长城久瑞三个月定开债发起式基金净值查询(006045)

今天最新净值 1.1339 0.0004 0.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1609
成立日期：2019-08-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.7436亿
最近资产：
基金公司：长城基金
基金经理：张棪吴冰燕

近一年长城久瑞三个月定开债发起式基金净值查询

近一年,长城久瑞三个月定开债发起式(006045)基金累计收益率4.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1408	1.1678	1.1416	1.1686	-0.0008	-0.07%
2024-04-25	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1416	1.1686	1.1418	1.1688	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1418	1.1688	1.1422	1.1692	-0.0004	-0.04%
2024-04-23	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1422	1.1692	1.1418	1.1688	0.0004	0.04%
2024-04-22	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1418	1.1688	1.1413	1.1683	0.0005	0.04%
2024-04-19	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1413	1.1683	1.1408	1.1678	0.0005	0.04%
2024-04-18	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1408	1.1678	1.1405	1.1675	0.0003	0.03%
2024-04-17	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1405	1.1675	1.1400	1.1670	0.0005	0.04%
2024-04-16	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1400	1.1670	1.1400	1.1670	0.0000	0.00%
2024-04-15	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1400	1.1670	1.1393	1.1663	0.0007	0.06%

2024-04-12	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1393	1.1663	1.1386	1.1656	0.0007	0.06%
2024-04-11	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1386	1.1656	1.1381	1.1651	0.0005	0.04%
2024-04-10	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1381	1.1651	1.1379	1.1649	0.0002	0.02%
2024-04-09	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1379	1.1649	1.1373	1.1643	0.0006	0.05%
2024-04-08	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1373	1.1643	1.1368	1.1638	0.0005	0.04%
2024-04-03	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1368	1.1638	1.1363	1.1633	0.0005	0.04%
2024-04-02	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1363	1.1633	1.1359	1.1629	0.0004	0.04%
2024-04-01	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1359	1.1629	1.1358	1.1628	0.0001	0.01%
2024-03-29	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1358	1.1628	1.1354	1.1624	0.0004	0.04%
2024-03-28	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1354	1.1624	1.1353	1.1623	0.0001	0.01%
2024-03-27	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1353	1.1623	1.1350	1.1620	0.0003	0.03%
2024-03-26	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1350	1.1620	1.1350	1.1620	0.0000	0.00%
2024-03-25	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1350	1.1620	1.1350	1.1620	0.0000	0.00%
2024-03-22	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1350	1.1620	1.1349	1.1619	0.0001	0.01%
2024-03-21	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1349	1.1619	1.1348	1.1618	0.0001	0.01%

2024-03-20	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1348	1.1618	1.1347	1.1617	0.0001	0.01%
2024-03-19	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1347	1.1617	1.1343	1.1613	0.0004	0.04%
2024-03-18	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1343	1.1613	1.1339	1.1609	0.0004	0.04%
2024-03-15	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1339	1.1609	1.1335	1.1605	0.0004	0.04%
2024-03-14	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1335	1.1605	1.1338	1.1608	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1338	1.1608	1.1342	1.1612	-0.0004	-0.04%
2024-03-12	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1342	1.1612	1.1346	1.1616	-0.0004	-0.04%
2024-03-11	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1346	1.1616	1.1345	1.1615	0.0001	0.01%
2024-03-08	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1345	1.1615	1.1346	1.1616	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1346	1.1616	1.1345	1.1615	0.0001	0.01%
2024-03-06	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1345	1.1615	1.1342	1.1612	0.0003	0.03%
2024-03-05	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1342	1.1612	1.1342	1.1612	0.0000	0.00%
2024-03-04	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1342	1.1612	1.1340	1.1610	0.0002	0.02%
2024-03-01	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1340	1.1610	1.1344	1.1614	-0.0004	-0.04%
2024-02-29	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1344	1.1614	1.1340	1.1610	0.0004	0.04%
2024-02-28	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1340	1.1610	1.1339	1.1609	0.0001	0.01%
2024-02-27	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1339	1.1609	1.1336	1.1606	0.0003	0.03%
2024-02-26	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1336	1.1606	1.1331	1.1601	0.0005	0.04%
2024-02-23	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1331	1.1601	1.1326	1.1596	0.0005	0.04%
2024-02-22	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1326	1.1596	1.1322	1.1592	0.0004	0.04%
2024-02-21	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1322	1.1592	1.1319	1.1589	0.0003	0.03%
2024-02-20	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1319	1.1589	1.1314	1.1584	0.0005	0.04%
