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景顺长城弘远66个月定开债 - 基金主页(代码:009235)

今天最新净值 1.0805 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2258
  • 成立日期:2020-07-16
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:80.0037亿
  • 最近资产:86.06亿
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:何江波
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.25% 0.04% 0.16% 0.46% 2.22% 6.26% 10.23% 22.56%
同类排名 251/268 56/267 18/268 193/268 154/268 33/253 62/234 -
景顺长城弘远66个月定开债(009235)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0806 0.01%
2026-09-16 1.0805 0.00%
2026-09-15 1.0805 0.01%
2026-09-14 1.0804 0.01%
2026-09-11 1.0803 0.01%
2026-09-10 1.0802 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-01-09 2026-01-09 2026-01-12 分红 每份派现金0.0097元
2025-04-24 2025-04-24 2025-04-25 分红 每份派现金0.0329元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 分红 每份派现金0.0270元
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 分红 每份派现金0.0162元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 分红 每份派现金0.0054元
景顺长城弘远66个月定开债(009235)基金档案
基金代码 009235 基金简称 景顺长城弘远66个月定开债 基金全称
发行日期 2020-07-13~2020-07-15 成立日期 2020-07-16 基金类型 债券型-长债
基金经理 何江波 基金托管人 基金公司 景顺长城基金
最近资产 86.06亿 最近份额 80.0037亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝丰高等级债券A 1.0618 0.07%
华宝宝丰高等级债券D 1.0618 0.07%
华宝宝丰高等级债券C 1.0477 0.06%
华安添信债券 1.0870 0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A 1.0725 0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C 1.0573 0.04%
华宝宝隆债券C 1.0456 0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D 1.0883 0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E 1.0841 0.04%
华安鼎信3个月定开债 1.0825 0.03%