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永赢泰宁63个月定开债 - 基金主页(代码:010621)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0710 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2065
成立日期：2020-12-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.2347亿
最近资产：86.83亿
基金公司：永赢基金
基金经理：吴玮钱布克

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	0.03%	0.13%	0.39%	2.34%	6.33%	10.21%	20.87%
同类排名	2140/2488	1545/2522	1090/2515	1975/2504	1242/2453	162/2168	419/1723	-

永赢泰宁63个月定开债(010621)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0710	0.00%
2026-09-17	1.0710	0.01%
2026-09-16	1.0709	0.00%
2026-09-15	1.0709	0.01%
2026-09-14	1.0708	0.01%
2026-09-11	1.0707	0.00%

永赢泰宁63个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-09	分红	每份派现金0.0035元
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	分红	每份派现金0.0125元
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	分红	每份派现金0.0200元
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	分红	每份派现金0.0200元
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	分红	每份派现金0.0090元

永赢泰宁63个月定开债基金动态

永赢泰宁63个月定开债申万菱信聚源宝黄了，债基发行悲喜两重天，年内22只募集失败

对此，有业内人士表示，在公募基金“蛋糕”不断做大的同时，行业竞争也日趋激烈，渠道尤其是银行门槛不断增高。
标签：募集发行债券公司规模资产投资关联基金：东兴鑫阳66个月定开蜂巢添跃66个月定开债金元顺安泓丰87个月定开债A 人保添益6个月定开A 永赢泰宁63个月定开债

永赢泰宁63个月定开债(010621)基金档案

基金代码	010621	基金简称	永赢泰宁63个月定开债	基金全称
发行日期	2020-11-10~2020-11-30	成立日期	2020-12-01	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴玮钱布克	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	86.83亿	最近份额	80.2347亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%