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富国沪港深价值混合C(富国沪港深C)基金盘中实时估值(011131)

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今天最新净值 1.2890 -0.0070 -0.54% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4490
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：18.8257亿
最近资产：1.57亿元
基金公司：
基金经理：张峰汪孟海

富国沪港深价值混合C基金011131重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.85%	0.50%	0.0493%
09992	泡泡玛特	0.0000	6.42%	1.64%	0.1053%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.08%	0.42%	0.0255%
01787	山东黄金	0.0000	3.69%	1.02%	0.0376%
01299	友邦保险	0.0000	3.67%	0.56%	0.0206%
02899	紫金矿业	0.0000	3.10%	1.70%	0.0527%
00939	建设银行	0.0000	2.75%	0.14%	0.0039%
01810	小米集团-W	0.0000	2.58%	-0.59%	-0.0152%
00005	汇丰控股	0.0000	2.47%	-0.26%	-0.0064%
03993	洛阳钼业	0.0000	2.41%	2.38%	0.0574%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
43.02%		0.3307%		79.72%

富国沪港深价值混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.40%	-1.34%
2025-12-15	-0.54%	-0.87%
2025-12-12	1.33%	1.26%
2025-12-11	-0.08%	-0.15%
2025-12-10	0.39%	0.36%
2025-12-09	-1.47%	-1.47%
2025-12-08	-1.47%	-1.29%
2025-12-05	0.61%	0.63%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国沪港深价值混合C基金011131实时估值图

富国沪港深价值混合C基金011131实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长C	1.6944	3.5111%
华商乐享互联灵活配置混合C	2.5209	3.4426%
德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.5396	3.3555%
广发价值领先混合C	1.7031	3.3323%
广发睿毅领先混合C	2.5868	3.3215%
广发新兴成长混合C	1.6440	3.1842%
财通成长优选混合C	2.2268	3.0946%
华商甄选回报混合C	2.0340	3.0261%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合I	6.7560	3.9799%
华商乐享互联灵活配置混合A	2.5343	3.4426%
华商乐享互联灵活配置混合C	2.5209	3.4426%
前海开源沪港深乐享生活	3.2637	3.3776%
德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6830	3.3555%
德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.5396	3.3555%
广发新兴成长混合C	1.6440	3.1842%
财通成长优选混合A	3.8743	3.0946%