宏利中债1-5年国开债指数A(泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A)基金净值查询(011234)
今天最新净值
1.0435
-0.0001 -0.01%
2025-12-26
- 累计净值：1.1309
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：6.2799亿
- 最近资产：2.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高春梅 杜磊 沈乔旸
近一月宏利中债1-5年国开债指数A|泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A基金净值查询
近一月,宏利中债1-5年国开债指数A(011234)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0437 |
1.1311 |
1.0435 |
1.1309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0435 |
1.1309 |
1.0436 |
1.1310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0436 |
1.1310 |
1.0434 |
1.1308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0434 |
1.1308 |
1.0427 |
1.1301 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0427 |
1.1301 |
1.0431 |
1.1305 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0431 |
1.1305 |
1.0420 |
1.1294 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0420 |
1.1294 |
1.0420 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0420 |
1.1294 |
1.0406 |
1.1280 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0406 |
1.1280 |
1.0405 |
1.1279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0405 |
1.1279 |
1.0414 |
1.1288 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-12 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0414 |
1.1288 |
1.0422 |
1.1296 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0422 |
1.1296 |
1.0415 |
1.1289 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0415 |
1.1289 |
1.0410 |
1.1284 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0410 |
1.1284 |
1.0405 |
1.1279 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0405 |
1.1279 |
1.0404 |
1.1278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0404 |
1.1278 |
1.0395 |
1.1269 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0395 |
1.1269 |
1.0412 |
1.1286 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0412 |
1.1286 |
1.0421 |
1.1295 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0421 |
1.1295 |
1.0426 |
1.1300 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0426 |
1.1300 |
1.0425 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0425 |
1.1299 |
1.0419 |
1.1293 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0419 |
1.1293 |
1.0422 |
1.1296 |
-0.0003 |
-0.03% |
