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宏利中债1-5年国开债指数A(泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A)基金净值查询(011234)

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今天最新净值 1.0435 -0.0001 -0.01% 2025-12-26
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  • 累计净值：1.1309
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.2799亿
  • 最近资产：2.10亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：高春梅 杜磊 沈乔旸
近一年宏利中债1-5年国开债指数A|泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A基金净值查询
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近一年,宏利中债1-5年国开债指数A(011234)基金累计收益率0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-26 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0437 1.1311 1.0435 1.1309 0.0002 0.02%
2025-12-25 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0435 1.1309 1.0436 1.1310 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0436 1.1310 1.0434 1.1308 0.0002 0.02%
2025-12-23 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0434 1.1308 1.0427 1.1301 0.0007 0.07%
2025-12-22 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0427 1.1301 1.0431 1.1305 -0.0004 -0.04%
2025-12-19 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0431 1.1305 1.0420 1.1294 0.0011 0.11%
2025-12-18 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0420 1.1294 1.0420 1.1294 0.0000 0.00%
2025-12-17 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0420 1.1294 1.0406 1.1280 0.0014 0.13%
2025-12-16 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0406 1.1280 1.0405 1.1279 0.0001 0.01%
2025-12-15 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0405 1.1279 1.0414 1.1288 -0.0009 -0.09%
2025-12-12 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0414 1.1288 1.0422 1.1296 -0.0008 -0.08%
2025-12-11 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0422 1.1296 1.0415 1.1289 0.0007 0.07%
2025-12-10 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0415 1.1289 1.0410 1.1284 0.0005 0.05%
2025-12-09 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0410 1.1284 1.0405 1.1279 0.0005 0.05%
2025-12-08 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0405 1.1279 1.0404 1.1278 0.0001 0.01%
2025-12-05 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0404 1.1278 1.0395 1.1269 0.0009 0.09%
2025-12-04 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0395 1.1269 1.0412 1.1286 -0.0017 -0.16%
2025-12-03 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0412 1.1286 1.0421 1.1295 -0.0009 -0.09%
2025-12-02 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0421 1.1295 1.0426 1.1300 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0426 1.1300 1.0425 1.1299 0.0001 0.01%
2025-11-28 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0425 1.1299 1.0419 1.1293 0.0006 0.06%
2025-11-27 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0419 1.1293 1.0422 1.1296 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0422 1.1296 1.0430 1.1304 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0430 1.1304 1.0436 1.1310 -0.0006 -0.06%
2025-11-24 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0436 1.1310 1.0435 1.1309 0.0001 0.01%
2025-11-21 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0435 1.1309 1.0436 1.1310 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0436 1.1310 1.0436 1.1310 0.0000 0.00%
2025-11-19 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0436 1.1310 1.0436 1.1310 0.0000 0.00%
2025-11-18 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0436 1.1310 1.0437 1.1311 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0437 1.1311 1.0436 1.1310 0.0001 0.01%
2025-11-14 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0436 1.1310 1.0435 1.1309 0.0001 0.01%
2025-11-13 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0435 1.1309 1.0434 1.1308 0.0001 0.01%
2025-11-12 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0434 1.1308 1.0431 1.1305 0.0003 0.03%
2025-11-11 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0431 1.1305 1.0429 1.1303 0.0002 0.02%
2025-11-10 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0429 1.1303 1.0427 1.1301 0.0002 0.02%
2025-11-07 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0427 1.1301 1.0430 1.1304 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0430 1.1304 1.0433 1.1307 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0433 1.1307 1.0433 1.1307 0.0000 0.00%
2025-11-04 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0433 1.1307 1.0434 1.1308 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0434 1.1308 1.0435 1.1309 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0435 1.1309 1.0430 1.1304 0.0005 0.05%
2025-10-30 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0430 1.1304 1.0424 1.1298 0.0006 0.06%
2025-10-29 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0424 1.1298 1.0417 1.1291 0.0007 0.07%
