富国沪港深价值混合C(富国沪港深C)基金净值查询(011131)

今天最新净值 1.1580 -0.0130 -1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2785 0.0065 0.5077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3180
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：18.8257亿
最近资产：20.84亿
基金公司：
基金经理：汪孟海彭陈晨

近一季富国沪港深价值混合C|富国沪港深C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国沪港深价值混合C(011131)基金累计收益率-1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011131	富国沪港深价值混合C	1.1580	1.3180	1.1580	1.3180	0.0000	0.00%
2026-09-15	011131	富国沪港深价值混合C	1.1580	1.3180	1.1710	1.3310	-0.0130	-1.12%
2026-09-14	011131	富国沪港深价值混合C	1.1710	1.3310	1.1700	1.3300	0.0010	0.09%
2026-09-11	011131	富国沪港深价值混合C	1.1700	1.3300	1.1740	1.3340	-0.0040	-0.34%
2026-09-10	011131	富国沪港深价值混合C	1.1740	1.3340	1.1810	1.3410	-0.0070	-0.59%
2026-09-09	011131	富国沪港深价值混合C	1.1810	1.3410	1.1800	1.3400	0.0010	0.08%
2026-09-08	011131	富国沪港深价值混合C	1.1800	1.3400	1.1820	1.3420	-0.0020	-0.17%
2026-09-07	011131	富国沪港深价值混合C	1.1820	1.3420	1.1900	1.3500	-0.0080	-0.67%
2026-09-04	011131	富国沪港深价值混合C	1.1900	1.3500	1.1760	1.3360	0.0140	1.19%
2026-09-03	011131	富国沪港深价值混合C	1.1760	1.3360	1.1770	1.3370	-0.0010	-0.08%

2026-09-02	011131	富国沪港深价值混合C	1.1770	1.3370	1.1800	1.3400	-0.0030	-0.25%
2026-09-01	011131	富国沪港深价值混合C	1.1800	1.3400	1.1820	1.3420	-0.0020	-0.17%
2026-08-31	011131	富国沪港深价值混合C	1.1820	1.3420	1.1770	1.3370	0.0050	0.42%
2026-08-28	011131	富国沪港深价值混合C	1.1770	1.3370	1.1770	1.3370	0.0000	0.00%
2026-08-27	011131	富国沪港深价值混合C	1.1770	1.3370	1.1770	1.3370	0.0000	0.00%
2026-08-26	011131	富国沪港深价值混合C	1.1770	1.3370	1.1700	1.3300	0.0070	0.60%
2026-08-25	011131	富国沪港深价值混合C	1.1700	1.3300	1.1660	1.3260	0.0040	0.34%
2026-08-24	011131	富国沪港深价值混合C	1.1660	1.3260	1.1810	1.3410	-0.0150	-1.27%
2026-08-21	011131	富国沪港深价值混合C	1.1810	1.3410	1.1680	1.3280	0.0130	1.11%
2026-08-20	011131	富国沪港深价值混合C	1.1680	1.3280	1.1630	1.3230	0.0050	0.43%
2026-08-19	011131	富国沪港深价值混合C	1.1630	1.3230	1.1700	1.3300	-0.0070	-0.60%
2026-08-18	011131	富国沪港深价值混合C	1.1700	1.3300	1.1730	1.3330	-0.0030	-0.26%
2026-08-17	011131	富国沪港深价值混合C	1.1730	1.3330	1.1620	1.3220	0.0110	0.95%
2026-08-14	011131	富国沪港深价值混合C	1.1620	1.3220	1.1670	1.3270	-0.0050	-0.43%
2026-08-13	011131	富国沪港深价值混合C	1.1670	1.3270	1.1720	1.3320	-0.0050	-0.43%