2024-02-19	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1314	1.1584	1.1304	1.1574	0.0010	0.09%
2024-02-08	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1304	1.1574	1.1303	1.1573	0.0001	0.01%
2024-02-07	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1303	1.1573	1.1301	1.1571	0.0002	0.02%
2024-02-06	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1301	1.1571	1.1304	1.1574	-0.0003	-0.03%
2024-02-05	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1304	1.1574	1.1297	1.1567	0.0007	0.06%
2024-02-02	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1297	1.1567	1.1295	1.1565	0.0002	0.02%
2024-02-01	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1295	1.1565	1.1293	1.1563	0.0002	0.02%
2024-01-31	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1293	1.1563	1.1288	1.1558	0.0005	0.04%
2024-01-30	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1288	1.1558	1.1281	1.1551	0.0007	0.06%
2024-01-29	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1281	1.1551	1.1278	1.1548	0.0003	0.03%
2024-01-26	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1278	1.1548	1.1277	1.1547	0.0001	0.01%
2024-01-25	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1277	1.1547	1.1273	1.1543	0.0004	0.04%
2024-01-24	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1273	1.1543	1.1272	1.1542	0.0001	0.01%
2024-01-23	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1272	1.1542	1.1272	1.1542	0.0000	0.00%
2024-01-22	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1272	1.1542	1.1267	1.1537	0.0005	0.04%
2024-01-19	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1267	1.1537	1.1265	1.1535	0.0002	0.02%
2024-01-18	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1265	1.1535	1.1262	1.1532	0.0003	0.03%
2024-01-17	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1262	1.1532	1.1259	1.1529	0.0003	0.03%
2024-01-16	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1259	1.1529	1.1258	1.1528	0.0001	0.01%
2024-01-15	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1258	1.1528	1.1256	1.1526	0.0002	0.02%
2024-01-12	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1256	1.1526	1.1256	1.1526	0.0000	0.00%
2024-01-11	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1256	1.1526	1.1255	1.1525	0.0001	0.01%
2024-01-10	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1255	1.1525	1.1255	1.1525	0.0000	0.00%
2024-01-09	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1255	1.1525	1.1249	1.1519	0.0006	0.05%
2024-01-08	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1249	1.1519	1.1245	1.1515	0.0004	0.04%
2024-01-05	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1245	1.1515	1.1241	1.1511	0.0004	0.04%
2024-01-04	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1241	1.1511	1.1238	1.1508	0.0003	0.03%
2024-01-03	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1238	1.1508	1.1240	1.1510	-0.0002	-0.02%
2024-01-02	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1240	1.1510	1.1238	1.1508	0.0002	0.02%
2023-12-29	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1238	1.1508	1.1231	1.1501	0.0007	0.06%
2023-12-28	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1231	1.1501	1.1225	1.1495	0.0006	0.05%
2023-12-27	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1225	1.1495	1.1216	1.1486	0.0009	0.08%
2023-12-26	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1216	1.1486	1.1210	1.1480	0.0006	0.05%
2023-12-25	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1210	1.1480	1.1205	1.1475	0.0005	0.04%
2023-12-22	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1205	1.1475	1.1200	1.1470	0.0005	0.04%
2023-12-21	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1200	1.1470	1.1198	1.1468	0.0002	0.02%
2023-12-20	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1198	1.1468	1.1197	1.1467	0.0001	0.01%
2023-12-19	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1197	1.1467	1.1195	1.1465	0.0002	0.02%
2023-12-18	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1195	1.1465	1.1189	1.1459	0.0006	0.05%
2023-12-15	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1189	1.1459	1.1183	1.1453	0.0006	0.05%
2023-12-14	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1183	1.1453	1.1180	1.1450	0.0003	0.03%
2023-12-13	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1180	1.1450	1.1175	1.1445	0.0005	0.04%
2023-12-12	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1175	1.1445	1.1174	1.1444	0.0001	0.01%
2023-12-11	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1174	1.1444	1.1170	1.1440	0.0004	0.04%
2023-12-08	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1170	1.1440	1.1170	1.1440	0.0000	0.00%
2023-12-07	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1170	1.1440	1.1168	1.1438	0.0002	0.02%
2023-12-06	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1168	1.1438	1.1170	1.1440	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1170	1.1440	1.1172	1.1442	-0.0002	-0.02%
2023-12-04	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1172	1.1442	1.1168	1.1438	0.0004	0.04%
