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格林泓安63个月定开债基金净值查询(009738)

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今天最新净值 1.1015 0.0005 0.05% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2075
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.0124亿
最近资产：62.43亿元
基金公司：
基金经理：张晓圆杜钧天尹子昕

近一季格林泓安63个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,格林泓安63个月定开债(009738)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	009738	格林泓安63个月定开债	1.1015	1.2075	1.1010	1.2070	0.0005	0.05%
2025-12-05	009738	格林泓安63个月定开债	1.1010	1.2070	1.1005	1.2065	0.0005	0.05%
2025-11-28	009738	格林泓安63个月定开债	1.1005	1.2065	1.1000	1.2060	0.0005	0.05%
2025-11-21	009738	格林泓安63个月定开债	1.1000	1.2060	1.0994	1.2054	0.0006	0.05%
2025-11-14	009738	格林泓安63个月定开债	1.0994	1.2054	1.0989	1.2049	0.0005	0.05%
2025-11-07	009738	格林泓安63个月定开债	1.0989	1.2049	1.0984	1.2044	0.0005	0.05%
2025-10-31	009738	格林泓安63个月定开债	1.0984	1.2044	1.0978	1.2038	0.0006	0.05%
2025-10-24	009738	格林泓安63个月定开债	1.0978	1.2038	1.0970	1.2030	0.0008	0.07%
2025-10-17	009738	格林泓安63个月定开债	1.0970	1.2030	1.0962	1.2022	0.0008	0.07%
2025-10-10	009738	格林泓安63个月定开债	1.0962	1.2022	1.0951	1.2011	0.0011	0.10%

2025-09-30	009738	格林泓安63个月定开债	1.0951	1.2011	1.0947	1.2007	0.0004	0.00%
2025-09-26	009738	格林泓安63个月定开债	1.0947	1.2007	1.0939	1.1999	0.0008	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%