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长城久瑞三个月定开债发起式(长城久瑞三个月定开债)基金净值查询(006045)

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今天最新净值 1.0909 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2281
成立日期：2019-08-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6453亿
最近资产：22.60亿
基金公司：长城基金
基金经理：杨献忠

近一周长城久瑞三个月定开债发起式|长城久瑞三个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城久瑞三个月定开债发起式(006045)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.0911	1.2283	1.0909	1.2281	0.0002	0.02%
2026-09-16	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.0909	1.2281	1.0907	1.2279	0.0002	0.02%
2026-09-15	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.0907	1.2279	1.0905	1.2277	0.0002	0.02%
2026-09-14	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.0905	1.2277	1.0902	1.2274	0.0003	0.03%
2026-09-11	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.0902	1.2274	1.0902	1.2274	0.0000	0.00%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.16%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城优化C	7.2794	0.79%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%