| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.31% | -0.22% | 4.23% | 2.90% | -14.46% | -21.02% | -43.76% | -43.40% |
| 同类排名 | 595/2318 | 1955/2327 | 1574/2327 | 649/2310 | 1299/2209 | 1547/2082 | 1812/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.9000 | 4.97% | 0.97% |
| 00857 | 中国石油股份 | 1370.0000 | 4.94% | 2.72% |
| 00700 | 腾讯控股 | 30.0000 | 4.92% | 3.01% |
| 00941 | 中国移动 | 135.0000 | 4.88% | 0.35% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 430.0000 | 4.21% | 3.79% |
| 00005 | 汇丰控股 | 110.0000 | 3.63% | 0.15% |
| 601985 | 中国核电 | 493.8500 | 2.70% | -0.64% |
| 003816 | 中国广核 | 900.0000 | 2.17% | -2.87% |
| 01088 | 中国神华 | 120.0000 | 1.99% | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 550.0000 | 1.73% | -1.64% |
