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长城久瑞三个月定开债发起式(长城久瑞三个月定开债) - 基金主页(代码:006045)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0911 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2283
成立日期：2019-08-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6453亿
最近资产：22.60亿
基金公司：长城基金
基金经理：杨献忠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.94%	0.08%	0.28%	0.76%	2.34%	4.37%	8.37%	21.99%
同类排名	1345/2479	153/2513	128/2506	462/2495	1237/2444	1184/2159	1027/1716	-

长城久瑞三个月定开债发起式(006045)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0915	0.04%
2026-09-17	1.0911	0.02%
2026-09-16	1.0909	0.02%
2026-09-15	1.0907	0.02%
2026-09-14	1.0905	0.03%
2026-09-11	1.0902	0.00%

长城久瑞三个月定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-05	分红	每份派现金0.0356元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	分红	每份派现金0.0400元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	分红	每份派现金0.0255元
2021-01-13	2021-01-13	2021-01-14	分红	每份派现金0.0090元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	分红	每份派现金0.0180元

长城久瑞三个月定开债发起式(006045)基金档案

基金代码	006045	基金简称	长城久瑞三个月定开债发起式	基金全称
发行日期	2019-08-26~2019-08-26	成立日期	2019-08-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨献忠	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	22.60亿	最近份额	19.6453亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%