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华富中债1-3年国开债C(华富中债1-3年国开行债券指数C)基金净值查询(011662)

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今天最新净值 1.0750 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1200
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：5.5914亿
最近资产：5.98亿
基金公司：
基金经理：郜哲尤之奇

近一年华富中债1-3年国开债C|华富中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华富中债1-3年国开债C(011662)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0754	1.1204	1.0750	1.1200	0.0004	0.04%
2025-12-18	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0750	1.1200	1.0748	1.1198	0.0002	0.02%
2025-12-17	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0748	1.1198	1.0745	1.1195	0.0003	0.03%
2025-12-16	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0745	1.1195	1.0743	1.1193	0.0002	0.02%
2025-12-15	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0743	1.1193	1.0743	1.1193	0.0000	0.00%
2025-12-12	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0743	1.1193	1.0744	1.1194	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0744	1.1194	1.0742	1.1192	0.0002	0.02%
2025-12-10	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0742	1.1192	1.0741	1.1191	0.0001	0.01%
2025-12-09	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0741	1.1191	1.0738	1.1188	0.0003	0.03%
2025-12-08	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0738	1.1188	1.0736	1.1186	0.0002	0.02%

2025-12-05	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0736	1.1186	1.0733	1.1183	0.0003	0.03%
2025-12-04	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0733	1.1183	1.0737	1.1187	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0737	1.1187	1.0738	1.1188	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0738	1.1188	1.0737	1.1187	0.0001	0.01%
2025-12-01	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0737	1.1187	1.0737	1.1187	0.0000	0.00%
2025-11-28	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0737	1.1187	1.0734	1.1184	0.0003	0.03%
2025-11-27	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0734	1.1184	1.0735	1.1185	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0735	1.1185	1.0737	1.1187	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0737	1.1187	1.0737	1.1187	0.0000	0.00%
2025-11-24	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0737	1.1187	1.0736	1.1186	0.0001	0.01%
2025-11-21	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0736	1.1186	1.0735	1.1185	0.0001	0.01%
2025-11-20	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0735	1.1185	1.0735	1.1185	0.0000	0.00%
2025-11-19	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0735	1.1185	1.0735	1.1185	0.0000	0.00%
2025-11-18	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0735	1.1185	1.0735	1.1185	0.0000	0.00%
2025-11-17	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0735	1.1185	1.0734	1.1184	0.0001	0.01%

2025-11-14	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0734	1.1184	1.0733	1.1183	0.0001	0.01%
2025-11-13	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0733	1.1183	1.0733	1.1183	0.0000	0.00%
2025-11-12	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0733	1.1183	1.0731	1.1181	0.0002	0.02%
2025-11-11	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0731	1.1181	1.0730	1.1180	0.0001	0.01%
2025-11-10	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0730	1.1180	1.0728	1.1178	0.0002	0.02%
2025-11-07	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0728	1.1178	1.0729	1.1179	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0729	1.1179	1.0730	1.1180	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0730	1.1180	1.0730	1.1180	0.0000	0.00%
2025-11-04	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0730	1.1180	1.0731	1.1181	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0731	1.1181	1.0731	1.1181	0.0000	0.00%
2025-10-31	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0731	1.1181	1.0728	1.1178	0.0003	0.03%
2025-10-30	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0728	1.1178	1.0724	1.1174	0.0004	0.04%
2025-10-29	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0724	1.1174	1.0720	1.1170	0.0004	0.04%
2025-10-28	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0720	1.1170	1.0715	1.1165	0.0005	0.05%
2025-10-27	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0715	1.1165	1.0713	1.1163	0.0002	0.02%
2025-10-24	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0713	1.1163	1.0713	1.1163	0.0000	0.00%
2025-10-23	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0713	1.1163	1.0712	1.1162	0.0001	0.01%
2025-10-22	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0712	1.1162	1.0712	1.1162	0.0000	0.00%
2025-10-21	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0712	1.1162	1.0712	1.1162	0.0000	0.00%
2025-10-20	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0712	1.1162	1.0713	1.1163	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0713	1.1163	1.0710	1.1160	0.0003	0.03%
