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招商稳裕短债30天持有债A - 基金主页(代码:012285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0805 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0805
成立日期：2021-06-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.7325亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：向霈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.69%	-0.01%	0.32%	1.02%	3.11%	5.88%	-	8.05%
同类排名	555/828	242/837	260/836	454/824	485/739	240/509	0/341	-

招商稳裕短债30天持有债A(012285)基金档案

基金代码	012285	基金简称	招商稳裕短债30天持有期债券A	基金全称
发行日期	2021-05-27~2021-06-16	成立日期	2021-06-08	基金类型
基金经理	向霈	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	4.7325亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
矿业ETF	1.0839	1.60%
招商领先	1.7290	1.59%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.0373	1.52%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.0334	1.52%
消费主题	0.7273	1.00%
银行基金	1.2532	0.96%
港股通综	0.7193	0.94%
畜牧养殖	0.6478	0.84%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8172	0.80%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8244	0.79%