富国沪港深价值混合C(富国沪港深C)基金净值查询(011131)

今天最新净值 1.1580 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2785 0.0065 0.5077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3180
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：18.8257亿
最近资产：20.84亿
基金公司：
基金经理：汪孟海彭陈晨

近一月富国沪港深价值混合C|富国沪港深C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国沪港深价值混合C(011131)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011131	富国沪港深价值混合C	1.1540	1.3140	1.1580	1.3180	-0.0040	-0.35%
2026-09-16	011131	富国沪港深价值混合C	1.1580	1.3180	1.1580	1.3180	0.0000	0.00%
2026-09-15	011131	富国沪港深价值混合C	1.1580	1.3180	1.1710	1.3310	-0.0130	-1.12%
2026-09-14	011131	富国沪港深价值混合C	1.1710	1.3310	1.1700	1.3300	0.0010	0.09%
2026-09-11	011131	富国沪港深价值混合C	1.1700	1.3300	1.1740	1.3340	-0.0040	-0.34%
2026-09-10	011131	富国沪港深价值混合C	1.1740	1.3340	1.1810	1.3410	-0.0070	-0.59%
2026-09-09	011131	富国沪港深价值混合C	1.1810	1.3410	1.1800	1.3400	0.0010	0.08%
2026-09-08	011131	富国沪港深价值混合C	1.1800	1.3400	1.1820	1.3420	-0.0020	-0.17%
2026-09-07	011131	富国沪港深价值混合C	1.1820	1.3420	1.1900	1.3500	-0.0080	-0.67%
2026-09-04	011131	富国沪港深价值混合C	1.1900	1.3500	1.1760	1.3360	0.0140	1.19%

2026-09-03	011131	富国沪港深价值混合C	1.1760	1.3360	1.1770	1.3370	-0.0010	-0.08%
2026-09-02	011131	富国沪港深价值混合C	1.1770	1.3370	1.1800	1.3400	-0.0030	-0.25%
2026-09-01	011131	富国沪港深价值混合C	1.1800	1.3400	1.1820	1.3420	-0.0020	-0.17%
2026-08-31	011131	富国沪港深价值混合C	1.1820	1.3420	1.1770	1.3370	0.0050	0.42%
2026-08-28	011131	富国沪港深价值混合C	1.1770	1.3370	1.1770	1.3370	0.0000	0.00%
2026-08-27	011131	富国沪港深价值混合C	1.1770	1.3370	1.1770	1.3370	0.0000	0.00%
2026-08-26	011131	富国沪港深价值混合C	1.1770	1.3370	1.1700	1.3300	0.0070	0.60%
2026-08-25	011131	富国沪港深价值混合C	1.1700	1.3300	1.1660	1.3260	0.0040	0.34%
2026-08-24	011131	富国沪港深价值混合C	1.1660	1.3260	1.1810	1.3410	-0.0150	-1.27%
2026-08-21	011131	富国沪港深价值混合C	1.1810	1.3410	1.1680	1.3280	0.0130	1.11%
2026-08-20	011131	富国沪港深价值混合C	1.1680	1.3280	1.1630	1.3230	0.0050	0.43%
2026-08-19	011131	富国沪港深价值混合C	1.1630	1.3230	1.1700	1.3300	-0.0070	-0.60%
2026-08-18	011131	富国沪港深价值混合C	1.1700	1.3300	1.1730	1.3330	-0.0030	-0.26%

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旗下基金涨幅榜

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中欧盛世C	1.7234	3.88%
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同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%