长城嘉裕六个月定开债C基金净值查询(008172)
今天最新净值
1.0191
0.0000 0.0000%
2024-03-28
- 累计净值:1.0191
- 成立日期:2019-12-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.1033亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:徐涛国
近一季,长城嘉裕六个月定开债C(008172)基金累计收益率0.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0198 |
1.0198 |
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0.01% |
2024-03-27 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0198 |
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2024-03-26 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0197 |
1.0197 |
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2024-03-25 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0197 |
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1.0192 |
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2024-03-22 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0192 |
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2024-03-21 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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2024-03-20 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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2024-03-19 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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2024-03-18 |
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2024-03-15 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0191 |
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2024-03-14 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0191 |
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2024-03-13 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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2024-03-12 |
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2024-03-11 |
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2024-03-08 |
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2024-03-07 |
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2024-03-06 |
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2024-03-05 |
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2024-03-04 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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2024-03-01 |
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2024-02-29 |
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2024-02-28 |
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2024-02-27 |
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1.0184 |
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2024-02-26 |
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2024-02-23 |
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1.0182 |
1.0182 |
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|
2024-02-22 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0182 |
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2024-02-21 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0181 |
1.0181 |
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2024-02-20 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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2024-02-19 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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2024-02-08 |
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1.0175 |
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2024-02-07 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0174 |
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1.0173 |
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2024-02-06 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0173 |
1.0173 |
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2024-02-05 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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2024-02-02 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
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2024-02-01 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0171 |
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1.0170 |
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2024-01-31 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0170 |
1.0170 |
1.0170 |
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2024-01-30 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0169 |
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2024-01-29 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0169 |
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1.0167 |
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2024-01-26 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
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2024-01-25 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0166 |
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2024-01-24 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0166 |
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2024-01-23 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0166 |
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2024-01-22 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0164 |
1.0164 |
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2024-01-19 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0163 |
1.0163 |
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2024-01-18 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
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2024-01-17 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0163 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0001 |
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2024-01-16 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
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2024-01-15 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0162 |
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2024-01-12 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0160 |
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1.0159 |
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2024-01-11 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
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0.00% |
2024-01-10 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0159 |
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1.0158 |
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2024-01-09 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
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0.00% |
2024-01-08 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0156 |
1.0156 |
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2024-01-05 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0001 |
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2024-01-04 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-03 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0003 |
0.03% |
2023-12-29 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0000 |
0.00% |