2025-10-16	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0710	1.1160	1.0710	1.1160	0.0000	0.00%
2025-10-15	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0710	1.1160	1.0710	1.1160	0.0000	0.00%
2025-10-14	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0710	1.1160	1.0711	1.1161	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0711	1.1161	1.0711	1.1161	0.0000	0.00%
2025-10-10	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0711	1.1161	1.0711	1.1161	0.0000	0.00%
2025-10-09	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0711	1.1161	1.0707	1.1157	0.0004	0.04%
2025-09-30	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0707	1.1157	1.0702	1.1152	0.0005	0.05%
2025-09-29	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0702	1.1152	1.0700	1.1150	0.0002	0.02%
2025-09-26	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0700	1.1150	1.0698	1.1148	0.0002	0.02%
2025-09-25	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0698	1.1148	1.0697	1.1147	0.0001	0.01%
2025-09-24	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0697	1.1147	1.0702	1.1152	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0702	1.1152	1.0704	1.1154	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0704	1.1154	1.0702	1.1152	0.0002	0.02%
2025-09-19	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0702	1.1152	1.0703	1.1153	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0703	1.1153	1.0705	1.1155	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0705	1.1155	1.0702	1.1152	0.0003	0.03%
2025-09-16	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0702	1.1152	1.0699	1.1149	0.0003	0.03%
2025-09-15	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0699	1.1149	1.0697	1.1147	0.0002	0.02%
2025-09-12	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0697	1.1147	1.0694	1.1144	0.0003	0.03%
2025-09-11	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0694	1.1144	1.0694	1.1144	0.0000	0.00%
2025-09-10	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0694	1.1144	1.0699	1.1149	-0.0005	-0.05%
2025-09-09	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0699	1.1149	1.0701	1.1151	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0701	1.1151	1.0704	1.1154	-0.0003	-0.03%
2025-09-05	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0704	1.1154	1.0706	1.1156	-0.0002	-0.02%
2025-09-04	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0706	1.1156	1.0707	1.1157	-0.0001	-0.01%
2025-09-03	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0707	1.1157	1.0705	1.1155	0.0002	0.02%
2025-09-02	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0705	1.1155	1.0703	1.1153	0.0002	0.02%
2025-09-01	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0703	1.1153	1.0700	1.1150	0.0003	0.03%
2025-08-29	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0700	1.1150	1.0699	1.1149	0.0001	0.01%
2025-08-28	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0699	1.1149	1.0701	1.1151	-0.0002	-0.02%
2025-08-27	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0701	1.1151	1.0701	1.1151	0.0000	0.00%
2025-08-26	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0701	1.1151	1.0698	1.1148	0.0003	0.03%
2025-08-25	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0698	1.1148	1.0696	1.1146	0.0002	0.02%
2025-08-22	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0696	1.1146	1.0694	1.1144	0.0002	0.02%
2025-08-21	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0694	1.1144	1.0693	1.1143	0.0001	0.01%
2025-08-20	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0693	1.1143	1.0693	1.1143	0.0000	0.00%
2025-08-19	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0693	1.1143	1.0690	1.1140	0.0003	0.03%
2025-08-18	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0690	1.1140	1.0702	1.1152	-0.0012	-0.11%
2025-08-15	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0702	1.1152	1.0703	1.1153	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0703	1.1153	1.0704	1.1154	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0704	1.1154	1.0703	1.1153	0.0001	0.01%
2025-08-12	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0703	1.1153	1.0705	1.1155	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0705	1.1155	1.0708	1.1158	-0.0003	-0.03%
2025-08-08	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0708	1.1158	1.0705	1.1155	0.0003	0.03%
2025-08-07	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0705	1.1155	1.0703	1.1153	0.0002	0.02%
2025-08-06	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0703	1.1153	1.0701	1.1151	0.0002	0.02%
2025-08-05	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0701	1.1151	1.0702	1.1152	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0702	1.1152	1.0701	1.1151	0.0001	0.01%
2025-08-01	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0701	1.1151	1.0700	1.1150	0.0001	0.01%