2023-12-01	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1168	1.1438	1.1167	1.1437	0.0001	0.01%
2023-11-30	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1167	1.1437	1.1163	1.1433	0.0004	0.04%
2023-11-29	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1163	1.1433	1.1164	1.1434	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1164	1.1434	1.1163	1.1433	0.0001	0.01%
2023-11-27	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1163	1.1433	1.1166	1.1436	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1166	1.1436	1.1167	1.1437	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1167	1.1437	1.1172	1.1442	-0.0005	-0.04%
2023-11-22	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1172	1.1442	1.1176	1.1446	-0.0004	-0.04%
2023-11-20	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1176	1.1446	1.1176	1.1446	0.0000	0.00%
2023-11-17	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1176	1.1446	1.1173	1.1443	0.0003	0.03%
2023-11-16	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1173	1.1443	1.1170	1.1440	0.0003	0.03%
2023-11-15	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1170	1.1440	1.1167	1.1437	0.0003	0.03%
2023-11-14	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1167	1.1437	1.1167	1.1437	0.0000	0.00%
2023-11-13	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1167	1.1437	1.1161	1.1431	0.0006	0.05%
2023-11-10	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1161	1.1431	1.1158	1.1428	0.0003	0.03%
2023-11-09	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1158	1.1428	1.1156	1.1426	0.0002	0.02%
2023-11-08	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1156	1.1426	1.1154	1.1424	0.0002	0.02%
2023-11-07	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1154	1.1424	1.1153	1.1423	0.0001	0.01%
2023-11-06	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1153	1.1423	1.1150	1.1420	0.0003	0.03%
2023-11-03	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1150	1.1420	1.1148	1.1418	0.0002	0.02%
2023-11-02	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1148	1.1418	1.1141	1.1411	0.0007	0.06%
2023-11-01	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1141	1.1411	1.1138	1.1408	0.0003	0.03%
2023-10-31	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1138	1.1408	1.1136	1.1406	0.0002	0.02%
2023-10-30	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1136	1.1406	1.1131	1.1401	0.0005	0.04%
2023-10-27	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1131	1.1401	1.1127	1.1397	0.0004	0.04%
2023-10-26	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1127	1.1397	1.1125	1.1395	0.0002	0.02%
2023-10-25	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1125	1.1395	1.1119	1.1389	0.0006	0.05%
2023-10-24	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1119	1.1389	1.1124	1.1394	-0.0005	-0.04%
2023-10-23	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1124	1.1394	1.1119	1.1389	0.0005	0.04%
2023-10-20	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1119	1.1389	1.1119	1.1389	0.0000	0.00%
2023-10-19	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1119	1.1389	1.1130	1.1400	-0.0011	-0.10%
2023-10-18	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1130	1.1400	1.1132	1.1402	-0.0002	-0.02%
2023-10-17	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1132	1.1402	1.1135	1.1405	-0.0003	-0.03%
2023-10-16	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1135	1.1405	1.1133	1.1403	0.0002	0.02%
2023-10-13	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1133	1.1403	1.1130	1.1400	0.0003	0.03%
2023-10-12	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1130	1.1400	1.1130	1.1400	0.0000	0.00%
2023-10-11	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1130	1.1400	1.1135	1.1405	-0.0005	-0.04%
2023-10-10	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1135	1.1405	1.1138	1.1408	-0.0003	-0.03%
2023-10-09	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1138	1.1408	1.1127	1.1397	0.0011	0.10%
2023-09-28	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1127	1.1397	1.1119	1.1389	0.0008	0.07%
2023-09-27	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1119	1.1389	1.1118	1.1388	0.0001	0.01%
2023-09-26	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1118	1.1388	1.1121	1.1391	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1121	1.1391	1.1122	1.1392	-0.0001	-0.01%
2023-09-22	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1122	1.1392	1.1122	1.1392	0.0000	0.00%
2023-09-21	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1122	1.1392	1.1116	1.1386	0.0006	0.05%
2023-09-20	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1116	1.1386	1.1114	1.1384	0.0002	0.02%
2023-09-19	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1114	1.1384	1.1114	1.1384	0.0000	0.00%
2023-09-18	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1114	1.1384	1.1117	1.1387	-0.0003	-0.03%
2023-09-15	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1117	1.1387	1.1116	1.1386	0.0001	0.01%
2023-09-14	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1116	1.1386	1.1109	1.1379	0.0007	0.06%
