长城久瑞三个月定开债发起式(长城久瑞三个月定开债)基金净值查询(006045)
今天最新净值
1.0779
-0.0004 -0.04%
2025-12-15
- 累计净值：1.2060
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6453亿
- 最近资产：22.60亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪 吴冰燕
近一季长城久瑞三个月定开债发起式|长城久瑞三个月定开债基金净值查询
近一季,长城久瑞三个月定开债发起式(006045)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0773 |
1.2054 |
1.0779 |
1.2060 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0779 |
1.2060 |
1.0783 |
1.2064 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0783 |
1.2064 |
1.0777 |
1.2058 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0777 |
1.2058 |
1.0774 |
1.2055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0774 |
1.2055 |
1.0768 |
1.2049 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0768 |
1.2049 |
1.0770 |
1.2051 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0770 |
1.2051 |
1.0769 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0769 |
1.2050 |
1.0779 |
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-0.09% |
| 2025-12-03 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0779 |
1.2060 |
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1.2062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0781 |
1.2062 |
1.0783 |
1.2064 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-01 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0783 |
1.2064 |
1.0782 |
1.2063 |
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| 2025-11-28 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0782 |
1.2063 |
1.0779 |
1.2060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0779 |
1.2060 |
1.0781 |
1.2062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0781 |
1.2062 |
1.0788 |
1.2069 |
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| 2025-11-25 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0788 |
1.2069 |
1.0791 |
1.2072 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0791 |
1.2072 |
1.0790 |
1.2071 |
0.0001 |
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| 2025-11-21 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0790 |
1.2071 |
1.0791 |
1.2072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0791 |
1.2072 |
1.0792 |
1.2073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0792 |
1.2073 |
1.0793 |
1.2074 |
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| 2025-11-18 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0793 |
1.2074 |
1.0792 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0792 |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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| 2025-11-13 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0788 |
1.2069 |
1.0789 |
1.2070 |
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-0.01% |
| 2025-11-12 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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0.02% |
| 2025-11-11 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.2068 |
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0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0785 |
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1.0783 |
1.2064 |
0.0002 |
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| 2025-11-07 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0783 |
1.2064 |
1.0786 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0786 |
1.2067 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0790 |
1.2071 |
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0.01% |
| 2025-11-04 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0789 |
1.2070 |
1.0788 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0788 |
1.2069 |
1.0786 |
1.2067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0786 |
1.2067 |
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1.2060 |
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| 2025-10-30 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0779 |
1.2060 |
1.0775 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0775 |
1.2056 |
1.0772 |
1.2053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0772 |
1.2053 |
1.0765 |
1.2046 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0765 |
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0.03% |
| 2025-10-24 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.2043 |
1.0762 |
1.2043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0762 |
1.2043 |
1.0761 |
1.2042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0761 |
1.2042 |
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1.2041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0760 |
1.2041 |
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1.2038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0757 |
1.2038 |
1.0759 |
1.2040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0759 |
1.2040 |
1.0752 |
1.2033 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0752 |
1.2033 |
1.0748 |
1.2029 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.2029 |
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1.2030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0749 |
1.2030 |
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1.2028 |
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| 2025-10-13 |
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长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0747 |
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| 2025-10-10 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0739 |
1.2020 |
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0.0001 |
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| 2025-10-09 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.2019 |
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0.0009 |
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| 2025-09-30 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0729 |
1.2010 |
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0.0005 |
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| 2025-09-29 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
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1.2005 |
1.0724 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0724 |
1.2005 |
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1.2003 |
0.0002 |
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| 2025-09-25 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0722 |
1.2003 |
1.0725 |
1.2006 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0725 |
1.2006 |
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1.2018 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0737 |
1.2018 |
1.0744 |
1.2025 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0744 |
1.2025 |
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1.2021 |
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0.04% |
| 2025-09-19 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0740 |
1.2021 |
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1.2028 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0747 |
1.2028 |
1.0751 |
1.2032 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0751 |
1.2032 |
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1.2026 |
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0.06% |
| 2025-09-16 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0745 |
1.2026 |
1.0740 |
1.2021 |
0.0005 |
0.05% |