2025-10-28 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0417 1.1291 1.0408 1.1282 0.0009 0.09%
2025-10-27 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0408 1.1282 1.0404 1.1278 0.0004 0.04%
2025-10-24 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0404 1.1278 1.0404 1.1278 0.0000 0.00%
2025-10-23 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0404 1.1278 1.0403 1.1277 0.0001 0.01%
2025-10-22 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0403 1.1277 1.0403 1.1277 0.0000 0.00%
2025-10-21 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0403 1.1277 1.0400 1.1274 0.0003 0.03%
2025-10-20 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0400 1.1274 1.0403 1.1277 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0403 1.1277 1.0400 1.1274 0.0003 0.03%
2025-10-16 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0400 1.1274 1.0400 1.1274 0.0000 0.00%
2025-10-15 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0400 1.1274 1.0401 1.1275 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0401 1.1275 1.0403 1.1277 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0403 1.1277 1.0400 1.1274 0.0003 0.03%
2025-10-10 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0400 1.1274 1.0401 1.1275 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0401 1.1275 1.0398 1.1272 0.0003 0.03%
2025-09-30 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0398 1.1272 1.0392 1.1266 0.0006 0.06%
2025-09-29 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0392 1.1266 1.0391 1.1265 0.0001 0.01%
2025-09-26 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0391 1.1265 1.0389 1.1263 0.0002 0.02%
2025-09-25 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0389 1.1263 1.0388 1.1262 0.0001 0.01%
2025-09-24 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0388 1.1262 1.0399 1.1273 -0.0011 -0.11%
2025-09-23 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0399 1.1273 1.0408 1.1282 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0408 1.1282 1.0403 1.1277 0.0005 0.05%
2025-09-19 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0403 1.1277 1.0414 1.1288 -0.0011 -0.11%
2025-09-18 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0414 1.1288 1.0421 1.1295 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0421 1.1295 1.0410 1.1284 0.0011 0.11%
2025-09-16 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0410 1.1284 1.0400 1.1274 0.0010 0.10%
2025-09-15 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0400 1.1274 1.0450 1.1272 0.0002 0.02%
2025-09-12 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0450 1.1272 1.0444 1.1266 0.0006 0.06%
2025-09-11 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0444 1.1266 1.0444 1.1266 0.0000 0.00%
2025-09-10 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0444 1.1266 1.0459 1.1281 -0.0015 -0.14%
2025-09-09 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0459 1.1281 1.0467 1.1289 -0.0008 -0.08%
2025-09-08 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0467 1.1289 1.0479 1.1301 -0.0012 -0.11%
2025-09-05 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0479 1.1301 1.0488 1.1310 -0.0009 -0.09%
2025-09-04 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0488 1.1310 1.0490 1.1312 -0.0002 -0.02%
2025-09-03 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0490 1.1312 1.0478 1.1300 0.0012 0.11%
2025-09-02 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0478 1.1300 1.0474 1.1296 0.0004 0.04%
2025-09-01 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0474 1.1296 1.0468 1.1290 0.0006 0.06%
2025-08-29 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0468 1.1290 1.0463 1.1285 0.0005 0.05%
2025-08-28 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0463 1.1285 1.0475 1.1297 -0.0012 -0.11%
2025-08-27 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0475 1.1297 1.0477 1.1299 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0477 1.1299 1.0474 1.1296 0.0003 0.03%
2025-08-25 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0474 1.1296 1.0464 1.1286 0.0010 0.10%
2025-08-22 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0464 1.1286 1.0465 1.1287 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0465 1.1287 1.0455 1.1277 0.0010 0.10%
2025-08-20 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0455 1.1277 1.0456 1.1278 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0456 1.1278 1.0448 1.1270 0.0008 0.08%
2025-08-18 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0448 1.1270 1.0474 1.1296 -0.0026 -0.25%
2025-08-15 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0474 1.1296 1.0483 1.1305 -0.0009 -0.09%
2025-08-14 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0483 1.1305 1.0486 1.1308 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0486 1.1308 1.0484 1.1306 0.0002 0.02%
2025-08-12 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0484 1.1306 1.0492 1.1314 -0.0008 -0.08%