2025-07-31	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0700	1.1150	1.0696	1.1146	0.0004	0.04%
2025-07-30	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0696	1.1146	1.0691	1.1141	0.0005	0.05%
2025-07-29	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0691	1.1141	1.0695	1.1145	-0.0004	-0.04%
2025-07-28	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0695	1.1145	1.0688	1.1138	0.0007	0.07%
2025-07-25	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0688	1.1138	1.0687	1.1137	0.0001	0.01%
2025-07-24	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0687	1.1137	1.0697	1.1147	-0.0010	-0.09%
2025-07-23	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0697	1.1147	1.0701	1.1151	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0701	1.1151	1.0703	1.1153	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0703	1.1153	1.0704	1.1154	-0.0001	-0.01%
2025-07-18	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0704	1.1154	1.0703	1.1153	0.0001	0.01%
2025-07-17	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0703	1.1153	1.0703	1.1153	0.0000	0.00%
2025-07-16	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0703	1.1153	1.0702	1.1152	0.0001	0.01%
2025-07-15	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0702	1.1152	1.0697	1.1147	0.0005	0.05%
2025-07-14	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0697	1.1147	1.0698	1.1148	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0698	1.1148	1.0698	1.1148	0.0000	0.00%
2025-07-10	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0698	1.1148	1.0702	1.1152	-0.0004	-0.04%
2025-07-09	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0702	1.1152	1.0703	1.1153	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0703	1.1153	1.0705	1.1155	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0705	1.1155	1.0705	1.1155	0.0000	0.00%
2025-07-04	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0705	1.1155	1.0704	1.1154	0.0001	0.01%
2025-07-03	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0704	1.1154	1.0699	1.1149	0.0005	0.05%
2025-07-02	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0699	1.1149	1.0696	1.1146	0.0003	0.03%
2025-07-01	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0696	1.1146	1.0695	1.1145	0.0001	0.01%
2025-06-30	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0695	1.1145	1.0695	1.1145	0.0000	0.00%
2025-06-27	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0695	1.1145	1.0693	1.1143	0.0002	0.02%
2025-06-26	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0693	1.1143	1.0692	1.1142	0.0001	0.01%
2025-06-25	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0692	1.1142	1.0693	1.1143	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0693	1.1143	1.0695	1.1145	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0695	1.1145	1.0694	1.1144	0.0001	0.01%
2025-06-20	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0694	1.1144	1.0693	1.1143	0.0001	0.01%
2025-06-19	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0693	1.1143	1.0693	1.1143	0.0000	0.00%
2025-06-18	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0693	1.1143	1.0692	1.1142	0.0001	0.01%
2025-06-17	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0692	1.1142	1.0688	1.1138	0.0004	0.04%
2025-06-16	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0688	1.1138	1.0687	1.1137	0.0001	0.01%
2025-06-13	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0687	1.1137	1.0686	1.1136	0.0001	0.01%
2025-06-12	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0686	1.1136	1.0688	1.1138	-0.0002	-0.02%
2025-06-11	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0688	1.1138	1.0686	1.1136	0.0002	0.02%
2025-06-10	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0686	1.1136	1.0687	1.1137	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0687	1.1137	1.0684	1.1134	0.0003	0.03%
2025-06-06	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0684	1.1134	1.0680	1.1130	0.0004	0.04%
2025-06-05	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0680	1.1130	1.0677	1.1127	0.0003	0.03%
2025-06-04	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0677	1.1127	1.0676	1.1126	0.0001	0.01%
2025-06-03	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0676	1.1126	1.0676	1.1126	0.0000	0.00%
2025-05-30	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0676	1.1126	1.0669	1.1119	0.0007	0.07%
2025-05-29	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0669	1.1119	1.0673	1.1123	-0.0004	-0.04%
2025-05-28	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0673	1.1123	1.0675	1.1125	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0675	1.1125	1.0677	1.1127	-0.0002	-0.02%
2025-05-26	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0677	1.1127	1.0677	1.1127	0.0000	0.00%
2025-05-23	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0677	1.1127	1.0676	1.1126	0.0001	0.01%
