宏利中债1-5年国开债指数A(泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A)基金净值查询(011234)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1379
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：6.2799亿
- 最近资产：6.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：高春梅 杜磊 沈乔旸
近一月宏利中债1-5年国开债指数A|泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A基金净值查询
近一月,宏利中债1-5年国开债指数A(011234)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0498 |
1.1378 |
1.0499 |
1.1379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0499 |
1.1379 |
1.0499 |
1.1379 |
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0.00% |
| 2026-09-15 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0499 |
1.1379 |
1.0499 |
1.1379 |
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0.00% |
| 2026-09-14 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
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1.1379 |
1.0498 |
1.1378 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0498 |
1.1378 |
1.0498 |
1.1378 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
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1.1378 |
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1.1377 |
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| 2026-09-09 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0497 |
1.1377 |
1.0496 |
1.1376 |
0.0001 |
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| 2026-09-08 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
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1.1376 |
1.0496 |
1.1376 |
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| 2026-09-07 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0496 |
1.1376 |
1.0496 |
1.1376 |
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| 2026-09-04 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
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1.1376 |
1.0494 |
1.1374 |
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0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0494 |
1.1374 |
1.0492 |
1.1372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0492 |
1.1372 |
1.0492 |
1.1372 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0492 |
1.1372 |
1.0491 |
1.1371 |
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| 2026-08-31 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0491 |
1.1371 |
1.0490 |
1.1370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0490 |
1.1370 |
1.0489 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0489 |
1.1369 |
1.0488 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0488 |
1.1368 |
1.0489 |
1.1369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0489 |
1.1369 |
1.0488 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0488 |
1.1368 |
1.0487 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0487 |
1.1367 |
1.0486 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0486 |
1.1366 |
1.0486 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0486 |
1.1366 |
1.0485 |
1.1365 |
0.0001 |
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| 2026-08-18 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0485 |
1.1365 |
1.0485 |
1.1365 |
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