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国金国鑫发起C - 基金主页(代码:009762)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0873 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1519 0.0027 0.2378% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0237
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8528亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：王小刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.90%	-1.17%	-3.78%	0.99%	-3.43%	17.90%	14.40%	15.47%
同类排名	1770/2282	1464/2314	1002/2307	355/2292	1665/2265	1645/2173	1306/2101	-

国金国鑫发起C(009762)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0953	0.74%
2026-09-17	1.0873	0.02%
2026-09-16	1.0871	0.00%
2026-09-15	1.0871	-0.49%
2026-09-14	1.0925	0.16%
2026-09-11	1.0908	-0.85%

国金国鑫发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	分红	每份派现金0.3119元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	分红	每份派现金0.4345元

国金国鑫发起C基金动态

国金国鑫发起C 国金基金旗下3只基金增聘基金经理吕伟

国金ESG持续增长混合A(012387)、国金ESG持续增长混合C(012388)成立于2021年7月20日，截至2022年9月16日，其今年来收益率为-20.22%、-20.50%，成立来收益率为-16.32%、-16.80%，累计净值为0.8368元、0.8320元。
标签：收益率成立收益净值截至混合年来关联基金：国金ESG持续增长混合A 国金ESG持续增长混合C 国金国鑫发起C 国金核心资产一年持有A 国金核心资产一年持有C

国金国鑫发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	5.26%	6.71%
300750	宁德时代	0.0000	4.74%	-1.24%
603345	安井食品	0.0000	4.59%	1.49%
600887	伊利股份	0.0000	4.11%	0.82%
000100	TCL科技	0.0000	3.79%	3.81%
002468	申通快递	0.0000	3.76%	1.98%
600285	羚锐制药	0.0000	3.73%	0.18%
300760	迈瑞医疗	0.0000	3.47%	0.46%
603019	中科曙光	0.0000	3.40%	1.38%
300453	三鑫医疗	0.0000	3.19%	5.14%

国金国鑫发起C(009762)基金档案

基金代码	009762	基金简称	国金国鑫发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王小刚	基金托管人		基金公司
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.8528亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%