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长城嘉裕六个月定开债A - 基金主页(代码:008171)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0105 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0610
成立日期：2019-12-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.3583亿
最近资产：
基金公司：长城基金
基金经理：徐涛国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.43%	0.02%	0.19%	0.53%	-	-	2.84%	6.23%
同类排名	2911/3093	352/3177	2937/3140	2932/3059	0/2721	0/2345	2004/2038	-

长城嘉裕六个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-17	2024-04-17	2024-04-18	分红	每份派现金0.0120元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0105元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	分红	每份派现金0.0140元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	分红	每份派现金0.0260元

长城嘉裕六个月定开债A(008171)基金档案

基金代码	008171	基金简称	长城嘉裕六个月定开债A	基金全称
发行日期	2019-11-26~2019-12-18	成立日期	2019-12-19	基金类型
基金经理	徐涛国	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产		最近份额	7.3583亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城价值甄选一年持有混合A	0.8835	1.39%
长城价值甄选一年持有混合C	0.8692	1.38%
长城港股通价值精选混合A	0.7076	0.98%
长城港股通价值混合C	0.7036	0.98%
长城久嘉创新成长混合A	1.3536	0.74%
长城久嘉创新成长混合C	1.1421	0.74%
长城景气成长混合A	0.9633	0.64%
长城景气成长混合C	0.9598	0.64%
长城健康消费混合	0.5746	0.60%
长城久鑫A	1.2987	0.49%