华富中债1-3年国开债C(华富中债1-3年国开行债券指数C)基金净值查询(011662)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.1195
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.5914亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：郜哲 尤之奇
近一季华富中债1-3年国开债C|华富中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
近一季,华富中债1-3年国开债C(011662)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-12-16 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-12-15 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-12-12 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-12-11 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-12-10 |
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| 2025-12-09 |
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华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-12-08 |
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华富中债1-3年国开债C |
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|
|
| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-17 |
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| 2025-11-13 |
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1.0733 |
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|
|
| 2025-11-12 |
011662 |
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| 2025-11-11 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-11-10 |
011662 |
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| 2025-11-07 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-11-06 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-11-05 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.0730 |
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华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-11-03 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.0731 |
1.1181 |
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| 2025-10-31 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0731 |
1.1181 |
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0.03% |
| 2025-10-30 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1178 |
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| 2025-10-29 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0724 |
1.1174 |
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1.1170 |
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| 2025-10-28 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-10-27 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0715 |
1.1165 |
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1.1163 |
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| 2025-10-24 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1163 |
1.0713 |
1.1163 |
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| 2025-10-23 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1162 |
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| 2025-10-22 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1162 |
1.0712 |
1.1162 |
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| 2025-10-21 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0712 |
1.1162 |
1.0712 |
1.1162 |
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| 2025-10-20 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-10-17 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-10-16 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.0710 |
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| 2025-10-15 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.0710 |
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| 2025-10-14 |
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华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-10-13 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1161 |
1.0711 |
1.1161 |
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| 2025-10-10 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0711 |
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1.0711 |
1.1161 |
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| 2025-10-09 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-09-30 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-09-29 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-09-26 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-09-25 |
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华富中债1-3年国开债C |
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华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-09-23 |
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华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-09-22 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0704 |
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1.0702 |
1.1152 |
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011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0702 |
1.1152 |
1.0703 |
1.1153 |
-0.0001 |
-0.01% |
