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宏利中债1-5年国开债指数A(泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A)基金净值查询(011234)

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今天最新净值 1.0499 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1379
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：6.2799亿
最近资产：6.57亿
基金公司：
基金经理：高春梅杜磊沈乔旸

近一周宏利中债1-5年国开债指数A|泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利中债1-5年国开债指数A(011234)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011234	宏利中债1-5年国开债指数A	1.0498	1.1378	1.0499	1.1379	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	011234	宏利中债1-5年国开债指数A	1.0499	1.1379	1.0499	1.1379	0.0000	0.00%
2026-09-15	011234	宏利中债1-5年国开债指数A	1.0499	1.1379	1.0499	1.1379	0.0000	0.00%
2026-09-14	011234	宏利中债1-5年国开债指数A	1.0499	1.1379	1.0498	1.1378	0.0001	0.01%
2026-09-11	011234	宏利中债1-5年国开债指数A	1.0498	1.1378	1.0498	1.1378	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝1-3年国开债指数A	1.0800	0.05%
华宝0-2年政金债指数A	1.0407	0.05%
华宝0-2年政金债指数C	1.0423	0.05%
华宝1-3年国开债指数C	1.0810	0.05%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0139	0.03%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0371	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0801	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0808	0.03%
交银中债1-3年农发债指数D	1.0420	0.03%
交银中债0-3年政金债指数A	1.0179	0.02%