2025-05-22	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0676	1.1126	1.0676	1.1126	0.0000	0.00%
2025-05-21	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0676	1.1126	1.0676	1.1126	0.0000	0.00%
2025-05-20	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0676	1.1126	1.0676	1.1126	0.0000	0.00%
2025-05-19	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0676	1.1126	1.0674	1.1124	0.0002	0.02%
2025-05-16	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0674	1.1124	1.0675	1.1125	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0675	1.1125	1.0678	1.1128	-0.0003	-0.03%
2025-05-14	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0678	1.1128	1.0681	1.1131	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0681	1.1131	1.0677	1.1127	0.0004	0.04%
2025-05-12	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0677	1.1127	1.0681	1.1131	-0.0004	-0.04%
2025-05-09	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0681	1.1131	1.0679	1.1129	0.0002	0.02%
2025-05-08	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0679	1.1129	1.0670	1.1120	0.0009	0.08%
2025-05-07	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0670	1.1120	1.0666	1.1116	0.0004	0.04%
2025-05-06	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0666	1.1116	1.0667	1.1117	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0667	1.1117	1.0663	1.1113	0.0004	0.04%
2025-04-29	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0663	1.1113	1.0658	1.1108	0.0005	0.05%
2025-04-28	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0658	1.1108	1.0656	1.1106	0.0002	0.02%
2025-04-25	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0656	1.1106	1.0656	1.1106	0.0000	0.00%
2025-04-24	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0656	1.1106	1.0657	1.1107	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0657	1.1107	1.0659	1.1109	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0659	1.1109	1.0657	1.1107	0.0002	0.02%
2025-04-21	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0657	1.1107	1.0660	1.1110	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0660	1.1110	1.0660	1.1110	0.0000	0.00%
2025-04-17	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0660	1.1110	1.0660	1.1110	0.0000	0.00%
2025-04-16	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0660	1.1110	1.0659	1.1109	0.0001	0.01%
2025-04-15	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0659	1.1109	1.0660	1.1110	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0660	1.1110	1.0659	1.1109	0.0001	0.01%
2025-04-11	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0659	1.1109	1.0657	1.1107	0.0002	0.02%
2025-04-10	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0657	1.1107	1.0653	1.1103	0.0004	0.04%
2025-04-09	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0653	1.1103	1.0652	1.1102	0.0001	0.01%
2025-04-08	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0652	1.1102	1.0661	1.1111	-0.0009	-0.08%
2025-04-07	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0661	1.1111	1.0651	1.1101	0.0010	0.09%
2025-04-03	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0651	1.1101	1.0635	1.1085	0.0016	0.15%
2025-04-02	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0635	1.1085	1.0632	1.1082	0.0003	0.03%
2025-04-01	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0632	1.1082	1.0632	1.1082	0.0000	0.00%
2025-03-31	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0632	1.1082	1.0631	1.1081	0.0001	0.01%
2025-03-28	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0631	1.1081	1.0628	1.1078	0.0003	0.03%
2025-03-27	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0628	1.1078	1.0628	1.1078	0.0000	0.00%
2025-03-26	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0628	1.1078	1.0628	1.1078	0.0000	0.00%
2025-03-25	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0628	1.1078	1.0629	1.1079	-0.0001	-0.01%
2025-03-24	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0629	1.1079	1.0628	1.1078	0.0001	0.01%
2025-03-21	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0628	1.1078	1.0628	1.1078	0.0000	0.00%
2025-03-20	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0628	1.1078	1.0621	1.1071	0.0007	0.07%
2025-03-19	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0621	1.1071	1.0621	1.1071	0.0000	0.00%
2025-03-18	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0621	1.1071	1.0620	1.1070	0.0001	0.01%
2025-03-17	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0620	1.1070	1.0622	1.1072	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0622	1.1072	1.0621	1.1071	0.0001	0.01%
2025-03-13	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0621	1.1071	1.0619	1.1069	0.0002	0.02%
2025-03-12	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0619	1.1069	1.0613	1.1063	0.0006	0.06%
