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浦银安盛普天纯债债券A基金净值查询(009041)

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今天最新净值 1.1714 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1714
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0242亿
  • 最近资产：11.52亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：曹治国 陶祺
近一季浦银安盛普天纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,浦银安盛普天纯债债券A(009041)基金累计收益率0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1714 1.1714 1.1714 1.1714 0.0000 0.00%
2026-09-15 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1714 1.1714 1.1712 1.1712 0.0002 0.02%
2026-09-14 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1712 1.1712 1.1709 1.1709 0.0003 0.03%
2026-09-11 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1709 1.1709 1.1709 1.1709 0.0000 0.00%
2026-09-10 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1709 1.1709 1.1708 1.1708 0.0001 0.01%
2026-09-09 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1708 1.1708 1.1707 1.1707 0.0001 0.01%
2026-09-08 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1707 1.1707 1.1707 1.1707 0.0000 0.00%
2026-09-07 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1707 1.1707 1.1704 1.1704 0.0003 0.03%
2026-09-04 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1704 1.1704 1.1703 1.1703 0.0001 0.01%
2026-09-03 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1703 1.1703 1.1701 1.1701 0.0002 0.02%
2026-09-02 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1701 1.1701 1.1700 1.1700 0.0001 0.01%
2026-09-01 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1700 1.1700 1.1698 1.1698 0.0002 0.02%
2026-08-31 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1698 1.1698 1.1697 1.1697 0.0001 0.01%
2026-08-28 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1697 1.1697 1.1697 1.1697 0.0000 0.00%
2026-08-27 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1697 1.1697 1.1698 1.1698 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1698 1.1698 1.1698 1.1698 0.0000 0.00%
2026-08-25 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1698 1.1698 1.1698 1.1698 0.0000 0.00%
2026-08-24 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1698 1.1698 1.1695 1.1695 0.0003 0.03%
2026-08-21 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1695 1.1695 1.1696 1.1696 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1696 1.1696 1.1696 1.1696 0.0000 0.00%
2026-08-19 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1696 1.1696 1.1695 1.1695 0.0001 0.01%
2026-08-18 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1695 1.1695 1.1691 1.1691 0.0004 0.03%
2026-08-17 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1691 1.1691 1.1689 1.1689 0.0002 0.02%
2026-08-14 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1689 1.1689 1.1688 1.1688 0.0001 0.01%
2026-08-13 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1688 1.1688 1.1686 1.1686 0.0002 0.02%
2026-08-12 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1686 1.1686 1.1685 1.1685 0.0001 0.01%
2026-08-11 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1685 1.1685 1.1685 1.1685 0.0000 0.00%
2026-08-10 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1685 1.1685 1.1681 1.1681 0.0004 0.03%
2026-08-07 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1681 1.1681 1.1680 1.1680 0.0001 0.01%
2026-08-06 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1680 1.1680 1.1679 1.1679 0.0001 0.01%
2026-08-05 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1679 1.1679 1.1679 1.1679 0.0000 0.00%
2026-08-04 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1679 1.1679 1.1679 1.1679 0.0000 0.00%
2026-08-03 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1679 1.1679 1.1677 1.1677 0.0002 0.02%
2026-07-31 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1677 1.1677 1.1676 1.1676 0.0001 0.01%
2026-07-30 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1676 1.1676 1.1676 1.1676 0.0000 0.00%
2026-07-29 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1676 1.1676 1.1675 1.1675 0.0001 0.01%
2026-07-28 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1675 1.1675 1.1677 1.1677 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1677 1.1677 1.1677 1.1677 0.0000 0.00%
2026-07-24 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1677 1.1677 1.1676 1.1676 0.0001 0.01%
2026-07-23 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1676 1.1676 1.1676 1.1676 0.0000 0.00%
2026-07-22 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1676 1.1676 1.1675 1.1675 0.0001 0.01%
2026-07-21 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1675 1.1675 1.1675 1.1675 0.0000 0.00%
2026-07-20 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1675 1.1675 1.1675 1.1675 0.0000 0.00%
2026-07-17 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1675 1.1675 1.1674 1.1674 0.0001 0.01%
2026-07-16 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1674 1.1674 1.1674 1.1674 0.0000 0.00%
2026-07-15 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1674 1.1674 1.1673 1.1673 0.0001 0.01%
2026-07-14 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1673 1.1673 1.1673 1.1673 0.0000 0.00%
2026-07-13 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1673 1.1673 1.1673 1.1673 0.0000 0.00%
2026-07-10 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1673 1.1673 1.1672 1.1672 0.0001 0.01%
2026-07-09 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1672 1.1672 1.1672 1.1672 0.0000 0.00%
2026-07-08 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1672 1.1672 1.1670 1.1670 0.0002 0.02%
2026-07-07 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1670 1.1670 1.1668 1.1668 0.0002 0.02%
2026-07-06 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1668 1.1668 1.1665 1.1665 0.0003 0.03%
2026-07-03 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1665 1.1665 1.1665 1.1665 0.0000 0.00%
2026-07-02 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1665 1.1665 1.1664 1.1664 0.0001 0.01%
2026-07-01 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1664 1.1664 1.1668 1.1668 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1668 1.1668 1.1667 1.1667 0.0001 0.01%
2026-06-29 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1667 1.1667 1.1664 1.1664 0.0003 0.03%
2026-06-26 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1664 1.1664 1.1662 1.1662 0.0002 0.02%
2026-06-25 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1662 1.1662 1.1659 1.1659 0.0003 0.03%
2026-06-24 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1659 1.1659 1.1657 1.1657 0.0002 0.02%
2026-06-23 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1657 1.1657 1.1660 1.1660 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1660 1.1660 1.1658 1.1658 0.0002 0.02%
2026-06-18 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1658 1.1658 1.1655 1.1655 0.0003 0.03%
2026-06-17 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1655 1.1655 1.1652 1.1652 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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