长城嘉裕六个月定开债A基金净值查询(008171)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0766
- 成立日期：2019-12-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.0930亿
- 最近资产：34.11亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：徐涛国
近一月,长城嘉裕六个月定开债A(008171)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008171 |
长城嘉裕六个月定开债A |
1.0001 |
1.0766 |
1.0001 |
1.0766 |
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0.00% |
| 2026-09-16 |
008171 |
长城嘉裕六个月定开债A |
1.0001 |
1.0766 |
1.0001 |
1.0766 |
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| 2026-09-15 |
008171 |
长城嘉裕六个月定开债A |
1.0001 |
1.0766 |
1.0001 |
1.0766 |
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| 2026-09-14 |
008171 |
长城嘉裕六个月定开债A |
1.0001 |
1.0766 |
1.0000 |
1.0765 |
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| 2026-09-11 |
008171 |
长城嘉裕六个月定开债A |
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1.0765 |
1.0000 |
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| 2026-09-10 |
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长城嘉裕六个月定开债A |
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| 2026-09-09 |
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长城嘉裕六个月定开债A |
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| 2026-09-08 |
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长城嘉裕六个月定开债A |
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1.0000 |
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| 2026-09-07 |
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长城嘉裕六个月定开债A |
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0.01% |
| 2026-09-04 |
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长城嘉裕六个月定开债A |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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长城嘉裕六个月定开债A |
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| 2026-09-01 |
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长城嘉裕六个月定开债A |
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0.9999 |
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0.00% |
| 2026-08-31 |
008171 |
长城嘉裕六个月定开债A |
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1.0764 |
0.9999 |
1.0764 |
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| 2026-08-28 |
008171 |
长城嘉裕六个月定开债A |
0.9999 |
1.0764 |
0.9999 |
1.0764 |
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| 2026-08-27 |
008171 |
长城嘉裕六个月定开债A |
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1.0000 |
1.0765 |
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-0.01% |
| 2026-08-26 |
008171 |
长城嘉裕六个月定开债A |
1.0000 |
1.0765 |
1.0117 |
1.0882 |
-0.0117 |
-1.17% |
