长城久瑞三个月定开债发起式基金净值查询(006045)
今天最新净值
1.1339
0.0004 0.0400%
2024-03-27
- 累计净值:1.1609
- 成立日期:2019-08-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:19.7436亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:张棪 吴冰燕
近一季,长城久瑞三个月定开债发起式(006045)基金累计收益率1.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1353 |
1.1623 |
1.1350 |
1.1620 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-26 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1350 |
1.1620 |
1.1350 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1350 |
1.1620 |
1.1350 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-22 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1350 |
1.1620 |
1.1349 |
1.1619 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-21 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1349 |
1.1619 |
1.1348 |
1.1618 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-20 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1348 |
1.1618 |
1.1347 |
1.1617 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-19 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1347 |
1.1617 |
1.1343 |
1.1613 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-18 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1343 |
1.1613 |
1.1339 |
1.1609 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-15 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1339 |
1.1609 |
1.1335 |
1.1605 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-14 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1335 |
1.1605 |
1.1338 |
1.1608 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
2024-03-13 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1338 |
1.1608 |
1.1342 |
1.1612 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-12 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1342 |
1.1612 |
1.1346 |
1.1616 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-11 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1346 |
1.1616 |
1.1345 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-08 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1345 |
1.1615 |
1.1346 |
1.1616 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-07 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1346 |
1.1616 |
1.1345 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-06 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1345 |
1.1615 |
1.1342 |
1.1612 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-05 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1342 |
1.1612 |
1.1342 |
1.1612 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1342 |
1.1612 |
1.1340 |
1.1610 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-01 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1340 |
1.1610 |
1.1344 |
1.1614 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-02-29 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1344 |
1.1614 |
1.1340 |
1.1610 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-28 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1340 |
1.1610 |
1.1339 |
1.1609 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-27 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1339 |
1.1609 |
1.1336 |
1.1606 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-26 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1336 |
1.1606 |
1.1331 |
1.1601 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-23 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1331 |
1.1601 |
1.1326 |
1.1596 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-22 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1326 |
1.1596 |
1.1322 |
1.1592 |
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0.04% |
|
2024-02-21 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1322 |
1.1592 |
1.1319 |
1.1589 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-20 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1319 |
1.1589 |
1.1314 |
1.1584 |
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0.04% |
2024-02-19 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1314 |
1.1584 |
1.1304 |
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0.09% |
2024-02-08 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1304 |
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1.1303 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-07 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1303 |
1.1573 |
1.1301 |
1.1571 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-06 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1301 |
1.1571 |
1.1304 |
1.1574 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-05 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1304 |
1.1574 |
1.1297 |
1.1567 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-02 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1297 |
1.1567 |
1.1295 |
1.1565 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-01 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1295 |
1.1565 |
1.1293 |
1.1563 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1293 |
1.1563 |
1.1288 |
1.1558 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-30 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1288 |
1.1558 |
1.1281 |
1.1551 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-29 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1281 |
1.1551 |
1.1278 |
1.1548 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-26 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1278 |
1.1548 |
1.1277 |
1.1547 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1277 |
1.1547 |
1.1273 |
1.1543 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-24 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1273 |
1.1543 |
1.1272 |
1.1542 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-23 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1272 |
1.1542 |
1.1272 |
1.1542 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-22 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1272 |
1.1542 |
1.1267 |
1.1537 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-19 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1267 |
1.1537 |
1.1265 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-18 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1265 |
1.1535 |
1.1262 |
1.1532 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-17 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1262 |
1.1532 |
1.1259 |
1.1529 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-16 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1259 |
1.1529 |
1.1258 |
1.1528 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-15 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1258 |
1.1528 |
1.1256 |
1.1526 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1256 |
1.1526 |
1.1256 |
1.1526 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1256 |
1.1526 |
1.1255 |
1.1525 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-10 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1255 |
1.1525 |
1.1255 |
1.1525 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-09 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1255 |
1.1525 |
1.1249 |
1.1519 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-08 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1249 |
1.1519 |
1.1245 |
1.1515 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-05 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1245 |
1.1515 |
1.1241 |
1.1511 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-04 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1241 |
1.1511 |
1.1238 |
1.1508 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-03 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1238 |
1.1508 |
1.1240 |
1.1510 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-02 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1240 |
1.1510 |
1.1238 |
1.1508 |
0.0002 |
0.02% |
2023-12-29 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1238 |
1.1508 |
1.1231 |
1.1501 |
0.0007 |
0.06% |
2023-12-28 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1231 |
1.1501 |
1.1225 |
1.1495 |
0.0006 |
0.05% |