长城久瑞三个月定开债发起式基金净值查询(006045)
今天最新净值
1.1339
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1609
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.7436亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪 吴冰燕
近一季,长城久瑞三个月定开债发起式(006045)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1408 |
1.1678 |
1.1416 |
1.1686 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1416 |
1.1686 |
1.1418 |
1.1688 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1418 |
1.1688 |
1.1422 |
1.1692 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1422 |
1.1692 |
1.1418 |
1.1688 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1418 |
1.1688 |
1.1413 |
1.1683 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1413 |
1.1683 |
1.1408 |
1.1678 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1408 |
1.1678 |
1.1405 |
1.1675 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1405 |
1.1675 |
1.1400 |
1.1670 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1400 |
1.1670 |
1.1400 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1400 |
1.1670 |
1.1393 |
1.1663 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1393 |
1.1663 |
1.1386 |
1.1656 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1386 |
1.1656 |
1.1381 |
1.1651 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1381 |
1.1651 |
1.1379 |
1.1649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1379 |
1.1649 |
1.1373 |
1.1643 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1373 |
1.1643 |
1.1368 |
1.1638 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1368 |
1.1638 |
1.1363 |
1.1633 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1363 |
1.1633 |
1.1359 |
1.1629 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1359 |
1.1629 |
1.1358 |
1.1628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1358 |
1.1628 |
1.1354 |
1.1624 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1354 |
1.1624 |
1.1353 |
1.1623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1353 |
1.1623 |
1.1350 |
1.1620 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1350 |
1.1620 |
1.1350 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1350 |
1.1620 |
1.1350 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1350 |
1.1620 |
1.1349 |
1.1619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1349 |
1.1619 |
1.1348 |
1.1618 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1348 |
1.1618 |
1.1347 |
1.1617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1347 |
1.1617 |
1.1343 |
1.1613 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1343 |
1.1613 |
1.1339 |
1.1609 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1339 |
1.1609 |
1.1335 |
1.1605 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1335 |
1.1605 |
1.1338 |
1.1608 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1338 |
1.1608 |
1.1342 |
1.1612 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1342 |
1.1612 |
1.1346 |
1.1616 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1346 |
1.1616 |
1.1345 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1345 |
1.1615 |
1.1346 |
1.1616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1346 |
1.1616 |
1.1345 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1345 |
1.1615 |
1.1342 |
1.1612 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1342 |
1.1612 |
1.1342 |
1.1612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1342 |
1.1612 |
1.1340 |
1.1610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1340 |
1.1610 |
1.1344 |
1.1614 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1344 |
1.1614 |
1.1340 |
1.1610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1340 |
1.1610 |
1.1339 |
1.1609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1339 |
1.1609 |
1.1336 |
1.1606 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1336 |
1.1606 |
1.1331 |
1.1601 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1331 |
1.1601 |
1.1326 |
1.1596 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1326 |
1.1596 |
1.1322 |
1.1592 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1322 |
1.1592 |
1.1319 |
1.1589 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1319 |
1.1589 |
1.1314 |
1.1584 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1314 |
1.1584 |
1.1304 |
1.1574 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1304 |
1.1574 |
1.1303 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1303 |
1.1573 |
1.1301 |
1.1571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1301 |
1.1571 |
1.1304 |
1.1574 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1304 |
1.1574 |
1.1297 |
1.1567 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1297 |
1.1567 |
1.1295 |
1.1565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1295 |
1.1565 |
1.1293 |
1.1563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1293 |
1.1563 |
1.1288 |
1.1558 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1288 |
1.1558 |
1.1281 |
1.1551 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.1281 |
1.1551 |
1.1278 |
1.1548 |
0.0003 |
0.03% |
