泰达宏利中债1-5年国开债A基金净值查询(011234)
今天最新净值
1.0334
0.0001 0.0100%
2024-04-18
- 累计净值：1.0921
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3727亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：高春梅 杜磊 沈乔旸
近一季,泰达宏利中债1-5年国开债A(011234)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0395 |
1.0982 |
1.0389 |
1.0976 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0389 |
1.0976 |
1.0386 |
1.0973 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0386 |
1.0973 |
1.0391 |
1.0978 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0391 |
1.0978 |
1.0393 |
1.0980 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0393 |
1.0980 |
1.0386 |
1.0973 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0386 |
1.0973 |
1.0384 |
1.0971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0384 |
1.0971 |
1.0384 |
1.0971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0384 |
1.0971 |
1.0382 |
1.0969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0382 |
1.0969 |
1.0373 |
1.0960 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0373 |
1.0960 |
1.0364 |
1.0951 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-02 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0364 |
1.0951 |
1.0360 |
1.0947 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
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1.0947 |
1.0366 |
1.0953 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0366 |
1.0953 |
1.0360 |
1.0947 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0360 |
1.0947 |
1.0358 |
1.0945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0358 |
1.0945 |
1.0351 |
1.0938 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0351 |
1.0938 |
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0.04% |
| 2024-03-25 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
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1.0934 |
1.0347 |
1.0934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0347 |
1.0934 |
1.0346 |
1.0933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0346 |
1.0933 |
1.0343 |
1.0930 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0343 |
1.0930 |
1.0345 |
1.0932 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0345 |
1.0932 |
1.0341 |
1.0928 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0341 |
1.0928 |
1.0334 |
1.0921 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0334 |
1.0921 |
1.0333 |
1.0920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0333 |
1.0920 |
1.0334 |
1.0921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0334 |
1.0921 |
1.0334 |
1.0921 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-12 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0334 |
1.0921 |
1.0334 |
1.0921 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0334 |
1.0921 |
1.0334 |
1.0921 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0334 |
1.0921 |
1.0334 |
1.0921 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0334 |
1.0921 |
1.0333 |
1.0920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0333 |
1.0920 |
1.0332 |
1.0919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0332 |
1.0919 |
1.0332 |
1.0919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0332 |
1.0919 |
1.0330 |
1.0917 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0330 |
1.0917 |
1.0330 |
1.0917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0330 |
1.0917 |
1.0330 |
1.0917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-28 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0330 |
1.0917 |
1.0328 |
1.0915 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0328 |
1.0915 |
1.0326 |
1.0913 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0326 |
1.0913 |
1.0324 |
1.0911 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0324 |
1.0911 |
1.0321 |
1.0908 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0321 |
1.0908 |
1.0318 |
1.0905 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0318 |
1.0905 |
1.0316 |
1.0903 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0316 |
1.0903 |
1.0312 |
1.0899 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0312 |
1.0899 |
1.0304 |
1.0891 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0304 |
1.0891 |
1.0302 |
1.0889 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0302 |
1.0889 |
1.0301 |
1.0888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0301 |
1.0888 |
1.0301 |
1.0888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0301 |
1.0888 |
1.0298 |
1.0885 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0298 |
1.0885 |
1.0298 |
1.0885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0298 |
1.0885 |
1.0297 |
1.0884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0297 |
1.0884 |
1.0298 |
1.0885 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0298 |
1.0885 |
1.0292 |
1.0879 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0292 |
1.0879 |
1.0289 |
1.0876 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0289 |
1.0876 |
1.0289 |
1.0876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0289 |
1.0876 |
1.0287 |
1.0874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0287 |
1.0874 |
1.0286 |
1.0873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0286 |
1.0873 |
1.0287 |
1.0874 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
011234 |
泰达宏利中债1-5年国开债A |
1.0287 |
1.0874 |
1.0284 |
1.0871 |
0.0003 |
0.03% |
