国泰利泽90天滚动持有中短债C基金净值查询(013066)
今天最新净值
1.0948
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.0948
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：41.3096亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陶然
近一月,国泰利泽90天滚动持有中短债C(013066)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0002 |
0.02% |
