华富中债1-3年国开债C(华富中债1-3年国开行债券指数C)基金净值查询(011662)

今天最新净值 1.0891 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1341
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：5.5914亿
最近资产：5.98亿
基金公司：
基金经理：郜哲尤之奇

近一季华富中债1-3年国开债C|华富中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富中债1-3年国开债C(011662)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0891	1.1341	1.0891	1.1341	0.0000	0.00%
2026-09-16	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0891	1.1341	1.0891	1.1341	0.0000	0.00%
2026-09-15	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0891	1.1341	1.0890	1.1340	0.0001	0.01%
2026-09-14	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0890	1.1340	1.0889	1.1339	0.0001	0.01%
2026-09-11	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0889	1.1339	1.0889	1.1339	0.0000	0.00%
2026-09-10	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0889	1.1339	1.0889	1.1339	0.0000	0.00%
2026-09-09	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0889	1.1339	1.0889	1.1339	0.0000	0.00%
2026-09-08	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0889	1.1339	1.0889	1.1339	0.0000	0.00%
2026-09-07	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0889	1.1339	1.0888	1.1338	0.0001	0.01%
2026-09-04	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0888	1.1338	1.0887	1.1337	0.0001	0.01%

2026-09-03	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0887	1.1337	1.0885	1.1335	0.0002	0.02%
2026-09-02	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0885	1.1335	1.0884	1.1334	0.0001	0.01%
2026-09-01	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0884	1.1334	1.0883	1.1333	0.0001	0.01%
2026-08-31	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0883	1.1333	1.0882	1.1332	0.0001	0.01%
2026-08-28	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0882	1.1332	1.0882	1.1332	0.0000	0.00%
2026-08-27	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0882	1.1332	1.0882	1.1332	0.0000	0.00%
2026-08-26	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0882	1.1332	1.0882	1.1332	0.0000	0.00%
2026-08-25	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0882	1.1332	1.0882	1.1332	0.0000	0.00%
2026-08-24	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0882	1.1332	1.0881	1.1331	0.0001	0.01%
2026-08-21	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0881	1.1331	1.0880	1.1330	0.0001	0.01%
2026-08-20	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0880	1.1330	1.0880	1.1330	0.0000	0.00%
2026-08-19	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0880	1.1330	1.0880	1.1330	0.0000	0.00%
2026-08-18	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0880	1.1330	1.0879	1.1329	0.0001	0.01%
2026-08-17	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0879	1.1329	1.0878	1.1328	0.0001	0.01%
2026-08-14	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0878	1.1328	1.0878	1.1328	0.0000	0.00%

2026-08-13	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0878	1.1328	1.0877	1.1327	0.0001	0.01%
2026-08-12	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0877	1.1327	1.0877	1.1327	0.0000	0.00%
2026-08-11	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0877	1.1327	1.0877	1.1327	0.0000	0.00%
2026-08-10	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0877	1.1327	1.0876	1.1326	0.0001	0.01%
2026-08-07	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0876	1.1326	1.0876	1.1326	0.0000	0.00%
2026-08-06	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0876	1.1326	1.0875	1.1325	0.0001	0.01%
2026-08-05	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0875	1.1325	1.0875	1.1325	0.0000	0.00%
2026-08-04	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0875	1.1325	1.0874	1.1324	0.0001	0.01%
2026-08-03	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0874	1.1324	1.0874	1.1324	0.0000	0.00%
2026-07-31	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0874	1.1324	1.0873	1.1323	0.0001	0.01%
2026-07-30	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0873	1.1323	1.0872	1.1322	0.0001	0.01%
2026-07-29	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0872	1.1322	1.0872	1.1322	0.0000	0.00%
2026-07-28	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0872	1.1322	1.0872	1.1322	0.0000	0.00%
2026-07-27	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0872	1.1322	1.0871	1.1321	0.0001	0.01%
2026-07-24	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0871	1.1321	1.0870	1.1320	0.0001	0.01%
2026-07-23	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0870	1.1320	1.0871	1.1321	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0871	1.1321	1.0870	1.1320	0.0001	0.01%
2026-07-21	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0870	1.1320	1.0870	1.1320	0.0000	0.00%
2026-07-20	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0870	1.1320	1.0870	1.1320	0.0000	0.00%
2026-07-17	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0870	1.1320	1.0869	1.1319	0.0001	0.01%
2026-07-16	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0869	1.1319	1.0869	1.1319	0.0000	0.00%
2026-07-15	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0869	1.1319	1.0869	1.1319	0.0000	0.00%
2026-07-14	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0869	1.1319	1.0869	1.1319	0.0000	0.00%
2026-07-13	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0869	1.1319	1.0869	1.1319	0.0000	0.00%
2026-07-10	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0869	1.1319	1.0869	1.1319	0.0000	0.00%
2026-07-09	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0869	1.1319	1.0870	1.1320	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0870	1.1320	1.0870	1.1320	0.0000	0.00%
2026-07-07	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0870	1.1320	1.0870	1.1320	0.0000	0.00%
2026-07-06	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0870	1.1320	1.0868	1.1318	0.0002	0.02%
2026-07-03	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0868	1.1318	1.0867	1.1317	0.0001	0.01%
2026-07-02	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0867	1.1317	1.0866	1.1316	0.0001	0.01%
2026-07-01	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0866	1.1316	1.0870	1.1320	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0870	1.1320	1.0871	1.1321	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0871	1.1321	1.0866	1.1316	0.0005	0.05%
2026-06-26	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0866	1.1316	1.0864	1.1314	0.0002	0.02%
2026-06-25	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0864	1.1314	1.0863	1.1313	0.0001	0.01%
2026-06-24	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0863	1.1313	1.0861	1.1311	0.0002	0.02%
2026-06-23	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0861	1.1311	1.0862	1.1312	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0862	1.1312	1.0860	1.1310	0.0002	0.02%
2026-06-18	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0860	1.1310	1.0859	1.1309	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%