2023-09-13	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1109	1.1379	1.1100	1.1370	0.0009	0.08%
2023-09-12	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1100	1.1370	1.1095	1.1365	0.0005	0.05%
2023-09-11	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1095	1.1365	1.1102	1.1372	-0.0007	-0.06%
2023-09-08	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1102	1.1372	1.1113	1.1383	-0.0011	-0.10%
2023-09-07	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1113	1.1383	1.1125	1.1395	-0.0012	-0.11%
2023-09-06	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1125	1.1395	1.1133	1.1403	-0.0008	-0.07%
2023-09-05	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1133	1.1403	1.1132	1.1402	0.0001	0.01%
2023-09-04	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1132	1.1402	1.1142	1.1412	-0.0010	-0.09%
2023-09-01	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1142	1.1412	1.1148	1.1418	-0.0006	-0.05%
2023-08-31	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1148	1.1418	1.1146	1.1416	0.0002	0.02%
2023-08-30	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1146	1.1416	1.1145	1.1415	0.0001	0.01%
2023-08-29	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1145	1.1415	1.1151	1.1421	-0.0006	-0.05%
2023-08-28	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1151	1.1421	1.1155	1.1425	-0.0004	-0.04%
2023-08-25	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1155	1.1425	1.1156	1.1426	-0.0001	-0.01%
2023-08-24	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1156	1.1426	1.1154	1.1424	0.0002	0.02%
2023-08-23	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1154	1.1424	1.1154	1.1424	0.0000	0.00%
2023-08-22	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1154	1.1424	1.1154	1.1424	0.0000	0.00%
2023-08-21	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1154	1.1424	1.1147	1.1417	0.0007	0.06%
2023-08-18	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1147	1.1417	1.1143	1.1413	0.0004	0.04%
2023-08-17	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1143	1.1413	1.1142	1.1412	0.0001	0.01%
2023-08-16	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1142	1.1412	1.1137	1.1407	0.0005	0.04%
2023-08-15	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1137	1.1407	1.1130	1.1400	0.0007	0.06%
2023-08-14	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1130	1.1400	1.1123	1.1393	0.0007	0.06%
2023-08-11	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1123	1.1393	1.1119	1.1389	0.0004	0.04%
2023-08-10	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1119	1.1389	1.1117	1.1387	0.0002	0.02%
2023-08-09	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1117	1.1387	1.1115	1.1385	0.0002	0.02%
2023-08-08	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1115	1.1385	1.1111	1.1381	0.0004	0.04%
2023-08-07	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1111	1.1381	1.1107	1.1377	0.0004	0.04%
2023-08-04	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1107	1.1377	1.1104	1.1374	0.0003	0.03%
2023-08-03	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1104	1.1374	1.1099	1.1369	0.0005	0.05%
2023-08-02	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1099	1.1369	1.1095	1.1365	0.0004	0.04%
2023-08-01	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1095	1.1365	1.1093	1.1363	0.0002	0.02%
2023-07-31	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1093	1.1363	1.1097	1.1367	-0.0004	-0.04%
2023-07-28	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1097	1.1367	1.1099	1.1369	-0.0002	-0.02%
2023-07-27	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1099	1.1369	1.1095	1.1365	0.0004	0.04%
2023-07-26	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1095	1.1365	1.1093	1.1363	0.0002	0.02%
2023-07-25	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1093	1.1363	1.1108	1.1378	-0.0015	-0.14%
2023-07-24	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1108	1.1378	1.1104	1.1374	0.0004	0.04%
2023-07-21	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1104	1.1374	1.1100	1.1370	0.0004	0.04%
2023-07-20	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1100	1.1370	1.1098	1.1368	0.0002	0.02%
2023-07-19	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1098	1.1368	1.1095	1.1365	0.0003	0.03%
2023-07-18	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1095	1.1365	1.1090	1.1360	0.0005	0.05%
2023-07-17	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1090	1.1360	1.1084	1.1354	0.0006	0.05%
2023-07-14	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1084	1.1354	1.1082	1.1352	0.0002	0.02%
2023-07-13	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1082	1.1352	1.1083	1.1353	-0.0001	-0.01%
2023-07-12	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1083	1.1353	1.1081	1.1351	0.0002	0.02%
2023-07-11	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1081	1.1351	1.1076	1.1346	0.0005	0.05%
2023-07-10	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1076	1.1346	1.1073	1.1343	0.0003	0.03%
2023-07-07	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1073	1.1343	1.1070	1.1340	0.0003	0.03%
