长城嘉裕六个月定开债C基金净值查询(008172)
今天最新净值
1.0026
0.0001 0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.0076
- 成立日期：2019-12-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.4117亿
- 最近资产：3.00亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：徐涛国
近一季,长城嘉裕六个月定开债C(008172)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
1.0026 |
1.0076 |
1.0026 |
1.0076 |
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| 2025-12-15 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0076 |
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| 2025-12-12 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
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| 2025-12-11 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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| 2025-12-10 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
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|
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| 2025-11-10 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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| 2025-11-07 |
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| 2025-11-06 |
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| 2025-11-05 |
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| 2025-11-04 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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| 2025-11-03 |
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| 2025-10-31 |
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| 2025-10-30 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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| 2025-10-29 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
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| 2025-10-28 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0024 |
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| 2025-10-27 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
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| 2025-10-24 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0025 |
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| 2025-10-23 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0025 |
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| 2025-10-22 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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| 2025-10-21 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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| 2025-10-20 |
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| 2025-10-17 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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| 2025-10-16 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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| 2025-10-14 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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| 2025-10-13 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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| 2025-10-09 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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| 2025-09-30 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0026 |
1.0076 |
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| 2025-09-29 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0076 |
1.0026 |
1.0076 |
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| 2025-09-26 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0076 |
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| 2025-09-25 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
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| 2025-09-24 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
1.0021 |
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1.0070 |
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| 2025-09-23 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
1.0067 |
1.0067 |
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1.0058 |
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0.09% |
| 2025-09-19 |
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长城嘉裕六个月定开债C |
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1.0058 |
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1.0056 |
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| 2025-09-18 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-17 |
008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0001 |
0.01% |
