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泰达宏利中债1-5年国开债A(011234)基金分红送配

今天最新净值 1.0334 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0921
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3727亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:高春梅 杜磊 沈乔旸
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-01-15 2024-01-15 2024-01-16 每份派现金0.0031元
2023-10-26 2023-10-26 2023-10-27 每份派现金0.0025元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 每份派现金0.0108元
2022-07-20 2022-07-20 2022-07-21 每份派现金0.0072元
2022-04-20 2022-04-20 2022-04-21 每份派现金0.0073元
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 每份派现金0.0072元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 每份派现金0.0044元
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%