国金国鑫发起C基金净值查询(009762)
今天最新净值
1.0871
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1519
0.0027 0.2378%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0235
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8528亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王小刚
近一月,国金国鑫发起C(009762)基金累计收益率-3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.0871 |
2.0235 |
1.0871 |
2.0235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.0871 |
2.0235 |
1.0925 |
2.0289 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.0925 |
2.0289 |
1.0908 |
2.0272 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.0908 |
2.0272 |
1.1002 |
2.0366 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1002 |
2.0366 |
1.0999 |
2.0363 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.0999 |
2.0363 |
1.1039 |
2.0403 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1039 |
2.0403 |
1.1058 |
2.0422 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1058 |
2.0422 |
1.1090 |
2.0454 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1090 |
2.0454 |
1.1088 |
2.0452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1088 |
2.0452 |
1.1076 |
2.0440 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1076 |
2.0440 |
1.1178 |
2.0542 |
-0.0102 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1178 |
2.0542 |
1.1173 |
2.0537 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1173 |
2.0537 |
1.1192 |
2.0556 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1192 |
2.0556 |
1.1169 |
2.0533 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1169 |
2.0533 |
1.1123 |
2.0487 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1123 |
2.0487 |
1.1090 |
2.0454 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1090 |
2.0454 |
1.1094 |
2.0458 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1094 |
2.0458 |
1.1122 |
2.0486 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1122 |
2.0486 |
1.1197 |
2.0561 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2026-08-20 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1197 |
2.0561 |
1.1177 |
2.0541 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1177 |
2.0541 |
1.1286 |
2.0650 |
-0.0109 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1286 |
2.0650 |
1.1300 |
2.0664 |
-0.0014 |
-0.12% |
