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长城嘉鑫两年定开债A - 基金主页(代码:008287)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0064 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1210
成立日期：2019-12-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：79.7734亿
最近资产：
基金公司：长城基金
基金经理：徐涛国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.46%	0.04%	0.22%	0.64%	2.58%	5.36%	8.49%	12.74%
同类排名	2876/3093	240/3177	2793/3140	2837/3059	2416/2721	1919/2345	1710/2038	-

长城嘉鑫两年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0080元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0240元
2021-03-18	2021-03-18	2021-03-19	分红	每份派现金0.0070元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	分红	每份派现金0.0160元
2020-09-09	2020-09-09	2020-09-10	分红	每份派现金0.0150元

长城嘉鑫两年定开债A(008287)基金档案

基金代码	008287	基金简称	长城嘉鑫两年定开债A	基金全称
发行日期	2019-11-26~2019-12-11	成立日期	2019-12-12	基金类型
基金经理	徐涛国	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产		最近份额	79.7734亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城医疗保健混合A	2.4047	1.58%
长城大健康混合A	0.6796	1.58%
长城医疗保健混合C	2.3770	1.58%
长城大健康混合C	0.6669	1.57%
长城医药科技六个月持有混合A	0.5708	1.53%
长城医药科技六个月持有混合C	0.5627	1.53%
长城消费增值混合A	1.0482	1.17%
长城健康生活混合A	0.5031	0.86%
长城创新驱动混合A	0.5622	0.82%
长城中证医药卫生指数增强C	0.7892	0.73%