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长城嘉鑫两年定开债A - 基金主页(代码:008287)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0027 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1648
成立日期：2019-12-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8183亿
最近资产：81.39亿元
基金公司：长城基金
基金经理：徐涛国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.25%	0.08%	0.19%	0.71%	2.33%	4.97%	7.67%	17.73%
同类排名	297/3241	1500/3521	297/3515	335/3485	343/3218	2101/2694	1949/2303	-

长城嘉鑫两年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-11	分红	每份派现金0.0235元
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	分红	每份派现金0.0070元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	分红	每份派现金0.0170元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0080元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0240元

长城嘉鑫两年定开债A(008287)基金档案

基金代码	008287	基金简称	长城嘉鑫两年定开债A	基金全称
发行日期	2019-11-26~2019-12-11	成立日期	2019-12-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	徐涛国	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	81.39亿元	最近份额	79.8183亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
长城大健康混合A	0.9641	2.64%
长城大健康混合C	0.9339	2.64%
长城医药产业精选混合发起式A	1.7497	2.64%
长城医药产业精选混合发起式C	1.7390	2.64%
长城医药科技六个月持有混合A	0.7975	2.59%
长城医药科技六个月持有混合C	0.7797	2.58%
长城景气成长混合A	1.3843	2.09%
长城景气成长混合C	1.3656	2.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%