2025-08-11 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0492 1.1314 1.0503 1.1325 -0.0011 -0.10%
2025-08-08 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0503 1.1325 1.0501 1.1323 0.0002 0.02%
2025-08-07 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0501 1.1323 1.0496 1.1318 0.0005 0.05%
2025-08-06 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0496 1.1318 1.0494 1.1316 0.0002 0.02%
2025-08-05 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0494 1.1316 1.0495 1.1317 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0495 1.1317 1.0498 1.1320 -0.0003 -0.03%
2025-08-01 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0498 1.1320 1.0498 1.1320 0.0000 0.00%
2025-07-31 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0498 1.1320 1.0489 1.1311 0.0009 0.09%
2025-07-30 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0489 1.1311 1.0468 1.1290 0.0021 0.20%
2025-07-29 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0468 1.1290 1.0486 1.1308 -0.0018 -0.17%
2025-07-28 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0486 1.1308 1.0479 1.1301 0.0007 0.07%
2025-07-25 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0479 1.1301 1.0476 1.1298 0.0003 0.03%
2025-07-24 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0476 1.1298 1.0489 1.1311 -0.0013 -0.12%
2025-07-23 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0489 1.1311 1.0494 1.1316 -0.0005 -0.05%
2025-07-22 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0494 1.1316 1.0498 1.1320 -0.0004 -0.04%
2025-07-21 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0498 1.1320 1.0502 1.1324 -0.0004 -0.04%
2025-07-18 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0502 1.1324 1.0501 1.1323 0.0001 0.01%
2025-07-17 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0501 1.1323 1.0501 1.1323 0.0000 0.00%
2025-07-16 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0501 1.1323 1.0501 1.1323 0.0000 0.00%
2025-07-15 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0501 1.1323 1.0493 1.1315 0.0008 0.08%
2025-07-14 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0493 1.1315 1.0496 1.1318 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0496 1.1318 1.0497 1.1319 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0497 1.1319 1.0503 1.1325 -0.0006 -0.06%
2025-07-09 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0503 1.1325 1.0503 1.1325 0.0000 0.00%
2025-07-08 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0503 1.1325 1.0508 1.1330 -0.0005 -0.05%
2025-07-07 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0508 1.1330 1.0508 1.1330 0.0000 0.00%
2025-07-04 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0508 1.1330 1.0506 1.1328 0.0002 0.02%
2025-07-03 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0506 1.1328 1.0504 1.1326 0.0002 0.02%
2025-07-02 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0504 1.1326 1.0499 1.1321 0.0005 0.05%
2025-07-01 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0499 1.1321 1.0495 1.1317 0.0004 0.04%
2025-06-30 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0495 1.1317 1.0500 1.1322 -0.0005 -0.05%
2025-06-27 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0500 1.1322 1.0496 1.1318 0.0004 0.04%
2025-06-26 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0496 1.1318 1.0548 1.1314 0.0004 0.04%
2025-06-25 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0548 1.1314 1.0551 1.1317 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0551 1.1317 1.0556 1.1322 -0.0005 -0.05%
2025-06-23 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0556 1.1322 1.0557 1.1323 -0.0001 -0.01%
2025-06-20 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0557 1.1323 1.0553 1.1319 0.0004 0.04%
2025-06-19 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0553 1.1319 1.0551 1.1317 0.0002 0.02%
2025-06-18 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0551 1.1317 1.0548 1.1314 0.0003 0.03%
2025-06-17 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0548 1.1314 1.0538 1.1304 0.0010 0.09%
2025-06-16 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0538 1.1304 1.0537 1.1303 0.0001 0.01%
2025-06-13 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0537 1.1303 1.0535 1.1301 0.0002 0.02%
2025-06-12 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0535 1.1301 1.0538 1.1304 -0.0003 -0.03%
2025-06-11 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0538 1.1304 1.0530 1.1296 0.0008 0.08%
2025-06-10 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0530 1.1296 1.0531 1.1297 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0531 1.1297 1.0527 1.1293 0.0004 0.04%
2025-06-06 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0527 1.1293 1.0513 1.1279 0.0014 0.13%
2025-06-05 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0513 1.1279 1.0512 1.1278 0.0001 0.01%
