宏利中债1-5年国开债指数A(泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A)(011234)基金分红送配
今天最新净值
1.0436
0.0002 0.02%
- 累计净值：1.1310
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：6.2799亿
- 最近资产：2.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高春梅 杜磊 沈乔旸
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-16 |
每份派现金0.0052元 |
| 2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
每份派现金0.0056元 |
| 2025-01-16 |
2025-01-16 |
2025-01-17 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-10-30 |
2024-10-30 |
2024-10-31 |
每份派现金0.0047元 |
| 2024-07-18 |
2024-07-18 |
2024-07-19 |
每份派现金0.0043元 |
| 2024-05-09 |
2024-05-09 |
2024-05-10 |
每份派现金0.0039元 |
| 2024-01-15 |
2024-01-15 |
2024-01-16 |
每份派现金0.0031元 |
| 2023-10-26 |
2023-10-26 |
2023-10-27 |
每份派现金0.0025元 |
| 2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-27 |
每份派现金0.0108元 |
| 2022-07-20 |
2022-07-20 |
2022-07-21 |
每份派现金0.0072元 |
| 2022-04-20 |
2022-04-20 |
2022-04-21 |
每份派现金0.0073元 |
| 2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-21 |
每份派现金0.0072元 |
| 2021-10-27 |
2021-10-27 |
2021-10-28 |
每份派现金0.0044元 |
