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长城嘉裕六个月定开债A - 基金主页(代码:008171)

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今天最新净值 1.0031 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0716
成立日期：2019-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.0930亿
最近资产：76.88亿元
基金公司：长城基金
基金经理：徐涛国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.63%	0.01%	0.03%	0.30%	-0.06%	1.59%	2.83%	7.35%
同类排名	2948/3087	2527/3222	644/3228	1886/3199	2943/2953	2383/2419	2025/2058	-

长城嘉裕六个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	分红	每份派现金0.0060元
2024-04-17	2024-04-17	2024-04-18	分红	每份派现金0.0120元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0105元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	分红	每份派现金0.0140元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	分红	每份派现金0.0260元

长城嘉裕六个月定开债A(008171)基金档案

基金代码	008171	基金简称	长城嘉裕六个月定开债A	基金全称
发行日期	2019-11-26~2019-12-18	成立日期	2019-12-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	徐涛国	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	76.88亿元	最近份额	34.0930亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城中短债债券A	1.1199	0.04%
长城中短债债券C	1.1057	0.04%
长城中债3-5年国开行债券指数A	1.1249	0.02%
长城中债3-5年国开行债券指数C	1.1951	0.02%
长城恒利债券A	0.9887	0.02%
长城恒利债券C	0.9988	0.02%
长城久稳A	1.1442	0.01%
长城久瑞三个月定开债	1.0774	0.01%
长城短债A	1.2273	0.01%
长城嘉裕六个月定开债A	1.0032	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%