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长城嘉裕六个月定开债C基金净值查询(008172)

今天最新净值 1.0191 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0191
  • 成立日期:2019-12-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.1033亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:徐涛国
近一季长城嘉裕六个月定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城嘉裕六个月定开债C(008172)基金累计收益率0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2024-03-27 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2024-03-26 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2024-03-25 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0197 1.0197 1.0192 1.0192 0.0005 0.05%
2024-03-22 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2024-03-21 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2024-03-20 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2024-03-19 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2024-03-18 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2024-03-15 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2024-03-14 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2024-03-13 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2024-03-12 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2024-03-11 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2024-03-08 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
2024-03-07 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2024-03-06 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2024-03-05 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2024-03-04 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2024-03-01 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2024-02-29 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2024-02-28 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2024-02-27 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2024-02-26 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2024-02-23 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2024-02-22 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2024-02-21 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2024-02-20 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2024-02-19 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0180 1.0180 1.0175 1.0175 0.0005 0.05%
2024-02-08 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2024-02-07 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2024-02-06 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2024-02-05 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02%
2024-02-02 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2024-02-01 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2024-01-31 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2024-01-30 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2024-01-29 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2024-01-26 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2024-01-25 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2024-01-24 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2024-01-23 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2024-01-22 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2024-01-19 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2024-01-18 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2024-01-17 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2024-01-16 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2024-01-15 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2024-01-12 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2024-01-11 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2024-01-10 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2024-01-09 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2024-01-08 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0158 1.0158 1.0156 1.0156 0.0002 0.02%
2024-01-05 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2024-01-04 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2024-01-03 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2024-01-02 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0154 1.0154 1.0151 1.0151 0.0003 0.03%
2023-12-29 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%