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宏利中债1-5年国开债指数A(泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A)基金净值查询(011234)

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今天最新净值 1.0435 -0.0001 -0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1309
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：6.2799亿
最近资产：2.10亿元
基金公司：
基金经理：高春梅杜磊沈乔旸

近一周宏利中债1-5年国开债指数A|泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利中债1-5年国开债指数A(011234)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	011234	宏利中债1-5年国开债指数A	1.0437	1.1311	1.0435	1.1309	0.0002	0.02%
2025-12-25	011234	宏利中债1-5年国开债指数A	1.0435	1.1309	1.0436	1.1310	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	011234	宏利中债1-5年国开债指数A	1.0436	1.1310	1.0434	1.1308	0.0002	0.02%
2025-12-23	011234	宏利中债1-5年国开债指数A	1.0434	1.1308	1.0427	1.1301	0.0007	0.07%
2025-12-22	011234	宏利中债1-5年国开债指数A	1.0427	1.1301	1.0431	1.1305	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛全债指数增强债券C	1.7162	0.11%
长盛全债指数增强债券D	1.6983	0.11%
长盛全债指数增强债券A	1.7200	0.10%
国债30年	105.3980	0.07%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0740	0.05%
基准国债	107.6477	0.05%
10年地债	117.3813	0.05%
广发中债农发债总指数D	1.0374	0.04%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0848	0.04%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7523	0.04%