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景顺长城弘远66个月定开债 - 基金主页(代码:009235)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0805 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2258
成立日期：2020-07-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0037亿
最近资产：86.06亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：何江波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	0.04%	0.16%	0.46%	2.22%	6.26%	10.23%	22.56%
同类排名	251/268	56/267	18/268	193/268	154/268	33/253	62/234	-

景顺长城弘远66个月定开债(009235)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0806	0.01%
2026-09-16	1.0805	0.00%
2026-09-15	1.0805	0.01%
2026-09-14	1.0804	0.01%
2026-09-11	1.0803	0.01%
2026-09-10	1.0802	0.01%

景顺长城弘远66个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-09	2026-01-09	2026-01-12	分红	每份派现金0.0097元
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	分红	每份派现金0.0329元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	分红	每份派现金0.0270元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分红	每份派现金0.0162元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	分红	每份派现金0.0054元

景顺长城弘远66个月定开债(009235)基金档案

基金代码	009235	基金简称	景顺长城弘远66个月定开债	基金全称
发行日期	2020-07-13~2020-07-15	成立日期	2020-07-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	何江波	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	86.06亿	最近份额	80.0037亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.45%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.44%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%