2026-08-12	011131	富国沪港深价值混合C	1.1720	1.3320	1.1780	1.3380	-0.0060	-0.51%
2026-08-11	011131	富国沪港深价值混合C	1.1780	1.3380	1.1850	1.3450	-0.0070	-0.59%
2026-08-10	011131	富国沪港深价值混合C	1.1850	1.3450	1.1740	1.3340	0.0110	0.94%
2026-08-07	011131	富国沪港深价值混合C	1.1740	1.3340	1.1740	1.3340	0.0000	0.00%
2026-08-06	011131	富国沪港深价值混合C	1.1740	1.3340	1.1830	1.3430	-0.0090	-0.76%
2026-08-05	011131	富国沪港深价值混合C	1.1830	1.3430	1.1810	1.3410	0.0020	0.17%
2026-08-04	011131	富国沪港深价值混合C	1.1810	1.3410	1.1840	1.3440	-0.0030	-0.25%
2026-08-03	011131	富国沪港深价值混合C	1.1840	1.3440	1.1780	1.3380	0.0060	0.51%
2026-07-31	011131	富国沪港深价值混合C	1.1780	1.3380	1.1730	1.3330	0.0050	0.43%
2026-07-30	011131	富国沪港深价值混合C	1.1730	1.3330	1.1710	1.3310	0.0020	0.17%
2026-07-29	011131	富国沪港深价值混合C	1.1710	1.3310	1.1480	1.3080	0.0230	2.00%
2026-07-28	011131	富国沪港深价值混合C	1.1480	1.3080	1.1510	1.3110	-0.0030	-0.26%
2026-07-27	011131	富国沪港深价值混合C	1.1510	1.3110	1.1460	1.3060	0.0050	0.44%
2026-07-24	011131	富国沪港深价值混合C	1.1460	1.3060	1.1600	1.3200	-0.0140	-1.21%
2026-07-23	011131	富国沪港深价值混合C	1.1600	1.3200	1.1470	1.3070	0.0130	1.13%
2026-07-22	011131	富国沪港深价值混合C	1.1470	1.3070	1.1520	1.3120	-0.0050	-0.43%
2026-07-21	011131	富国沪港深价值混合C	1.1520	1.3120	1.1460	1.3060	0.0060	0.52%
2026-07-20	011131	富国沪港深价值混合C	1.1460	1.3060	1.1220	1.2820	0.0240	2.14%
2026-07-17	011131	富国沪港深价值混合C	1.1220	1.2820	1.1430	1.3030	-0.0210	-1.84%
2026-07-16	011131	富国沪港深价值混合C	1.1430	1.3030	1.1410	1.3010	0.0020	0.18%
2026-07-15	011131	富国沪港深价值混合C	1.1410	1.3010	1.1290	1.2890	0.0120	1.06%
2026-07-14	011131	富国沪港深价值混合C	1.1290	1.2890	1.1190	1.2790	0.0100	0.89%
2026-07-13	011131	富国沪港深价值混合C	1.1190	1.2790	1.1230	1.2830	-0.0040	-0.36%
2026-07-10	011131	富国沪港深价值混合C	1.1230	1.2830	1.1250	1.2850	-0.0020	-0.18%
2026-07-09	011131	富国沪港深价值混合C	1.1250	1.2850	1.1330	1.2930	-0.0080	-0.71%
2026-07-08	011131	富国沪港深价值混合C	1.1330	1.2930	1.1160	1.2760	0.0170	1.52%
2026-07-07	011131	富国沪港深价值混合C	1.1160	1.2760	1.1230	1.2830	-0.0070	-0.62%
2026-07-06	011131	富国沪港深价值混合C	1.1230	1.2830	1.1050	1.2650	0.0180	1.63%
2026-07-03	011131	富国沪港深价值混合C	1.1050	1.2650	1.0880	1.2480	0.0170	1.56%
2026-07-02	011131	富国沪港深价值混合C	1.0880	1.2480	1.0790	1.2390	0.0090	0.83%
2026-07-01	011131	富国沪港深价值混合C	1.0790	1.2390	1.0800	1.2400	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	011131	富国沪港深价值混合C	1.0800	1.2400	1.0860	1.2460	-0.0060	-0.55%
2026-06-29	011131	富国沪港深价值混合C	1.0860	1.2460	1.0760	1.2360	0.0100	0.93%
2026-06-26	011131	富国沪港深价值混合C	1.0760	1.2360	1.0960	1.2560	-0.0200	-1.82%
2026-06-25	011131	富国沪港深价值混合C	1.0960	1.2560	1.1080	1.2680	-0.0120	-1.08%
2026-06-24	011131	富国沪港深价值混合C	1.1080	1.2680	1.1130	1.2730	-0.0050	-0.45%
2026-06-23	011131	富国沪港深价值混合C	1.1130	1.2730	1.1330	1.2930	-0.0200	-1.77%
2026-06-22	011131	富国沪港深价值混合C	1.1330	1.2930	1.1310	1.2910	0.0020	0.18%
2026-06-18	011131	富国沪港深价值混合C	1.1310	1.2910	1.1520	1.3120	-0.0210	-1.86%
2026-06-17	011131	富国沪港深价值混合C	1.1520	1.3120	1.1590	1.3190	-0.0070	-0.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%