华富中债1-3年国开债C(华富中债1-3年国开行债券指数C)基金净值查询(011662)
今天最新净值
1.0750
0.0002 0.02%
2025-12-19
- 累计净值：1.1200
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：5.5914亿
- 最近资产：5.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：郜哲 尤之奇
近一季华富中债1-3年国开债C|华富中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
近一季,华富中债1-3年国开债C(011662)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0754 |
1.1204 |
1.0750 |
1.1200 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0750 |
1.1200 |
1.0748 |
1.1198 |
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0.02% |
| 2025-12-17 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0748 |
1.1198 |
1.0745 |
1.1195 |
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| 2025-12-16 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-12-15 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.0743 |
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| 2025-12-12 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-12-11 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-12-10 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-12-09 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-12-08 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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|
|
| 2025-12-05 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-12-04 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-12-03 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-12-02 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-12-01 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.0737 |
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| 2025-11-28 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-11-27 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-11-26 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-11-25 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1187 |
1.0737 |
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| 2025-11-24 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-11-21 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-11-20 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.0735 |
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| 2025-11-19 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.0735 |
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| 2025-11-18 |
011662 |
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1.0735 |
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| 2025-11-17 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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|
|
| 2025-11-14 |
011662 |
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| 2025-11-13 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1183 |
1.0733 |
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| 2025-11-12 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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0.02% |
| 2025-11-11 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1180 |
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| 2025-11-10 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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| 2025-11-07 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1178 |
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1.1179 |
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-0.01% |
| 2025-11-06 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1179 |
1.0730 |
1.1180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0730 |
1.1180 |
1.0730 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0730 |
1.1180 |
1.0731 |
1.1181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1181 |
1.0731 |
1.1181 |
0.0000 |
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| 2025-10-31 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0731 |
1.1181 |
1.0728 |
1.1178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0728 |
1.1178 |
1.0724 |
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0.04% |
| 2025-10-29 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0724 |
1.1174 |
1.0720 |
1.1170 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0720 |
1.1170 |
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1.1165 |
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0.05% |
| 2025-10-27 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0715 |
1.1165 |
1.0713 |
1.1163 |
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0.02% |
| 2025-10-24 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0713 |
1.1163 |
1.0713 |
1.1163 |
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| 2025-10-23 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0713 |
1.1163 |
1.0712 |
1.1162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0712 |
1.1162 |
1.0712 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0712 |
1.1162 |
1.0712 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0712 |
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1.0713 |
1.1163 |
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| 2025-10-17 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1163 |
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| 2025-10-16 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1160 |
1.0710 |
1.1160 |
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0.00% |
| 2025-10-15 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0710 |
1.1160 |
1.0710 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0710 |
1.1160 |
1.0711 |
1.1161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0711 |
1.1161 |
1.0711 |
1.1161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0711 |
1.1161 |
1.0711 |
1.1161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0711 |
1.1161 |
1.0707 |
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0.04% |
| 2025-09-30 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0707 |
1.1157 |
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0.05% |
| 2025-09-29 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0702 |
1.1152 |
1.0700 |
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| 2025-09-26 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0700 |
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1.1148 |
0.0002 |
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| 2025-09-25 |
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华富中债1-3年国开债C |
1.0698 |
1.1148 |
1.0697 |
1.1147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0697 |
1.1147 |
1.0702 |
1.1152 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0702 |
1.1152 |
1.0704 |
1.1154 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0704 |
1.1154 |
1.0702 |
1.1152 |
0.0002 |
0.02% |
