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鹏华稳泰30天滚动持有债券A - 基金主页(代码:012648)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1786 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1786
成立日期：2021-06-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：6.7955亿
最近资产：6.69亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张佳蕾胡哲妮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.38%	0.03%	0.13%	0.39%	1.86%	3.93%	10.01%	16.75%
同类排名	510/1164	858/1174	396/1172	532/1168	492/1141	353/1014	35/859	-

鹏华稳泰30天滚动持有债券A(012648)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1787	0.01%
2026-09-17	1.1786	0.01%
2026-09-16	1.1785	0.00%
2026-09-15	1.1785	0.01%
2026-09-14	1.1784	0.01%
2026-09-11	1.1783	0.01%

鹏华稳泰30天滚动持有债券A(012648)基金档案

基金代码	012648	基金简称	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-23	成立日期	2021-06-25	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张佳蕾胡哲妮	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	6.69亿元	最近份额	6.7955亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%