2025-03-11	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0613	1.1063	1.0617	1.1067	-0.0004	-0.04%
2025-03-10	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0617	1.1067	1.0617	1.1067	0.0000	0.00%
2025-03-07	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0617	1.1067	1.0627	1.1077	-0.0010	-0.09%
2025-03-06	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0627	1.1077	1.0630	1.1080	-0.0003	-0.03%
2025-03-05	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0630	1.1080	1.0629	1.1079	0.0001	0.01%
2025-03-04	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0629	1.1079	1.0629	1.1079	0.0000	0.00%
2025-03-03	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0629	1.1079	1.0622	1.1072	0.0007	0.07%
2025-02-28	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0622	1.1072	1.0618	1.1068	0.0004	0.04%
2025-02-27	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0618	1.1068	1.0622	1.1072	-0.0004	-0.04%
2025-02-26	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0622	1.1072	1.0622	1.1072	0.0000	0.00%
2025-02-25	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0622	1.1072	1.0622	1.1072	0.0000	0.00%
2025-02-24	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0622	1.1072	1.0625	1.1075	-0.0003	-0.03%
2025-02-21	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0625	1.1075	1.0629	1.1079	-0.0004	-0.04%
2025-02-20	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0629	1.1079	1.0634	1.1084	-0.0005	-0.05%
2025-02-19	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0634	1.1084	1.0628	1.1078	0.0006	0.06%
2025-02-18	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0628	1.1078	1.0633	1.1083	-0.0005	-0.05%
2025-02-17	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0633	1.1083	1.0635	1.1085	-0.0002	-0.02%
2025-02-14	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0635	1.1085	1.0640	1.1090	-0.0005	-0.05%
2025-02-13	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0640	1.1090	1.0643	1.1093	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0643	1.1093	1.0643	1.1093	0.0000	0.00%
2025-02-11	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0643	1.1093	1.0644	1.1094	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0644	1.1094	1.0650	1.1100	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0650	1.1100	1.0650	1.1100	0.0000	0.00%
2025-02-06	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0650	1.1100	1.0647	1.1097	0.0003	0.03%
2025-02-05	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0647	1.1097	1.0644	1.1094	0.0003	0.03%
2025-01-27	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0644	1.1094	1.0633	1.1083	0.0011	0.10%
2025-01-24	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0633	1.1083	1.0634	1.1084	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0634	1.1084	1.0639	1.1089	-0.0005	-0.05%
2025-01-22	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0639	1.1089	1.0640	1.1090	-0.0001	-0.01%
2025-01-21	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0640	1.1090	1.0637	1.1087	0.0003	0.03%
2025-01-20	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0637	1.1087	1.0635	1.1085	0.0002	0.02%
2025-01-17	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0635	1.1085	1.0636	1.1086	-0.0001	-0.01%
2025-01-16	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0636	1.1086	1.0641	1.1091	-0.0005	-0.05%
2025-01-15	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0641	1.1091	1.0641	1.1091	0.0000	0.00%
2025-01-14	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0641	1.1091	1.0636	1.1086	0.0005	0.05%
2025-01-13	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0636	1.1086	1.0642	1.1092	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0642	1.1092	1.0642	1.1092	0.0000	0.00%
2025-01-09	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0642	1.1092	1.0646	1.1096	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0646	1.1096	1.0649	1.1099	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0649	1.1099	1.0655	1.1105	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0655	1.1105	1.0655	1.1105	0.0000	0.00%
2025-01-03	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0655	1.1105	1.0655	1.1105	0.0000	0.00%
2025-01-02	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0655	1.1105	1.0656	1.1106	-0.0001	-0.01%
2024-12-31	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0656	1.1106	1.0653	1.1103	0.0003	0.03%
2024-12-26	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0644	1.1094	1.0643	1.1093	0.0001	0.01%
2024-12-25	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0643	1.1093	1.0648	1.1098	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0648	1.1098	1.0646	1.1096	0.0002	0.02%
2024-12-23	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0646	1.1096	1.0640	1.1090	0.0006	0.06%
2024-12-20	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0640	1.1090	1.0632	1.1082	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%