国金国鑫发起C基金净值查询(009762)
今天最新净值
1.1096
0.0036 0.3300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1252
0.0192 1.7328%
- 累计净值：1.8560
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4268亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：吕伟 张航 王小刚
近一季,国金国鑫发起C(009762)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1096 |
1.8560 |
1.1060 |
1.8524 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-04-25 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1060 |
1.8524 |
1.1010 |
1.8474 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1010 |
1.8474 |
1.0912 |
1.8376 |
0.0098 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.0912 |
1.8376 |
1.1039 |
1.8503 |
-0.0127 |
-1.15% |
| 2024-04-22 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1039 |
1.8503 |
1.1166 |
1.8630 |
-0.0127 |
-1.14% |
| 2024-04-19 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1166 |
1.8630 |
1.1166 |
1.8630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1166 |
1.8630 |
1.1176 |
1.8640 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1176 |
1.8640 |
1.1022 |
1.8486 |
0.0154 |
1.40% |
| 2024-04-16 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1022 |
1.8486 |
1.1236 |
1.8700 |
-0.0214 |
-1.90% |
| 2024-04-15 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1236 |
1.8700 |
1.1110 |
1.8574 |
0.0126 |
1.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1110 |
1.8574 |
1.1102 |
1.8566 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1102 |
1.8566 |
1.1106 |
1.8570 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1106 |
1.8570 |
1.1155 |
1.8619 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-04-09 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1155 |
1.8619 |
1.1191 |
1.8655 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1191 |
1.8655 |
1.1280 |
1.8744 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1280 |
1.8744 |
1.1304 |
1.8768 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-04-02 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1304 |
1.8768 |
1.1350 |
1.8814 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1350 |
1.8814 |
1.1115 |
1.8579 |
0.0235 |
2.11% |
| 2024-03-29 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1115 |
1.8579 |
1.0976 |
1.8440 |
0.0139 |
1.27% |
| 2024-03-28 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.0976 |
1.8440 |
1.0851 |
1.8315 |
0.0125 |
1.15% |
| 2024-03-27 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.0851 |
1.8315 |
1.0973 |
1.8437 |
-0.0122 |
-1.11% |
| 2024-03-26 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.0973 |
1.8437 |
1.1022 |
1.8486 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-03-25 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1022 |
1.8486 |
1.1142 |
1.8606 |
-0.0120 |
-1.08% |
| 2024-03-22 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1142 |
1.8606 |
1.1257 |
1.8721 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2024-03-21 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1257 |
1.8721 |
1.1329 |
1.8793 |
-0.0072 |
-0.64% |
|
|
| 2024-03-20 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1329 |
1.8793 |
1.1335 |
1.8799 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1335 |
1.8799 |
1.1435 |
1.8899 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2024-03-18 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1435 |
1.8899 |
1.1342 |
1.8806 |
0.0093 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1342 |
1.8806 |
1.1181 |
1.8645 |
0.0161 |
1.44% |
| 2024-03-14 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1181 |
1.8645 |
1.1207 |
1.8671 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-03-13 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1207 |
1.8671 |
1.1249 |
1.8713 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-03-12 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1249 |
1.8713 |
1.1399 |
1.8863 |
-0.0150 |
-1.32% |
| 2024-03-11 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1399 |
1.8863 |
1.1366 |
1.8830 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-03-08 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1366 |
1.8830 |
1.1164 |
1.8628 |
0.0202 |
1.81% |
| 2024-03-07 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1164 |
1.8628 |
1.1297 |
1.8761 |
-0.0133 |
-1.18% |
| 2024-03-06 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1297 |
1.8761 |
1.1395 |
1.8859 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2024-03-05 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1395 |
1.8859 |
1.1407 |
1.8871 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-04 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1407 |
1.8871 |
1.1274 |
1.8738 |
0.0133 |
1.18% |
| 2024-03-01 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1274 |
1.8738 |
1.1144 |
1.8608 |
0.0130 |
1.17% |
| 2024-02-29 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1144 |
1.8608 |
1.0865 |
1.8329 |
0.0279 |
2.57% |
| 2024-02-28 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.0865 |
1.8329 |
1.1290 |
1.8754 |
-0.0425 |
-3.76% |
| 2024-02-27 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.1290 |
1.8754 |
1.0895 |
1.8359 |
0.0395 |
3.63% |
| 2024-02-26 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.0895 |
1.8359 |
1.0894 |
1.8358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.0894 |
1.8358 |
1.0870 |
1.8334 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.0870 |
1.8334 |
1.0746 |
1.8210 |
0.0124 |
1.15% |
| 2024-02-21 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.0746 |
1.8210 |
1.0856 |
1.8320 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2024-02-20 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.0856 |
1.8320 |
1.0850 |
1.8314 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.0850 |
1.8314 |
1.0238 |
1.7702 |
0.0612 |
5.98% |
| 2024-02-08 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.0238 |
1.7702 |
1.0093 |
1.7557 |
0.0145 |
1.44% |
| 2024-02-07 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.0093 |
1.7557 |
1.0023 |
1.7487 |
0.0070 |
0.70% |
| 2024-02-06 |
009762 |
国金国鑫发起C |
1.0023 |
1.7487 |
0.9613 |
1.7077 |
0.0410 |
4.27% |
| 2024-02-05 |
009762 |
国金国鑫发起C |
0.9613 |
1.7077 |
0.9690 |
1.7154 |
-0.0077 |
-0.79% |
| 2024-02-02 |
009762 |
国金国鑫发起C |
0.9690 |
1.7154 |
0.9882 |
1.7346 |
-0.0192 |
-1.94% |
| 2024-02-01 |
009762 |
国金国鑫发起C |
0.9882 |
1.7346 |
0.9619 |
1.7083 |
0.0263 |
2.73% |
| 2024-01-31 |
009762 |
国金国鑫发起C |
0.9619 |
1.7083 |
0.9818 |
1.7282 |
-0.0199 |
-2.03% |
| 2024-01-30 |
009762 |
国金国鑫发起C |
0.9818 |
1.7282 |
0.9921 |
1.7385 |
-0.0103 |
-1.04% |
| 2024-01-29 |
009762 |
国金国鑫发起C |
0.9921 |
1.7385 |
1.0287 |
1.7751 |
-0.0366 |
-3.56% |