2025-06-04 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0512 1.1278 1.0507 1.1273 0.0005 0.05%
2025-06-03 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0507 1.1273 1.0505 1.1271 0.0002 0.02%
2025-05-30 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0505 1.1271 1.0491 1.1257 0.0014 0.13%
2025-05-29 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0491 1.1257 1.0500 1.1266 -0.0009 -0.09%
2025-05-28 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0500 1.1266 1.0504 1.1270 -0.0004 -0.04%
2025-05-27 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0504 1.1270 1.0512 1.1278 -0.0008 -0.08%
2025-05-26 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0512 1.1278 1.0511 1.1277 0.0001 0.01%
2025-05-23 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0511 1.1277 1.0509 1.1275 0.0002 0.02%
2025-05-22 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0509 1.1275 1.0508 1.1274 0.0001 0.01%
2025-05-21 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0508 1.1274 1.0509 1.1275 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0509 1.1275 1.0510 1.1276 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0510 1.1276 1.0504 1.1270 0.0006 0.06%
2025-05-16 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0504 1.1270 1.0507 1.1273 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0507 1.1273 1.0515 1.1281 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0515 1.1281 1.0520 1.1286 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0520 1.1286 1.0513 1.1279 0.0007 0.07%
2025-05-12 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0513 1.1279 1.0531 1.1297 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0531 1.1297 1.0527 1.1293 0.0004 0.04%
2025-05-08 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0527 1.1293 1.0510 1.1276 0.0017 0.16%
2025-05-07 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0510 1.1276 1.0513 1.1279 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0513 1.1279 1.0514 1.1280 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0514 1.1280 1.0506 1.1272 0.0008 0.08%
2025-04-29 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0506 1.1272 1.0486 1.1252 0.0020 0.19%
2025-04-28 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0486 1.1252 1.0481 1.1247 0.0005 0.05%
2025-04-25 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0481 1.1247 1.0480 1.1246 0.0001 0.01%
2025-04-24 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0480 1.1246 1.0482 1.1248 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0482 1.1248 1.0488 1.1254 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0488 1.1254 1.0483 1.1249 0.0005 0.05%
2025-04-21 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0483 1.1249 1.0489 1.1255 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0489 1.1255 1.0489 1.1255 0.0000 0.00%
2025-04-17 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0489 1.1255 1.0493 1.1259 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0493 1.1259 1.0489 1.1255 0.0004 0.04%
2025-04-15 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0489 1.1255 1.0490 1.1256 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0490 1.1256 1.0493 1.1259 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0493 1.1259 1.0486 1.1252 0.0007 0.07%
2025-04-10 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0486 1.1252 1.0481 1.1247 0.0005 0.05%
2025-04-09 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0481 1.1247 1.0478 1.1244 0.0003 0.03%
2025-04-08 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0478 1.1244 1.0500 1.1266 -0.0022 -0.21%
2025-04-07 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0500 1.1266 1.0470 1.1236 0.0030 0.29%
2025-04-03 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0470 1.1236 1.0445 1.1211 0.0025 0.24%
2025-04-02 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0445 1.1211 1.0436 1.1202 0.0009 0.09%
2025-04-01 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0436 1.1202 1.0436 1.1202 0.0000 0.00%
2025-03-31 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0436 1.1202 1.0434 1.1200 0.0002 0.02%
2025-03-28 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0434 1.1200 1.0434 1.1200 0.0000 0.00%
2025-03-27 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0434 1.1200 1.0431 1.1197 0.0003 0.03%
2025-03-26 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0431 1.1197 1.0426 1.1192 0.0005 0.05%
2025-03-25 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0426 1.1192 1.0425 1.1191 0.0001 0.01%
2025-03-24 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0425 1.1191 1.0424 1.1190 0.0001 0.01%
2025-03-21 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0424 1.1190 1.0426 1.1192 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0426 1.1192 1.0415 1.1181 0.0011 0.11%
2025-03-19 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0415 1.1181 1.0412 1.1178 0.0003 0.03%
