长城久瑞三个月定开债发起式(长城久瑞三个月定开债)基金净值查询(006045)
今天最新净值
1.0773
-0.0006 -0.06%
2025-12-16
- 累计净值：1.2054
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6453亿
- 最近资产：13.57亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪 吴冰燕
近一月长城久瑞三个月定开债发起式|长城久瑞三个月定开债基金净值查询
近一月,长城久瑞三个月定开债发起式(006045)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0774 |
1.2055 |
1.0773 |
1.2054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0773 |
1.2054 |
1.0779 |
1.2060 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0779 |
1.2060 |
1.0783 |
1.2064 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0783 |
1.2064 |
1.0777 |
1.2058 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0777 |
1.2058 |
1.0774 |
1.2055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0774 |
1.2055 |
1.0768 |
1.2049 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0768 |
1.2049 |
1.0770 |
1.2051 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0770 |
1.2051 |
1.0769 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0769 |
1.2050 |
1.0779 |
1.2060 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0779 |
1.2060 |
1.0781 |
1.2062 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
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| 2025-12-02 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0781 |
1.2062 |
1.0783 |
1.2064 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0783 |
1.2064 |
1.0782 |
1.2063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0782 |
1.2063 |
1.0779 |
1.2060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0779 |
1.2060 |
1.0781 |
1.2062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0781 |
1.2062 |
1.0788 |
1.2069 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0788 |
1.2069 |
1.0791 |
1.2072 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0791 |
1.2072 |
1.0790 |
1.2071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0790 |
1.2071 |
1.0791 |
1.2072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0791 |
1.2072 |
1.0792 |
1.2073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0792 |
1.2073 |
1.0793 |
1.2074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0793 |
1.2074 |
1.0792 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0792 |
1.2073 |
1.0789 |
1.2070 |
0.0003 |
0.03% |
