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格林泓安63个月定开债 - 基金主页(代码:009738)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1015 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2075
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.0124亿
最近资产：62.43亿元
基金公司：
基金经理：张晓圆杜钧天尹子昕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.72%	0.05%	0.24%	0.78%	4.01%	8.28%	12.58%	22.12%
同类排名	62/3241	2323/3518	171/3513	194/3484	73/3200	267/2673	285/2296	-

格林泓安63个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0200元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	分红	每份派现金0.0360元

格林泓安63个月定开债基金动态

格林泓安63个月定开债格林基金张晓圆休假杜钧天代管3只基金

格林泓远纯债A(009407)、格林泓远纯债C(009408)成立于2020年6月11日，截至2022年8月4日，其今年来收益率为1.15%、1.05%，成立来收益率为5.81%、-3.16%，累计净值为1.0578元、0.9684元。
标签：收益率收益成立净值截至年来债券关联基金：格林泓安63个月定开债格林泓鑫纯债A 格林泓鑫纯债C 格林泓远纯债A 格林泓远纯债C

格林泓安63个月定开债(009738)基金档案

基金代码	009738	基金简称	格林泓安63个月定开债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张晓圆杜钧天尹子昕	基金托管人		基金公司
最近资产	62.43亿元	最近份额	57.0124亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%