2023-07-06	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1070	1.1340	1.1066	1.1336	0.0004	0.04%
2023-07-05	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1066	1.1336	1.1063	1.1333	0.0003	0.03%
2023-07-04	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1063	1.1333	1.1060	1.1330	0.0003	0.03%
2023-07-03	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1060	1.1330	1.1057	1.1327	0.0003	0.03%
2023-06-30	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1057	1.1327	1.1050	1.1320	0.0007	0.06%
2023-06-29	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1050	1.1320	1.1048	1.1318	0.0002	0.02%
2023-06-28	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1048	1.1318	1.1046	1.1316	0.0002	0.02%
2023-06-27	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1046	1.1316	1.1048	1.1318	-0.0002	-0.02%
2023-06-26	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1048	1.1318	1.1044	1.1314	0.0004	0.04%
2023-06-21	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1044	1.1314	1.1041	1.1311	0.0003	0.03%
2023-06-20	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1041	1.1311	1.1040	1.1310	0.0001	0.01%
2023-06-19	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1040	1.1310	1.1047	1.1317	-0.0007	-0.06%
2023-06-16	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1047	1.1317	1.1053	1.1323	-0.0006	-0.05%
2023-06-15	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1053	1.1323	1.1056	1.1326	-0.0003	-0.03%
2023-06-14	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1056	1.1326	1.1053	1.1323	0.0003	0.03%
2023-06-13	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1053	1.1323	1.1048	1.1318	0.0005	0.05%
2023-06-12	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1048	1.1318	1.1043	1.1313	0.0005	0.05%
2023-06-09	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1043	1.1313	1.1040	1.1310	0.0003	0.03%
2023-06-08	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1040	1.1310	1.1040	1.1310	0.0000	0.00%
2023-06-07	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1040	1.1310	1.1036	1.1306	0.0004	0.04%
2023-06-06	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1036	1.1306	1.1033	1.1303	0.0003	0.03%
2023-06-05	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1033	1.1303	1.1029	1.1299	0.0004	0.04%
2023-06-02	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1029	1.1299	1.1031	1.1301	-0.0002	-0.02%
2023-06-01	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1031	1.1301	1.1027	1.1297	0.0004	0.04%
2023-05-31	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1027	1.1297	1.1026	1.1296	0.0001	0.01%
2023-05-30	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1026	1.1296	1.1024	1.1294	0.0002	0.02%
2023-05-29	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1024	1.1294	1.1021	1.1291	0.0003	0.03%
2023-05-26	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1021	1.1291	1.1021	1.1291	0.0000	0.00%
2023-05-25	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1021	1.1291	1.1022	1.1292	-0.0001	-0.01%
2023-05-24	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1022	1.1292	1.1021	1.1291	0.0001	0.01%
2023-05-23	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1021	1.1291	1.1016	1.1286	0.0005	0.05%
2023-05-22	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1016	1.1286	1.1011	1.1281	0.0005	0.05%
2023-05-19	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1011	1.1281	1.1009	1.1279	0.0002	0.02%
2023-05-18	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1009	1.1279	1.1010	1.1280	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1010	1.1280	1.1010	1.1280	0.0000	0.00%
2023-05-16	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1010	1.1280	1.1010	1.1280	0.0000	0.00%
2023-05-15	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1010	1.1280	1.1007	1.1277	0.0003	0.03%
2023-05-12	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1007	1.1277	1.1005	1.1275	0.0002	0.02%
2023-05-11	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1005	1.1275	1.1000	1.1270	0.0005	0.05%
2023-05-10	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1000	1.1270	1.0995	1.1265	0.0005	0.05%
2023-05-09	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.0995	1.1265	1.0993	1.1263	0.0002	0.02%
2023-05-08	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.0993	1.1263	1.0992	1.1262	0.0001	0.01%
2023-05-05	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.0992	1.1262	1.0985	1.1255	0.0007	0.06%
2023-05-04	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.0985	1.1255	1.0976	1.1246	0.0009	0.08%
2023-04-28	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.0976	1.1246	1.0973	1.1243	0.0003	0.03%
2023-04-27	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.0973	1.1243	1.0967	1.1237	0.0006	0.05%

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城核心优势混合A	1.0639	4.15%
长城核心优势混合C	1.0574	4.15%
长城久祥混合A	0.9490	3.91%
长城久恒混合C	1.2841	3.49%
长城久恒混合A	1.2922	3.48%
长城改革红利混合A	0.7061	3.14%
长城智能产业混合A	1.5843	3.01%
长城创业板指数增强A	1.3843	2.85%
长城创新驱动混合A	0.5762	2.49%
长城双动力混合A	1.2602	2.39%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%