富国沪港深价值混合C(富国沪港深C)基金净值查询(011131)
今天最新净值
1.2890
-0.0070 -0.54%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2776
0.0066 0.5214%
- 累计净值：1.4490
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：18.8257亿
- 最近资产：1.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张峰 汪孟海
近一季富国沪港深价值混合C|富国沪港深C基金净值查询
近一季,富国沪港深价值混合C(011131)基金累计收益率-3.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.2710 |
1.4310 |
1.2890 |
1.4490 |
-0.0180 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.2890 |
1.4490 |
1.2960 |
1.4560 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.2960 |
1.4560 |
1.2790 |
1.4390 |
0.0170 |
1.33% |
| 2025-12-11 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.2790 |
1.4390 |
1.2800 |
1.4400 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.2800 |
1.4400 |
1.2750 |
1.4350 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.2750 |
1.4350 |
1.2940 |
1.4540 |
-0.0190 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.2940 |
1.4540 |
1.3130 |
1.4730 |
-0.0190 |
-1.47% |
| 2025-12-05 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3130 |
1.4730 |
1.3050 |
1.4650 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3050 |
1.4650 |
1.3050 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3050 |
1.4650 |
1.3150 |
1.4750 |
-0.0100 |
-0.76% |
|
|
| 2025-12-02 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3150 |
1.4750 |
1.3100 |
1.4700 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-12-01 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3100 |
1.4700 |
1.3060 |
1.4660 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3060 |
1.4660 |
1.3070 |
1.4670 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3070 |
1.4670 |
1.3000 |
1.4600 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-11-26 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3000 |
1.4600 |
1.2950 |
1.4550 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.2950 |
1.4550 |
1.2890 |
1.4490 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.2890 |
1.4490 |
1.2720 |
1.4320 |
0.0170 |
1.34% |
| 2025-11-21 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.2720 |
1.4320 |
1.2990 |
1.4590 |
-0.0270 |
-2.08% |
| 2025-11-20 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.2990 |
1.4590 |
1.3000 |
1.4600 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3000 |
1.4600 |
1.2970 |
1.4570 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.2970 |
1.4570 |
1.3210 |
1.4810 |
-0.0240 |
-1.82% |
| 2025-11-17 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3210 |
1.4810 |
1.3280 |
1.4880 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3280 |
1.4880 |
1.3460 |
1.5060 |
-0.0180 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3460 |
1.5060 |
1.3370 |
1.4970 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3370 |
1.4970 |
1.3290 |
1.4890 |
0.0080 |
0.60% |
|
|
| 2025-11-11 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3290 |
1.4890 |
1.3280 |
1.4880 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-10 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3280 |
1.4880 |
1.3040 |
1.4640 |
0.0240 |
1.84% |
| 2025-11-07 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3040 |
1.4640 |
1.3170 |
1.4770 |
-0.0130 |
-0.99% |
| 2025-11-06 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3170 |
1.4770 |
1.2940 |
1.4540 |
0.0230 |
1.78% |
| 2025-11-05 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.2940 |
1.4540 |
1.2910 |
1.4510 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.2910 |
1.4510 |
1.3070 |
1.4670 |
-0.0160 |
-1.22% |
| 2025-11-03 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3070 |
1.4670 |
1.3000 |
1.4600 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3000 |
1.4600 |
1.3140 |
1.4740 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2025-10-30 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3140 |
1.4740 |
1.3140 |
1.4740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3140 |
1.4740 |
1.3150 |
1.4750 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-28 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3150 |
1.4750 |
1.3270 |
1.4870 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3270 |
1.4870 |
1.3120 |
1.4720 |
0.0150 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3120 |
1.4720 |
1.3030 |
1.4630 |
0.0090 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3030 |
1.4630 |
1.3050 |
1.4650 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3050 |
1.4650 |
1.3130 |
1.4730 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3130 |
1.4730 |
1.3160 |
1.4760 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-10-20 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3160 |
1.4760 |
1.3020 |
1.4620 |
0.0140 |
1.08% |
| 2025-10-17 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3020 |
1.4620 |
1.3310 |
1.4910 |
-0.0290 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3310 |
1.4910 |
1.3300 |
1.4900 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3300 |
1.4900 |
1.3060 |
1.4660 |
0.0240 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3060 |
1.4660 |
1.3300 |
1.4900 |
-0.0240 |
-1.80% |
| 2025-10-13 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3300 |
1.4900 |
1.3440 |
1.5040 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3440 |
1.5040 |
1.3710 |
1.5310 |
-0.0270 |
-1.97% |
| 2025-10-09 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3710 |
1.5310 |
1.3610 |
1.5210 |
0.0100 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3610 |
1.5210 |
1.3520 |
1.5120 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-09-29 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3520 |
1.5120 |
1.3290 |
1.4890 |
0.0230 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3290 |
1.4890 |
1.3400 |
1.5000 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3400 |
1.5000 |
1.3410 |
1.5010 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3410 |
1.5010 |
1.3350 |
1.4950 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-09-23 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3350 |
1.4950 |
1.3410 |
1.5010 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3410 |
1.5010 |
1.3410 |
1.5010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3410 |
1.5010 |
1.3320 |
1.4920 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-09-18 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3320 |
1.4920 |
1.3460 |
1.5060 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2025-09-17 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.3460 |
1.5060 |
1.3360 |
1.4960 |
0.0100 |
0.75% |