2025-03-18 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0412 1.1178 1.0409 1.1175 0.0003 0.03%
2025-03-17 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0409 1.1175 1.0425 1.1191 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0425 1.1191 1.0409 1.1175 0.0016 0.15%
2025-03-13 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0409 1.1175 1.0406 1.1172 0.0003 0.03%
2025-03-12 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0406 1.1172 1.0387 1.1153 0.0019 0.18%
2025-03-11 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0387 1.1153 1.0412 1.1178 -0.0025 -0.24%
2025-03-10 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0412 1.1178 1.0414 1.1180 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0414 1.1180 1.0432 1.1198 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0432 1.1198 1.0439 1.1205 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0439 1.1205 1.0437 1.1203 0.0002 0.02%
2025-03-04 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0437 1.1203 1.0439 1.1205 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0439 1.1205 1.0425 1.1191 0.0014 0.13%
2025-02-28 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0425 1.1191 1.0418 1.1184 0.0007 0.07%
2025-02-27 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0418 1.1184 1.0430 1.1196 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0430 1.1196 1.0430 1.1196 0.0000 0.00%
2025-02-25 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0430 1.1196 1.0425 1.1191 0.0005 0.05%
2025-02-24 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0425 1.1191 1.0450 1.1216 -0.0025 -0.24%
2025-02-21 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0450 1.1216 1.0457 1.1223 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0457 1.1223 1.0467 1.1233 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0467 1.1233 1.0461 1.1227 0.0006 0.06%
2025-02-18 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0461 1.1227 1.0468 1.1234 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0468 1.1234 1.0471 1.1237 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0471 1.1237 1.0478 1.1244 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0478 1.1244 1.0480 1.1246 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0480 1.1246 1.0480 1.1246 0.0000 0.00%
2025-02-11 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0480 1.1246 1.0482 1.1248 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0482 1.1248 1.0488 1.1254 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0488 1.1254 1.0489 1.1255 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0489 1.1255 1.0486 1.1252 0.0003 0.03%
2025-02-05 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0486 1.1252 1.0482 1.1248 0.0004 0.04%
2025-01-27 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0482 1.1248 1.0472 1.1238 0.0010 0.10%
2025-01-24 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0472 1.1238 1.0471 1.1237 0.0001 0.01%
2025-01-23 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0471 1.1237 1.0476 1.1242 -0.0005 -0.05%
2025-01-22 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0476 1.1242 1.0476 1.1242 0.0000 0.00%
2025-01-21 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0476 1.1242 1.0473 1.1239 0.0003 0.03%
2025-01-20 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0473 1.1239 1.0472 1.1238 0.0001 0.01%
2025-01-17 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0472 1.1238 1.0473 1.1239 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0473 1.1239 1.0527 1.1243 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0527 1.1243 1.0527 1.1243 0.0000 0.00%
2025-01-14 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0527 1.1243 1.0521 1.1237 0.0006 0.06%
2025-01-13 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0521 1.1237 1.0529 1.1245 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0529 1.1245 1.0529 1.1245 0.0000 0.00%
2025-01-09 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0529 1.1245 1.0536 1.1252 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0536 1.1252 1.0541 1.1257 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0541 1.1257 1.0547 1.1263 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0547 1.1263 1.0550 1.1266 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0550 1.1266 1.0546 1.1262 0.0004 0.04%
2025-01-02 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0546 1.1262 1.0545 1.1261 0.0001 0.01%
2024-12-31 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0545 1.1261 1.0544 1.1260 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛全债指数增强债券C 1.7162 0.11%
长盛全债指数增强债券D 1.6983 0.11%
长盛全债指数增强债券A 1.7200 0.10%
国债30年 105.3980 0.07%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0740 0.05%
基准国债 107.6477 0.05%
10年地债 117.3813 0.05%
广发中债农发债总指数D 1.0374 0.04%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0848 0.04%
易方达中债新综指发起式(LOF)D 1.7523 0.04%
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