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格林泓安63个月定开债基金净值查询(009738)

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今天最新净值 1.1165 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2225
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.0124亿
最近资产：59.92亿
基金公司：
基金经理：尹子昕

近一月格林泓安63个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,格林泓安63个月定开债(009738)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009738	格林泓安63个月定开债	1.1166	1.2226	1.1165	1.2225	0.0001	0.01%
2026-09-16	009738	格林泓安63个月定开债	1.1165	1.2225	1.1165	1.2225	0.0000	0.00%
2026-09-15	009738	格林泓安63个月定开债	1.1165	1.2225	1.1164	1.2224	0.0001	0.01%
2026-09-14	009738	格林泓安63个月定开债	1.1164	1.2224	1.1163	1.2223	0.0001	0.01%
2026-09-11	009738	格林泓安63个月定开债	1.1163	1.2223	1.1162	1.2222	0.0001	0.01%
2026-09-10	009738	格林泓安63个月定开债	1.1162	1.2222	1.1161	1.2221	0.0001	0.01%
2026-09-09	009738	格林泓安63个月定开债	1.1161	1.2221	1.1161	1.2221	0.0000	0.00%
2026-09-08	009738	格林泓安63个月定开债	1.1161	1.2221	1.1160	1.2220	0.0001	0.01%
2026-09-07	009738	格林泓安63个月定开债	1.1160	1.2220	1.1158	1.2218	0.0002	0.02%
2026-09-04	009738	格林泓安63个月定开债	1.1158	1.2218	1.1158	1.2218	0.0000	0.00%

2026-09-03	009738	格林泓安63个月定开债	1.1158	1.2218	1.1157	1.2217	0.0001	0.01%
2026-09-02	009738	格林泓安63个月定开债	1.1157	1.2217	1.1157	1.2217	0.0000	0.00%
2026-09-01	009738	格林泓安63个月定开债	1.1157	1.2217	1.1156	1.2216	0.0001	0.01%
2026-08-31	009738	格林泓安63个月定开债	1.1156	1.2216	1.1154	1.2214	0.0002	0.02%
2026-08-28	009738	格林泓安63个月定开债	1.1154	1.2214	1.1153	1.2213	0.0001	0.01%
2026-08-27	009738	格林泓安63个月定开债	1.1153	1.2213	1.1153	1.2213	0.0000	0.00%
2026-08-26	009738	格林泓安63个月定开债	1.1153	1.2213	1.1152	1.2212	0.0001	0.01%
2026-08-25	009738	格林泓安63个月定开债	1.1152	1.2212	1.1152	1.2212	0.0000	0.00%
2026-08-24	009738	格林泓安63个月定开债	1.1152	1.2212	1.1150	1.2210	0.0002	0.02%
2026-08-21	009738	格林泓安63个月定开债	1.1150	1.2210	1.1150	1.2210	0.0000	0.00%
2026-08-20	009738	格林泓安63个月定开债	1.1150	1.2210	1.1149	1.2209	0.0001	0.01%
2026-08-19	009738	格林泓安63个月定开债	1.1149	1.2209	1.1148	1.2208	0.0001	0.01%
2026-08-18	009738	格林泓安63个月定开债	1.1148	1.2208	1.1147	1.2207	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%