0.0002 0.02%
2024-01-24 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0846 1.0846 1.0844 1.0844 0.0002 0.02%
2024-01-23 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2024-01-22 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0843 1.0843 1.0841 1.0841 0.0002 0.02%
2024-01-19 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0841 1.0841 1.0839 1.0839 0.0002 0.02%
2024-01-18 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2024-01-17 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2024-01-16 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2024-01-15 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0836 1.0836 1.0834 1.0834 0.0002 0.02%
2024-01-12 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01%
2024-01-11 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2024-01-10 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2024-01-09 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0831 1.0831 1.0828 1.0828 0.0003 0.03%
2024-01-08 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0828 1.0828 1.0826 1.0826 0.0002 0.02%
2024-01-05 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0826 1.0826 1.0823 1.0823 0.0003 0.03%
2024-01-04 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0823 1.0823 1.0823 1.0823 0.0000 0.00%
2024-01-03 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0823 1.0823 1.0822 1.0822 0.0001 0.01%
2024-01-02 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0822 1.0822 1.0819 1.0819 0.0003 0.03%
2023-12-29 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 1.0819 1.0819 1.0815 1.0815 0.0004 0.04%