国泰利泽90天滚动持有中短债C基金净值查询(013066)
今天最新净值
1.0948
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.0948
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：41.3096亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陶然
近一季,国泰利泽90天滚动持有中短债C(013066)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0949 |
1.0949 |
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0.00% |
| 2024-04-23 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.0944 |
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1.0942 |
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| 2024-04-18 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0940 |
1.0940 |
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| 2024-04-17 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.0940 |
1.0938 |
1.0938 |
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| 2024-04-16 |
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国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.0938 |
1.0938 |
1.0938 |
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| 2024-04-15 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.0938 |
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1.0935 |
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|
|
| 2024-04-12 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.0935 |
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1.0933 |
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| 2024-04-11 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0933 |
1.0933 |
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| 2024-04-10 |
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国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.0928 |
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| 2024-04-09 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.0928 |
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1.0926 |
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| 2024-04-08 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.0926 |
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1.0922 |
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| 2024-04-03 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0919 |
1.0919 |
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| 2024-04-02 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.0919 |
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1.0917 |
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| 2024-04-01 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0001 |
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| 2024-03-29 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.0916 |
1.0914 |
1.0914 |
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| 2024-03-28 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.0914 |
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1.0913 |
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| 2024-03-27 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.0913 |
1.0912 |
1.0912 |
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| 2024-03-26 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0912 |
1.0912 |
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1.0911 |
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| 2024-03-25 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0910 |
1.0910 |
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| 2024-03-22 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0910 |
1.0910 |
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1.0909 |
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| 2024-03-21 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.0909 |
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1.0908 |
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|
|
| 2024-03-20 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.0908 |
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1.0907 |
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| 2024-03-19 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.0907 |
1.0905 |
1.0905 |
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| 2024-03-18 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0905 |
1.0905 |
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1.0903 |
0.0002 |
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| 2024-03-15 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0901 |
1.0901 |
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| 2024-03-14 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.0901 |
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1.0902 |
-0.0001 |
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| 2024-03-13 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0902 |
1.0902 |
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1.0903 |
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| 2024-03-12 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0903 |
1.0903 |
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1.0904 |
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| 2024-03-11 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0902 |
1.0902 |
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| 2024-03-08 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0902 |
1.0902 |
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1.0901 |
0.0001 |
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| 2024-03-07 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0899 |
1.0899 |
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| 2024-03-06 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0898 |
1.0898 |
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| 2024-03-05 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0001 |
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| 2024-03-04 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0896 |
1.0896 |
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| 2024-03-01 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0000 |
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| 2024-02-29 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.0890 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0003 |
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| 2024-02-23 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0887 |
1.0887 |
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1.0883 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0880 |
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| 2024-02-21 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
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1.0880 |
1.0878 |
1.0878 |
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| 2024-02-20 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0876 |
1.0876 |
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| 2024-02-19 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0876 |
1.0876 |
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0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0002 |
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| 2024-02-07 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0000 |
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| 2024-02-05 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
013066 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0002 |
0.02% |
