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长城久瑞三个月定开债发起式基金净值查询(006045)

今天最新净值 1.1339 0.0004 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1609
  • 成立日期:2019-08-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.7436亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:张棪 吴冰燕
近一季长城久瑞三个月定开债发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城久瑞三个月定开债发起式(006045)基金累计收益率1.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1353 1.1623 1.1350 1.1620 0.0003 0.03%
2024-03-26 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1350 1.1620 1.1350 1.1620 0.0000 0.00%
2024-03-25 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1350 1.1620 1.1350 1.1620 0.0000 0.00%
2024-03-22 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1350 1.1620 1.1349 1.1619 0.0001 0.01%
2024-03-21 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1349 1.1619 1.1348 1.1618 0.0001 0.01%
2024-03-20 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1348 1.1618 1.1347 1.1617 0.0001 0.01%
2024-03-19 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1347 1.1617 1.1343 1.1613 0.0004 0.04%
2024-03-18 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1343 1.1613 1.1339 1.1609 0.0004 0.04%
2024-03-15 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1339 1.1609 1.1335 1.1605 0.0004 0.04%
2024-03-14 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1335 1.1605 1.1338 1.1608 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1338 1.1608 1.1342 1.1612 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1342 1.1612 1.1346 1.1616 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1346 1.1616 1.1345 1.1615 0.0001 0.01%
2024-03-08 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1345 1.1615 1.1346 1.1616 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1346 1.1616 1.1345 1.1615 0.0001 0.01%
2024-03-06 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1345 1.1615 1.1342 1.1612 0.0003 0.03%
2024-03-05 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1342 1.1612 1.1342 1.1612 0.0000 0.00%
2024-03-04 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1342 1.1612 1.1340 1.1610 0.0002 0.02%
2024-03-01 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1340 1.1610 1.1344 1.1614 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1344 1.1614 1.1340 1.1610 0.0004 0.04%
2024-02-28 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1340 1.1610 1.1339 1.1609 0.0001 0.01%
2024-02-27 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1339 1.1609 1.1336 1.1606 0.0003 0.03%
2024-02-26 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1336 1.1606 1.1331 1.1601 0.0005 0.04%
2024-02-23 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1331 1.1601 1.1326 1.1596 0.0005 0.04%
2024-02-22 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1326 1.1596 1.1322 1.1592 0.0004 0.04%
2024-02-21 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1322 1.1592 1.1319 1.1589 0.0003 0.03%
2024-02-20 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1319 1.1589 1.1314 1.1584 0.0005 0.04%
2024-02-19 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1314 1.1584 1.1304 1.1574 0.0010 0.09%
2024-02-08 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1304 1.1574 1.1303 1.1573 0.0001 0.01%
2024-02-07 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1303 1.1573 1.1301 1.1571 0.0002 0.02%
2024-02-06 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1301 1.1571 1.1304 1.1574 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1304 1.1574 1.1297 1.1567 0.0007 0.06%
2024-02-02 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1297 1.1567 1.1295 1.1565 0.0002 0.02%
2024-02-01 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1295 1.1565 1.1293 1.1563 0.0002 0.02%
2024-01-31 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1293 1.1563 1.1288 1.1558 0.0005 0.04%
2024-01-30 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1288 1.1558 1.1281 1.1551 0.0007 0.06%
2024-01-29 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1281 1.1551 1.1278 1.1548 0.0003 0.03%
2024-01-26 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1278 1.1548 1.1277 1.1547 0.0001 0.01%
2024-01-25 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1277 1.1547 1.1273 1.1543 0.0004 0.04%
2024-01-24 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1273 1.1543 1.1272 1.1542 0.0001 0.01%
2024-01-23 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1272 1.1542 1.1272 1.1542 0.0000 0.00%
2024-01-22 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1272 1.1542 1.1267 1.1537 0.0005 0.04%
2024-01-19 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1267 1.1537 1.1265 1.1535 0.0002 0.02%
2024-01-18 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1265 1.1535 1.1262 1.1532 0.0003 0.03%
2024-01-17 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1262 1.1532 1.1259 1.1529 0.0003 0.03%
2024-01-16 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1259 1.1529 1.1258 1.1528 0.0001 0.01%
2024-01-15 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1258 1.1528 1.1256 1.1526 0.0002 0.02%
2024-01-12 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1256 1.1526 1.1256 1.1526 0.0000 0.00%
2024-01-11 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1256 1.1526 1.1255 1.1525 0.0001 0.01%
2024-01-10 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1255 1.1525 1.1255 1.1525 0.0000 0.00%
2024-01-09 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1255 1.1525 1.1249 1.1519 0.0006 0.05%
2024-01-08 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1249 1.1519 1.1245 1.1515 0.0004 0.04%
2024-01-05 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1245 1.1515 1.1241 1.1511 0.0004 0.04%
2024-01-04 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1241 1.1511 1.1238 1.1508 0.0003 0.03%
2024-01-03 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1238 1.1508 1.1240 1.1510 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1240 1.1510 1.1238 1.1508 0.0002 0.02%
2023-12-29 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1238 1.1508 1.1231 1.1501 0.0007 0.06%
2023-12-28 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.1231 1.1501 1.1225 1.1495 0.0006 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
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交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%